بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينيبلكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ١٠٩ | ١٦٥ | ١٦٦ | ٢٨ | ٦١ | ٩١ | ١٢١ | ٧٥ | ١٠٧ | ١١٥ | ١٦١ | ٢٠٠ | ٢٠٩ | ٢٤٥ | ١٥٣ | ١٢٥ | ١٦٢ | ١٠٠ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٧٦ | ٥٢٫١٤ | ٠٫٤٣ | ٨٣٫٤٣ | ٣٢١٫٧٠ | ٤٩٫٥٠ | ٣٢٫٩٢ | ٣٨٫١٢ | ٤٢٫٨٥ | ٧٫٦٢ | ٣٩٫٩٥ | ٢٤٫٠٩ | ٤٫٤٣ | ١٧٫٢٩ | ٣٧٫٦٠ | ١٨٫٥٠ | ٢٩٫٨٧ | ٣٧٫٩٩ | ٥٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٠٫٣٨ | ١٬١٠٦٫٣٠ | ١٬٣٣٨٫٢١ | ١٬٠٧٨٫٨٤ | ١٧٩٫٩١ | ٥٧٠٫٩٨ | ١٬٩٨٦٫٤٧ | ٤٬٦٣٠٫١٨ | ١٩٬٥٨٣٫٨١ | ١٬٣٨٥٫٠٦ | ٢٬٦٢٣٫٧٥ | ١٬٢٠٣٫٣٥ | ٢٬٠٣٨٫٩٢ | ١٠٬٤٩٨٫٥٤ | ٣٣٧٫٩٠ | ٩١٥٫٧٠ | ٩٧٧٫٦٦ | ٣٤٣٫٢١ | ١٣٥٫١٣ | ١٬٠٦٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٢٧ | ١٠١ | ١٠٩ | ٩٥ | ٤٠ | ١٩ | ٢٦ | ٣٨ | ٥٦ | ٦٤ | ٧٧ | ٧٣ | ٧٣ | ٦٩ | ٧٧ | ٧٢ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٨٧ | ٢٧٩٫٨٣ | ٧٫٠٨ | ١٢٫٦٦ | ٥٧٫٣٧ | ١٤٧٫٦٣ | ٣٣٫٠٧ | ٤٧٫٣٨ | ٤٧٫٥٣ | ١٤٫٣٧ | ٢٠٫٣٧ | ٤٫٦٦ | ٠٫٣٣ | ١٩٤٫٥٣ | ١١٫٧١ | ٥٫٩٨ | ٣٫٤١ | ٢٠٠٫٢٠ | ٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٣٦ | ٢٧١٫٨٣ | ٨٢٠٫٨٨ | ٧٠٥٫٦٢ | ٦٢٠٫٣٣ | ٣٧٨٫٦١ | ٤١٩٫٦٩ | ٩٧٩٫٣٤ | ٩٬٨٦٦٫٣٢ | ٧٢٠٫٦٤ | ١٬٤٥٠٫٧٤ | ٥٧٢٫٢٦ | ٧٤٤٫٩٩ | ٣٬٦٦١٫٤٠ | ٩٤٫٩٧ | ٤٦٠٫٧٣ | ٥٦٧٫٥١ | ١٤٨٫١٧ | ٩٤٫٢٨ | ٤٤١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٧٢ | ٧٥ | ٧١ | ٥٣ | ٩١ | ٦٨ | ٩٨ | ٣٧ | ٤٣ | ٥٦ | ٧١ | ١٣٧ | ١٣٤ | ٢٤٢ | ٢١٤ | ١٨٥ | ١٨٥ | ١٠٥ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٣٫٢٤ | ٤٫٢٤ | ٤٫٤١ | ١٧٤٫٣٩ | ٧١٫٦٧ | ٢٥٫٨٤ | ٤٤٫٧٨ | ٦٢٫٦٧ | ١٨٫٦٩ | ٢٨٫٣٧ | ٢٧٫٩٥ | ٩٢٫٥٣ | ٢٫٠٠ | ٨٠٫٠٨ | ١١٫٧١ | ١٣٫٦٠ | ٠٫٣١ | ٤٣٫٣٣ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫١١ | ٧٢٨٫٨٥ | ٦٠٤٫٠٥ | ٤٦٣٫٥٠ | ٣٤٧٫٠٥ | ٨٥٢٫٩٢ | ١٬٤٧١٫٩٥ | ٣٬٧٣٧٫٢٠ | ٩٬٥٣٥٫٥١ | ٥٦٠٫٣٣ | ١٬٢٦٦٫١٢ | ٥٣٠٫٩١ | ١٬٣٩٥٫٦٧ | ٦٬٧٤٣٫٩٣ | ٣٣٣٫٢٤ | ١٬٢٧٧٫٧٠ | ١٬٤٤٦٫١٦ | ٣٩٢٫١٣ | ١٤١٫٠٩ | ٧١٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٥ | ١١ | ٥ | ٣ | ٠ | ٨ | ٤ | ١٣ | ١٠ | ٢ | ٧٣ | ١٧ | ١٣ | ٤٧ | ٧٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٥ | ٢٢٥٫٧٨ | ٢٤٫٥٧ | ٠٫٦٦ | ٣٠٫١٥ | ٥٧٫٠٣ | ١٥٧٫٠٢ | ١١٤٫٦٣ | ١٬٩١٩٫٨٤ | ١٥٦٫٨١ | ٤٠٥٫١٤ | ١٧٣٫٢٤ | ١٢٠٫٢٨ | ٣٬٥٤٤٫٢٣ | ٧٦٫٩٧ | ٢٣٫٦٧ | ٢٦٩٫٩٥ | ٢٥٧٫٤٩ | ٨٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
