بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيلو لحلول النفايات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ١ | ٤ | ١٠ | ١١ | ١٦ | ١٤ | ٩ | ٩ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٤ | ٦٩٫٩١ | ٢٤٠٫٠٢ | ١٣٥٫٢٠ | ٥٫٣٢ | ٥٢٫٦٧ | ١٣٫٣١ | ٣٣٫٦٧ | ٨٫١٠ | ٤٥٫٠٨ | ٥٫٦٦ | ١٦٫٦٦ | ١٧٫٠٧ | ٣٥٫٦٦ | ٢٢٫١٩ | ٢١٫٣٤ | ٢٨٫٠٦ | ٦٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٧٩٫٤١ | ٤٬٠١٣٫٤٧ | ٧٫٤٥ | ٣٩٫٤٣ | ١٤٧٫١٩ | ٤٧٤٫٨١ | ١١٢٫٧٩ | ٢٩٦٫٦٣ | ٢٦٤٫٨٩ | ١٬٤٠٠٫٣٢ | ٣١٦٫٢٣ | ٨٦٫٠٧ | ٩٩٫٧١ | ٩٩٫٣٣ | ٥٤١٫٠٦ | ٣٠١٫٤٧ | ٣٦٬٧٥٧٫١٤ | ٤٬٢٠٦٫٨٢ | ١٦٨٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٦ | ١٠ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩ | ٨ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٨ | ٥٩٫٦٥ | ٥٨٫٧٦ | ١٠٩٫٠١ | ٧٫٦٨ | ١٠٫١٠ | ٤٫٠٩ | ٥٨٫٣٨ | ٤٣٫٤٢ | ١٤٫٠٣ | ٥٩٫٧٩ | ٤٢٫٧٨ | ١٣٠٫٤٧ | ٤٤٫٥٨ | ١١٫٠٩ | ١٫٨١ | ٤٥٫٥٧ | ١٧١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤١٩٫٠٥ | ٣٬٦٣٥٫١٧ | ٣٥٫٨١ | ٨٨٫٤٨ | ٢٩٣٫٥٦ | ٩٦٨٫١٤ | ١٣٥٫٤٣ | ٣٩٤٫٠٢ | ٢٢٠٫٧٩ | ٧١٨٫٦١ | ٣٣٦٫٩٣ | ٣٩٫٠٨ | ٣١٫٠٨ | ٨٦٫٠٦ | ١٩١٫٥١ | ١٢١٫٩٤ | ١٨٬٥٥٧٫١٤ | ١٬٦٠٦٫٨٢ | ١٣٠٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٨ | ٢٤ | ٢٥ | ٣٧ | ٣٥ | ٢٢ | ٢٨ | ١٤ | ١٤ | ٨ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٥ | ١٩٩٫٦٥ | ٢٫٢١ | ٤٩٫٤٨ | ٦٫٨٤ | ٣٨٫٢٦ | ٣١٫٣٦ | ٥١٫٥٠ | ٠٫٠١ | ٣٩٫٣٧ | ٨٤٫٢٤ | ١١٫٩١ | ١٣٠٫٨٥ | ٨٤٫٥٠ | ٢٨٫٦١ | ١٠٫٥٤ | ٣٢٫٩٢ | ٧٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٣٩٨٫٤٦ | ٧٬٧٤٨٫٦٤ | ١٤٣٫٢٦ | ٢٢٧٫٩١ | ٥٤٠٫٧٥ | ١٬٥٤٢٫٩٥ | ١٤٨٫٢٢ | ٥٩٠٫٦٥ | ٣٨٥٫٦٨ | ٢٬٢١٨٫٩٣ | ٥٥٣٫١٦ | ٢٥٫١٤ | ٣٠٫٧٩ | ٨٥٫٣٨ | ٦٣٢٫٥٦ | ٣٢٣٫٤١ | ٥٥٬٤١٤٫٢٩ | ٥٬٩١٣٫٦٤ | ١٩٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١٧ | ١١ | ٧ | ٢ | ١٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣٧ | ١٦٬١٠٧٫٥٧ | ٣٥٫٧٥ | ٣٧٫٠٠ | ٦٧٫٣٥ | ٧٤٢٫٧٠ | ٦٧٫٠٤ | ٢٥٫٧٣ | ١١٧٫٣٨ | ٣٤٣٫٢٠ | ٢٤٦٫٦٤ | ٢٨٫٠٦ | ١٦٫٧٦ | ٧٥٫١٠ | ٣٩٫٦٤ | ١٠٠٫٦٥ | ٥٢٨٫٥٧ | ٩٨١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
