بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوميت الليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥١ | ٣٦٫٧٠ | ١٤٫٧٥ | ١٠٫٨٩ | ٧٫٠٥ | ٦٫٨٣ | ٧٫٩٨ | ١٣٫٥٢ | ١١٫٤٥ | ١١٧٫٢٠ | ١١٫٨٤ | ٤٫٠٢ | ٢٤٫٠٧ | ٢٢٫٥٣ | ٢١٫١٣ | ١٨٫٤٦ | ١٤٧٫٤٢ | ٤٣٫٤٦ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٦٩٥٫٤٩ | ٢٦٣٫٩٦ | ١٦٨٫٥٦ | ١٤٧٫٨٤ | ٥٠٨٫٩٠ | ١٥١٫٥١ | ٤١١٫٣١ | ١٧٬١٣٧٫٤٨ | ٨١٫٨٠ | ٩٣٫٠٢ | ٥٦٫٧٧ | ٧٥٫٤٨ | ١١٥٫٧٩ | ٤٩٫٧٧ | ٧٨٥٫١٨ | ٢٦٨٫٣٦ | ١٩٤٫٧٨ | ٧٦٫٩٩ | ٦٨٫٤٠ | ٥٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٠ | ٨٫٨٦ | ١٫٦٤ | ١٧٫٧٢ | ٢٨٫٠٩ | ٢٠٫٨٣ | ١١٫٣١ | ٣٥٫٠٤ | ٢٠٫٣٨ | ٣٫٥٩ | ٢٩٫٨٦ | ١١٤٫٣٩ | ١٠٥٫٧٠ | ٣٫٨٨ | ٣٫٨٣ | ٢٫٩٩ | ٤٨٫٧٠ | ١٫٧٨ | ٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٠٨٥٫٢٥ | ٣٩٨٫٨٢ | ٤٣٧٫٩٩ | ٣٤٠٫٢٦ | ١٬٠٨١٫٥٣ | ٢٤٩٫١٢ | ٥٧٤٫٦٦ | ٢٣٬٠٧٦٫٨٧ | ٨٢٫٧٣ | ٨٤٫٦٠ | ٢٢٫٩٢ | ٣٥٫٣٨ | ١٢١٫٢٣ | ١٤١٫١٦ | ٢٬٩٨٦٫٢٤ | ١٬٢٤٤٫٦١ | ١٬١٤١٫٠٤ | ٩٣٫٥١ | ١٤٤٫٣٣ | ١٤٢٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٨ | ١٠٫٧٨ | ٠٫٢٤ | ٠٫٥٩ | ٣٧٫٠٣ | ١٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٨٥ | ٢٣٤٫٩٩ | ١٣٠٫٣٤ | ١٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٥٠ | ٣٨٫٠٣ | ١٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٦٩٫٢٧ | ١٫٧٦ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٬٦٨٠٫٧٤ | ٥٦٢٫٧٨ | ٥٠٦٫٥٤ | ٣٨٨٫١٠ | ١٬٤٩٠٫٤٤ | ٣٠٠٫٦٣ | ٨٨٥٫٩٨ | ٤٠٬١١٤٫٣٤ | ٦٤٫٥٣ | ٢٧٧٫٦٣ | ١٧٩٫٦٩ | ٢١٠٫٨٦ | ٣٣٧٫٠٣ | ٢٩٠٫٩٢ | ٣٬٦٧١٫٤٢ | ١٬٦١٢٫٩٨ | ١٬٤٣٥٫٨٢ | ٧٠٫٤٩ | ١١٢٫٧٣ | ١٠٢٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٬٣٢٧٫٨٣ | ٠٫٨٧ | ٣٠٫٨٣ | ٧٤٫١١ | ٢١٢٫٢٠ | ٦٥٫٦٨ | ٩٧٫٧٩ | ١٨٬٠١٩٫٥٢ | ١٧٧٫٨٦ | ٢٥٥٫٨٨ | ١٥٫٨٧ | ٣٧٫٤٤ | ٧٦٫٦٧ | ١٠٤٫٩١ | ٣٣٠٫٧٥ | ١٢٫٣٤ | ٧٢٥٫٩٨ | ٣٦٫٣٦ | ١٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
