بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوجيكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٣٢ | ١٬٠٠٩ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠٩٢ | ١٬١٢٩ | ١٬٢١٥ | ١٬٢٥٨ | ١٬١٥٥ | ١٬٠٨٣ | ١٬٠١٠ | ٩٦٨ | ١٬٠١١ | ١٬٠٩١ | ١٬١٤٣ | ١٬١٨٥ | ١٬١٥٧ | ١٬١٢١ | ١٬١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ٢٫٢٣ | ٢٫١٠ | ٦٫٠٠ | ٣٫٤٠ | ٧٫٦٧ | ٣٫٥٥ | ٨٫٢٣ | ٦٫٢٣ | ٦٫٦٩ | ٤٫١٨ | ٤٫٤٥ | ٧٫٨٦ | ٤٫٧٦ | ٣٫٧١ | ٢٫٣٨ | ٣٫١٤ | ٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٠٫٥١ | ٤٣٨٫٢٨ | ٣٬١٠٨٫٣٤ | ٧٠٦٫٠٢ | ٦٨٧٫٠٢ | ١٬٤٨٧٫٦٩ | ١٬٠٥٨٫١٢ | ٧٢٧٫٥٥ | ٦٤١٫٤٩ | ٨٬٨٣٧٫٠٥ | ٧٬٤٤٨٫٠٧ | ٦٬٣٩٢٫١٢ | ٣١٤٫٤٩ | ٣٩٩٫٠٢ | ٣٦٨٫٠٢ | ٤١٤٫٢٣ | ١٩٬٥٤١٫٩٩ | ١٬٨٨٢٫٣٩ | ٦٢٢٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٤ | ٩٥٤ | ٦٩٢ | ٨٠٣ | ٢٬٢٥١ | ٢٬١٤٦ | ٢٬٤٠٥ | ٢٬٤٠٩ | ١٬٠٧٠ | ٨٤٩ | ٩٩٦ | ٩٥٨ | ٨٧٧ | ٩٧٩ | ٩٦٨ | ٩٢٢ | ٩٠٥ | ٧٩١ | ٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٨ | ٢٧٫٤٨ | ١٦٫٠٥ | ١٨٠٫٤٦ | ٤٫٦٦ | ١٢٫٠٨ | ٠٫١٦ | ٥٥٫٥٩ | ٢٠٫٦٧ | ١٧٫٢٨ | ٣٫٧٩ | ٨٫٤٩ | ١١٫٧١ | ١٫١٨ | ٤٫٧٦ | ١٫٧٥ | ١٢٫٦٤ | ٢٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٠٤ | ٤٠٥٫٢٢ | ٢٬١٣١٫٧١ | ٥٥٠٫٣٥ | ١٬٤١٦٫٩٢ | ٢٬٨٢٨٫٨٦ | ٢٬٠٩٤٫٣٢ | ١٬٣٩٣٫٠١ | ٥٩٤٫٤٠ | ٦٬٩٢٧٫١٩ | ٧٬٣٣٨٫٨٤ | ٦٬٣٢٣٫٨٧ | ٢٧٢٫٥٨ | ٣٥٨٫١٧ | ٣١١٫٦٠ | ٣٢٢٫٠٩ | ١٥٬٢٩٣٫٧٧ | ١٬٣٢٨٫٦٤ | ٣٠٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٨ | ٣٠٠ | ٣٢٠ | ٧٣ | ١٬٣٢٣ | ١٬٠٩٣ | ١٬٠٦٢ | ٩٧١ | ٢٧٧ | ٢٣٦ | ٤٤ | ٣٣ | ٤٥٧ | ٣٨٣ | ٤٨٤ | ٥٤٧ | ٢٤٦ | ٢٧٤ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١٢ | ٦٫٤٥ | ٧٧٫٠٣ | ١٬٩٠١٫٨٣ | ١٧٫٣٥ | ٢٫٨٤ | ٨٫٦٠ | ١٢٨٫٥٢ | ١٤٫٦٢ | ٨١٫٤١ | ٢٥٫٢٦ | ١٬٢٩٠٫٧٣ | ١٦٫٠٦ | ٢٦٫٣٠ | ١٢٫٩٤ | ٥٥٫٠٢ | ١١٫٢٤ | ٤٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٩٫٢١ | ١٢٧٫٥٢ | ٩٨٤٫٧٢ | ٥٠٫٣٣ | ٨٣٢٫٤٨ | ١٬٤٤٠٫٩٠ | ٩٢٤٫٨١ | ٥٦١٫٣٢ | ١٥٣٫٧٩ | ١٬٩٢٨٫٩٦ | ٣٢٣٫٩٠ | ٢١٦٫٨٣ | ١٤٢٫٠٤ | ١٤٠٫٢٥ | ١٥٥٫٩٥ | ١٩١٫١٦ | ٤٬١٥٥٫٢٩ | ٤٥٩٫٦٥ | ٢١٣٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١١١ | ٢٣٥ | ٣٢ | ١٤٦ | ١٥٩ | ٧٦ | ١١٥ | ١٧٣ | ١٨٠ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ٣٢٢ | ٢٧٣ | ٣١١ | ٢٨٦ | ٦ | ٦٠ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ١١١٫١٥ | ٨٦٫٢١ | ٥٤٩٫٥٠ | ٨٫٩٣ | ٥٢٫٢٥ | ٢٥١٫٣٨ | ٥٠٫٥٩ | ٤٫٠٩ | ١٠٦٫٨١ | ٢١٠٫٧١ | ١١٫٦٥ | ٢٬٠٢٣٫٠٤ | ١٤٫٩٩ | ١٣٫٥٩ | ٧٫٨٦ | ١٠٢٫٠٧ | ٩٠٥٫٥٧ | ٢٢٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
