بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كابيتال باور كوربوريشن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٣ | ٦١١ | ٧١٤ | ٧٥٢ | ٨٤١ | ٨٦٧ | ١٬٠٧٦ | ١٬٠٥٥ | ١٬٠٧٨ | ٩٣٥ | ٨٦٩ | ٧٧٢ | ٨٨٢ | ٨٢٢ | ٨٠٧ | ٩٣٢ | ٦٨٨ | ١٬١٤٤ | ١٬٠٢٠ | ١٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٣ | ١٦٫٨٦ | ٥٫٣٢ | ١١٫٨٤ | ٣٫٠٩ | ٢٤٫١١ | ١٫٩٥ | ٢٫١٨ | ١٣٫٢٧ | ٧٫٠٦ | ١١٫١٦ | ١٤٫٢٥ | ٦٫٨٠ | ١٫٨٢ | ١٥٫٤٩ | ٢٦٫١٨ | ٦٦٫٢٨ | ١٠٫٨٤ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٧٦٦٫٦٧ | ٥١٣٫٤٥ | ٧٢٨٫٥٧ | ١٬٥٠٤٫٠٠ | ٥٤٢٫٥٨ | ٤٬٣٣٥٫٠٠ | ١٬١٤٤٫٦٨ | ٢٬٢٩٣٫٤٨ | ١٬٤٥٦٫٧٦ | ١٬١٦٨٫٧٥ | ١٬٠٣٤٫٥٢ | ٩٥٣٫٠٩ | ٤٦٩٫١٥ | ٧٣٫٦٦ | ٨٦٧٫٧٤ | ٤٠٦٫٩٩ | ٢٧٩٫٦٧ | ٢٠٥٫٠٢ | ١٨٩٫٩٤ | ٤٬٢٧٩٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١١ | ٣٤٩ | ٣٦١ | ٣٢٦ | ٤٣٣ | ٥٦٥ | ٦٠٥ | ٦٠٣ | ٩٢٤ | ٩١٠ | ٨٦٤ | ٨٤٨ | ٦١٣ | ٨٠٧ | ٢٬١٦٠ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٢٢٤ | ١٬٩١٦ | ٧٥٣ | ٣٬٦٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٩ | ٣٫٤٤ | ٩٫٧٠ | ٣٢٫٨٢ | ٣٠٫٤٨ | ٧٫٠٨ | ٠٫٣٣ | ٥٣٫٢٣ | ١٫٥٢ | ٥٫٠٥ | ١٫٨٥ | ٢٧٫٧١ | ٣١٫٦٥ | ١٦٧٫٦٦ | ٤٫٤٤ | ١٫٤٢ | ١٣٫٨٥ | ٦٠٫٧٠ | ٣٨١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٩٣٫٢٨ | ٣٦٨٫٣٧ | ٦٥٢٫٠٠ | ٢٧٩٫٣٥ | ٢٬٨٢٥٫٠٠ | ٦٤٣٫٦٢ | ١٬٣١٠٫٨٧ | ١٬٢٤٨٫٦٥ | ١٬١٣٧٫٥٠ | ١٬٠٢٨٫٥٧ | ١٬٠٤٦٫٩١ | ٣٢٦٫٠٦ | ٧٢٫٣١ | ٢٬٣٢٢٫٥٨ | ٩٨٥٫١٥ | ٩٠٤٫٠٧ | ٣٤٣٫٣٧ | ١٤٠٫٢٢ | ١٥٬١٢٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٣ | ١٤٦ | ٢٥٥ | ٣٨٣ | ٢٥٧ | ٢٧٥ | ٣٦٩ | ٣٨٦ | ٢١٥ | ١٠٢ | ٨٧ | ٩ | ٨٠ | ١٬١٠٣ | ١٬٢٦٣ | ١٬٥٥٤ | ١٬٢٨٩ | ٢٠٢ | ٢٥٢ | ٢٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٢ | ٧٤٫٦٦ | ٥٠٫٢٠ | ٣٢٫٩٠ | ٧٫٠٠ | ٣٤٫١٨ | ٤٫٦١ | ٤٤٫٣٠ | ٥٢٫٥٦ | ١٤٫٧١ | ٨٩٫٦٦ | ٧٨٨٫٨٩ | ١٬٤٧٨٫٧٥ | ١٤٫٥١ | ٢٣٫٠٤ | ١٧٫٠٥ | ٨٤٫٣٣ | ٢٤٫٧٥ | ٩٢٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬١٠٠٫٠٠ | ١٢٢٫٦٩ | ٢٦٠٫٢٠ | ٧٦٦٫٠٠ | ١٦٥٫٨١ | ١٬٣٧٥٫٠٠ | ٣٩٢٫٥٥ | ٨٣٩٫١٣ | ٢٩٠٫٥٤ | ١٢٧٫٥٠ | ١٠٣٫٥٧ | ١١٫١١ | ٤٢٫٥٥ | ٩٨٫٨٤ | ١٬٣٥٨٫٠٦ | ٦٧٨٫٦٠ | ٥٢٣٫٩٨ | ٣٦٫٢٠ | ٤٦٫٩٣ | ١٠٬٨٠٤٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١١٩ | ٩٨ | ٥٠ | ١٥٥ | ٢٠ | ٩٤ | ٤٦ | ٧٤ | ٨٠ | ٨٤ | ٨١ | ١٨٨ | ١٬١١٦ | ٩٣ | ٢٢٩ | ٢٤٦ | ٥٥٨ | ٥٣٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٦٦٫٦٧ | ١٧٫٦٥ | ٤٨٫٩٨ | ٢١٠٫٠٠ | ٨٧٫١٠ | ٣٧٠٫٠٠ | ٥١٫٠٦ | ٢٦٠٫٨٧ | ٨٫١١ | ٥٫٠٠ | ٣٫٥٧ | ٣٣٢٫١٠ | ٤٩٣٫٦٢ | ١٠٨٫٣٣ | ٣٤٦٫٢٤ | ٢٠٧٫٤٢ | ١٢٦٫٨٣ | ١٩٦٫٢٤ | ١٠٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
