بيان التدفق النقدي (TTM)
كوبلاند رود كابيتال كوربوريشن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٤ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٥٫٦٨ | ٦٫٦٩ | ٠٫٦١ | ٨٤٫٩١ | ٥٧٠٫٠٢ | ٧٫٣٨ | ١٫٦٨ | ١٠١٫٧٩ | ٢٧٫٢٤ | ٣٣٫٨٧ | ٢٢٫٩٩ | ٢٢٫٦٣ | ٧٫٦٦ | ١١٫٤٠ | ٢٣٫٤٢ | ١٦٫٧٨ | ٣٠٫٩٨ | ٢٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٦٫٥٣ | ١٬٣٤٢٫٠٨ | ٦٬٤٩٥٫٩٠ | ١٬٥٣٦٫٩٦ | ١٬٩٥١٫٨٩ | ٩٩٨٫٩٢ | ٢٬٧٩٦٫٢٣ | ٥٬٠٧١٫٣٠ | ١١١٫٥٤ | ٧١٫٠٥ | ١٢١٫٣٤ | ٤٣٫٨٠ | ٢٩٨٫٦٩ | ٤٤٫٠٨ | ٤٠٫٥٧ | ١٥٫٠٩ | ٨٢٫٥٧ | ٧٥٫٤٨ | ٧٢٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤١ | ٤٢ | ٣٧ | ٢٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٩٫٥٩ | ٠٫١٢ | ١١٫٣٨ | ٢١٫٥٤ | ١٢٦٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٨٫١٦ | ٥٬٢٣٠٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٥١ | ٨٧٫٨٨ | ٧٫٨٩ | ١٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٦٥ | ٢٬٠٥٣٫٣٣ | ٩٬٣٢٧٫١٣ | ١٬٩٦٧٫٦٦ | ١٢٬٩٩٥٫٢١ | ٣٧٨٫٣٧ | ٩٨٦٫٣٦ | ١٬٧٥٩٫٣٩ | ١٩٫٩٣ | ١٧٫٤٥ | ٢٢٫٢٦ | ٠٫٧٧ | ٣٤٩٫٨٦ | ٥٥٫٩٢ | ٥٨٫٠٨ | ٢٤٫١٢ | ١٣٫٧٠ | ١٩٫٥٨ | ٢١٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ٢٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ٢٬٥٨٨٫٦٤ | ٢٫٩٥ | ١٨٫٣٢ | ١٤٢٫٣٠ | ٤٢٫٢٨ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٧٩ | ٢٬١٦٢٫٥٠ | ١٫٦٢ | ١٤٦٫٧١ | ٥٦٫٢٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٩٬١٨٨٫٥٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٠٥ | ٦١٧٫٣٤ | ٢٬٧١٨٫٢٥ | ٥٢٨٫٥٥ | ١٠٬٧٨٠٫٧٠ | ٦٧٧٫٥٠ | ١٬٧٩٨٫٣١ | ٣٬٢٠٧٫٧٠ | ٨٫٣٩ | ١٥١٫٥٥ | ١٩٦٫٤٦ | ١٤٢٫٢٦ | ٥٤٨٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٥ | ٦٠٫٧٨ | |||
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٢٨ | ٧٧٫٩٦ | ٥٢٠٫٠٦ | ٨٨٫١٢ | ٨١٨٫٤٢ | ٦١٫٦٤ | ٤٣٫٩٤ | ١٨٫٥٣ | ٢١٤٫٢٢ | ٢١٫٦١ | ٢٤٠٫٧١ | ١١١٫٣٥ | ٥٢٥٫٦٧ | ٣٫٧٣ | ١٠٥٫٨٥ | ٧٨٫٦٥ | ٢٤٫٥٠ | ٢٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
