بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي إل إس هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٣ | ٢٤٫٢٨ | ٣٫٢٢ | ٣٫٩٢ | ١١٫٦٣ | ٤٫٠١ | ٢١٫٤٢ | ٩٫٩٨ | ٥٣٫١٠ | ٨٥٫٨٠ | ٩٧٦٫٦٩ | ٢٨٫٨٣ | ٤٦٫٩٤ | ٤١٫٣٠ | ٦٥٫٦٦ | ١٫٩١ | ٩٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٧٢ | ٤١٤٫٨٢ | ٢٠١٫١٥ | ٢٨٢٫٦٠ | ٢١٣٫٨٩ | ٢٤٨٫٣٠ | ٣٥٦٫١٦ | ٢٨٠٫٠٦ | ٤٧٥٫٧٨ | ٦٣٫٠٧ | ١٤٫٨٠ | ٤٥٥٫٢٦ | ٢٧٢٫٩٦ | ٧٢٩٫١٣ | ٢٠٢٫٩٨ | ١٣٫٣١ | ٢٣٫٣٤ | ١١٣٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٧ | ٤٩٫٨٣ | ٣٢٫٦٣ | ١٠٫٦٨ | ٢٤٫٦٢ | ٤٧٫٢٨ | ١٦٣٫٩١ | ٢١٫٢٦ | ١١٣٫٩٧ | ٨٩٫٨٧ | ٤٣٠٫٨٨ | ١٤٩٫٥٣ | ٣٨٫٨٦ | ٣٦٫٥٥ | ٥٣٫٢٤ | ١٠٫٧٢ | ٢٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٥٤ | ٣١٤٫٨٢ | ١٠١٫١٥ | ١٨٢٫٦٠ | ١١٨٫٧٨ | ١٥٣٫٩٣ | ١١١٫٩٢ | ٤٦٫٣٢ | ٦٨٫٨٣ | ٤١٫٦٢ | ٦٫٩٧ | ٨٠٫٩٢ | ١٨٫٦٥ | ٥٧٫٤١ | ٣٧٫١٨ | ٣٫٣٢ | ٥٫٣٠ | ١٥٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٣٬٩٢٢٫١٧ | ٢٨٫٤٣ | ١٫٥٥ | ٤٫٠٧ | ٩٦٫٢٦ | ١٬١٠٨٫٣٥ | ٥٨٫٨٦ | ٢٣٫٩٩ | ٠٫٦٥ | ٢٧٫٣٧ | ٢٧٧٫٣٦ | ١٧٣٫٣٥ | ٣١٫٥٧ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٨٩ | ١٩٤٫٣٧ | ٣٤٤٫٢٤ | ٢٢٦٫٣٨ | ٤٤٤٫٦٠ | ٤٫٧٠ | ٧٨٫٢٣ | ٤٣٦٫١٨ | ١٥٤٫٣١ | ٧٧١٫٧٢ | ٢٦٥٫٨٠ | ٩٠٫٠١ | ١١٨٫٠٤ | ١٩٧٫١٤ | ||
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٣ | ٥٦٫١٤ | ٢٦٫٥٢ | ٣٧٫٣٠ | ١٩٦٫١٦ | ٢٧٫٤٩ | ٢٥٤٫٤٢ | ٤٧٫٠١ | ٢٥٣٫٨٠ | ٣٩٫٤٨ | ١٢٨٫٤٩ | ١١٤٫٨٧ | ١١٩٫٨٧ | ١١٠٫٨٧ | ٦٢٣٫٧٤ | ١٥٥٫٩٣ | ٥٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
