بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلارك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٦ | ٥ | ٨ | ٦ | ٧ | ٦ | ٤ | ٠ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ٩ | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٩٠ | ٩٫٠٨ | ٤٨٫٣٦ | ٢٠٫٩٩ | ١٥٫٦٧ | ١٣٫٠٢ | ٤١٫٣٥ | ١٠٦٫٤٩ | ١٬٣٢٣٫٤٣ | ٨٢٫٢٨ | ٢٥٤٫٢٣ | ٣٠٫٥٢ | ١٩٢٫٥٨ | ١٠٫٤٦ | ٥٤٫٥٢ | ٨٫٤٧ | ١٩٫٢٣ | ٠٫٢٦ | ٢٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٣٧ | ٢٬٩٢٥٫٥٠ | ١٩٫٩٨ | ٥٬٨٩٠٫٣٠ | ٥٨٨٫٨٦ | ٤٥٫٩٦ | ٤٣٫٠٢ | ١٣٢٫٩٥ | ٢٨١٫١٨ | ١٩٫٦٣ | ٥٫٢٠ | ١١٠٫٩٠ | ٥٤٧٫٧٤ | ٥٬٠٦٦٫٤٦ | ٢٬٤٦٨٫٤٩ | ٥٬٢٣٣٫٨٣ | ٤٬٦٣٢٫٢١ | ١٥٬٠٠٤٫١٧ | ٣٬٣٢٤٫٣١ | ٨٬٢٦٦٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢٩ | ٦١ | ٣٢ | ٢٩ | ٣١ | ١٠ | ٠ | ٧ | ٣٧ | ٣٩ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٩ | ٥١ | ٨١ | ٨٨ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٠٫٩٦ | ١١١٫٩٨ | ٤٦٫٨٩ | ٩٫١٤ | ٥٫١٦ | ١٣٣٫٥٩ | ١٠٢٫٥٢ | ٢٬٨٣١٫١٥ | ٤١٨٫٦٦ | ٥٫٣٠ | ١٥٫١٣ | ٠٫١٠ | ٢٤٫٣٢ | ٢٦٫٨٦ | ٢٣٫٧٧ | ٢٩٫٧٨ | ٥٩٫٤٨ | ٩٫٠٤ | ١١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٩٦ | ١٤٬٢٨٣٫٠٠ | ٢٢٧٫٣٩ | ٢٣٬٩٩٨٫٥١ | ٢٬٧٥٩٫٠٢ | ١٩٥٫٧٩ | ٧٠٫٧٦ | ٩٫٣٩ | ٨٬٣٥٤٫١٢ | ٢١٢٫٤٨ | ٣٣٤٫٦٧ | ١٬٧٠٨٫٨٨ | ٦٬٤٧٢٫٥٠ | ١٥٬٤٨٦٫٩٦ | ٨٬٦٦٦٫٣٠ | ١٤٬٧١٨٫٤٢ | ١٥٬٥٨٦٫٥٠ | ٦٧٬٥٢٩٫١٧ | ١٦٬٢٧٢٫٩٣ | ٥٩٬٥٢٢٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢٣ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٢ | ٨ | ٢ | ٦ | ٧ | ١٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٠ | ١٧ | ٢٢ | ٢٥ | ٣٦ | ٦٣ | ٧١ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٢٫١٩ | ٢٧٫٠٤ | ١٥٫٦٤ | ٩٫١٥ | ٦٤٫٣٣ | ١٢٥٫٧٠ | ٢٠٧٫٨٦ | ٩٫٥٢ | ١٣٧٫٤٩ | ٦٥٫٢١ | ٨٫٥٠ | ٢٫٧٦ | ٤٣٫٩٦ | ٣٣٫٩٥ | ١٢٫١٦ | ٤٤٫٣٦ | ٧٤٫٥٧ | ١٢٫٦٣ | ١٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٥٩ | ١١٬٢٥٧٫٥٠ | ١٠٧٫٤١ | ١٨٬٠٠٨٫٢١ | ٢٬٠٧٠٫١٦ | ٤٩٫٨٣ | ١٣٫٧٨ | ٢٢٣٫٥٥ | ٧٬٩٧٢٫٩٤ | ٩٢٫٨٦ | ٢٢٩٫٤٧ | ١٬٤٩٧٫٩٨ | ٥٬٨٢٤٫٧٥ | ١٠٬٣٢٠٫٥٠ | ٦٬٠٩٧٫٨١ | ٩٬٣٨٤٫٥٩ | ١١٬٠٥٤٫٢٩ | ٥٢٬٤٢٥٫٠٠ | ١٣٬٠٤٨٫٦٢ | ٥١٬١٥٥٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٢٧ | ٠ | ١ | ١٦ | ١٥ | ٣ | ٠ | ١٧ | ١٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٢٤ | ١٣٬٢١٥٫٥٠ | ٩٩٫٥٠ | ٦٩٠٫٣٠ | ١٬٣٨١٫٨٧ | ١٩٢٫٩٤ | ١١٨٫٩٨ | ١٠٣٫٠٧ | ٢٠٬٢٩١٫٧٦ | ٣٣٫١٤ | ٨٣٫٣٨ | ٧٣٫٥٧ | ٦٨٫٣٧ | ١٢٦٫٧١ | ٢٧٫١٢ | ٢٢٢٫٥٦ | ١٣٦٫٨١ | ٥٥٢٫٥٠ | ١٣٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
