بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الساحل للنحاس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٩ | ١٦٫٩٦ | ١١٫٤٤ | ٧٫٥١ | ٥٦٫٠٤ | ٣٥٫١٥ | ٩٫١٨ | ٧٫١٨ | ٢٥٫٠٩ | ٢٩٫٤٧ | ١١٫٠٣ | ٣٣٫٥٢ | ١٠٫٠٧ | ١٤٫٧٨ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٦١ | ٣٫٨٤ | ٥٫٥٧ | ٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٥٨ | ٧٧٫٠٤ | ٢٦٠٫٠٣ | ١٧٢٫٥٦ | ٨٦٫٢٤ | ١٠٬٤٨٠٫٨١ | ٣٨٧٫٢٥ | ٣٠٣٫٨٥ | ٤٢٩٫٦٦ | ١٣٠٫٠٧ | ٢١٩٫٢١ | ٧٣٦٫٤٨ | ٤٬٤٩٦٫٢٥ | ١٬٨٥٠٫٣٨ | ٧٥٥٫٦٨ | ٤١٢٫١٥ | ٢٠٧٫٢١ | ١٥٧٫١٤ | ٢٠٤٫٠٨ | ١٣٨٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٥٠ | ٢٤٫٣٤ | ١٧٫٣٤ | ١٨٦٫٧٠ | ٣٢٫٣٩ | ٧٫٣٢ | ١٩٫٦٧ | ٤٨٫٣٧ | ١٠٥٫٥٧ | ٢٬٩٥٧٫٨٥ | ٩٧٫٠٤ | ٢٦٫٥٤ | ٦٫٤٩ | ٢١٫٨٤ | ٢٦٫٢٤ | ٧٠٫٩٩ | ١٠٫٢٢ | ٦٫٢٢ | ٥١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٧ | ٣٫٩٩ | ١٤٫٣٣ | ٨٫٨٨ | ١٣٫٧٦ | ٧٢٤٫٣٣ | ١٨٫٣٥ | ١٥٫٧٩ | ٣٠٫٩٠ | ٠٫٧٠ | ٥٠٫٨٥ | ٣٧٨٫٣٤ | ٤٬٣٩٦٫٢٥ | ١٬٧٥٠٫٣٨ | ٦٥٥٫٦٨ | ٢٣٩٫٣٠ | ١٨٤٫٣١ | ١٦٠٫٢١ | ١٨٤٫٨٤ | ٢٣٨٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٣٥ | ٠٫٣٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٤٣ | ٧٩٫٨٤ | ٢٫٦١ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫١٦ | ١٨١٫٠٣ | ٣٧٤٫٣٧ | ٢٨١٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ١١٬١٠٥٫١٤ | ٣٠٥٫٦٠ | ٢١٩٫٦٣ | ٣٦٠٫٥٦ | ٢٩٫٣٨ | ٦٨٫٣٦ | ٢٥٨٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٢٧٢٫٨٥ | ١٢٢٫٩٠ | ٩٦٫٩٣ | ١١٩٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ||
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦١ | ٦٥٫٣٥ | ٣٣٫٤٥ | ٢٨٥٫٠٥ | ٩٨٫٧٢ | ٣٬٥٥٧٫٧٩ | ٣٩٫١٤ | ٢٤٫٢٠ | ١٤٧٫٤٦ | ٥٨٫١٥ | ٧٣٫٥٢ | ٨٩٫١١ | ١٦٧٫٤٦ | ١٠٨٫٦٧ | ٣٠٢٫١٠ | ١٢٢٫٠٠ | ٢٦٫٨٠ | ١٨٫٧١ | ١٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
