بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كريسكو لابز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٨ | ٤٣ | ٢٠ | ٣ | ١٤ | ٢ | ٣٤ | ٥٣ | ١٩ | ٢٥ | ٥٠ | ٦٥ | ٥٩ | ٩٢ | ٩١ | ١٠٠ | ١٣٢ | ١٢٦ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٠٠ | ٦٥١٫٢٤ | ٥٤٫٥٧ | ١١٧٫٤٨ | ٥٢١٫٦٢ | ١١٢٫٩٨ | ١٬٩١٩٫٩٩ | ٥٤٫١٢ | ٦٤٫٤٨ | ٣٥٫٦٩ | ٩٨٫٥١ | ٢٩٫٧٥ | ١٠٫٥٩ | ٥٦٫٦٩ | ٠٫٨٩ | ٩٫٦١ | ٣٢٫٨٩ | ٤٫٥٤ | ٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٥٨ | ٨٫٩٤ | ٢٢٫٩٠ | ٣١٫٤١ | ١٫٧٦ | ١٦٫٩٨ | ٢٫٤٤ | ٧٩٫٨٠ | ٤٣٫٠٨ | ١٧٫٩٢ | ٢٧٫٨٠ | ٢٨٨٫٠٧ | ٣٣٩٫٢٩ | ٤٥٠٫٨٤ | ٢٤٣٫٤١ | ٢٠٤٫٨٩ | ٢١٣٫٠٦ | ٣٧٠٫٧٤ | ٣٧٢٫٣٦ | ٣٤٩٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧ | ٦٥ | ٣٩ | ٩١ | ١٠٩ | ١٦٤ | ١٧١ | ١٥٥ | ٨٨ | ٣٧ | ٢٣ | ٢٤ | ٦٠ | ٤٥ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٥ | ٣٩٫١٧ | ١٣١٫٣٧ | ١٩٫٨٦ | ٥٠٫٠٨ | ٤٫٥٣ | ٩٫٤٥ | ٤٣٫١٤ | ٥٨٫٥٤ | ٣٧٫٠٥ | ٢٫٨٨ | ١٥١٫٨١ | ٢٥٫٢٥ | ٣٣٫٦٢ | ١٢٫٧٧ | ٢٤٫٠٥ | ٢٨٫٦٧ | ٤٫٧٢ | ١٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٠٠ | ٧٣٫٧٨ | ٢٠٫٨٥ | ١٤٥٫٦٦ | ٥٥٫٩٦ | ١٩٢٫١٢ | ٢٢٢٫٤٠ | ٣٦١٫٦٩ | ٧٢٫٠٤ | ٣٤٫٩٧ | ٢٥٫١٧ | ١٣٥٫١٨ | ٣٠٨٫٩٩ | ٣٤٣٫٢٣ | ٧٨٫٥٠ | ٥٨٫١٥ | ٤١٫٩٠ | ٧٠٫٦٠ | ٧٧٫٧٩ | ٩٠٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ١٦١ | ١٨٦ | ١٣٦ | ٣٠٨ | ٢٣٥ | ٩٦ | ٧٨ | ٨٧ | ٨٧ | ٩٤ | ٤٤ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ٣٣ | ٧١ | ٦٦ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٢٤ | ١٥٫٣٣ | ٢٦٫٨٣ | ١٢٦٫٣٣ | ٢٣٫٨٠ | ٥٨٫٩٧ | ١٩٫١٣ | ٢١١٫٥٤ | ٠٫٤٠ | ٨٫٣٩ | ٥٢٫٨١ | ٤٣٫٢٤ | ٦٫٩٦ | ٩٫٢٤ | ١٥٫٢٠ | ٦٠٫٤٣ | ١١٥٫١٣ | ٧٫٥٨ | ١٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٠٢ | ١٨٤٫٠٠ | ٩٨٫٥٧ | ٢١٧٫٨٠ | ١٥٨٫٠١ | ٢٧٥٫٤١ | ١٢٥٫١٦ | ١٨١٫٨٠ | ٧١٫٠٢ | ٨٢٫٨٤ | ١٠٢٫٦٧ | ٢٥٢٫٩٢ | ١٣٠٫٣١ | ٢٠٧٫١٤ | ٦٤٫٧٨ | ٤٦٫٦٥ | ٧١٫٠١ | ٢٠٠٫٠٣ | ١٩٤٫٥٠ | ١٥٨٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٨٨ | ١٨٩ | ٦٣ | ١٩٥ | ٨٥ | ٧٧ | ٤٣ | ١٢٢ | ١٠٥ | ٩١ | ١٨ | ١٩ | ١٣ | ٣٨ | ٤٤ | ٤٧ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٨٫٠٩ | ١١٥٫٢٨ | ٦٦٫٨٩ | ٢١١٫٩٧ | ٥٦٫٢٨ | ١٩٠٫٣٠ | ٤٤٫٣٢ | ١٨٥٫٥٠ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٥٥ | ٨٠٫٨٤ | ١٠٫١٦ | ٣٢٫٧١ | ٣٩٠٫٢٢ | ١٧٫٧٥ | ٥٫٤١ | ٢٣٫٦٣ | ٤٫٩٥ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
