بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موارد النحاس العملاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٦ | ١٫٧٥ | ٢٣٫٠٥ | ٣٧٫٧٤ | ٥٫٤٧ | ١٢٫٥١ | ١٢٫٢٩ | ١٢٫٠٥ | ٤٫٢٣ | ٢٫٢٣ | ٢١٫٦٠ | ٣٤٫٢٨ | ٣٣٫٠٢ | ١٠٫٤٧ | ٤٫٦٠ | ١٨٫٢٧ | ٤٠٫٨٢ | ٠٫٨٠ | ٢٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨١٨٫٤٢ | ٩٤٧٫٠٠ | ٨٦٫٠٥ | ١٨٥٫٦٣ | ٩١٠٫٣٤ | ٤٠٥٫٢٣ | ٥١١٫٧٠ | ٢٤٥٫٥٧ | ١٬٨٧٠٫٦٨ | ٣٥٣٫٠٤ | ٣٣٠٫٩١ | ٧٤٥٫٩٨ | ٣٣٦٫٥٨ | ٩٢٨٫٦٣ | ١٤٦٫٠٧ | ١٣٦٫٧٣ | ٢٩٦٫٩٧ | ٤٦٢٫٤٢ | ٥٦١٫١٩ | ٣١٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٩ | ٨٦٫٧٩ | ١٢٩٫٩٥ | ٣٫٢٧ | ١٤١٫٥٣ | ١٠٫١٩ | ١٩٫٦٩ | ٠٫٢٥ | ٣٨٫٧١ | ٩٫١٤ | ٤٣٫٤٧ | ٢٫٠٢ | ٣٧٫٢٤ | ٤٩٫٤٠ | ٩٥٫٤٠ | ٣٧٫٣٨ | ١٬٩٧٦٫٧٩ | ٠٫٧٠ | ١٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٧٣ | ١٨٫٣٦ | ٣٫٠٦ | ١٢٫٣٥ | ٤٥٫٤١ | ٤٦٫٢٩ | ٥٧٫٢٤ | ١٩٫٦٥ | ١٧٠٫٦٠ | ١٨٫٩٣ | ١٩٫٨١ | ٨١٫٧٢ | ٥٤٫٩٧ | ١٤٢٫١٢ | ١٠٫٢٤ | ٠٫٤٦ | ٠٫٥٣ | ١١٫٠٣ | ١٣٫١٩ | ٦٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١٤ | ١٠ | ٩ | ١٣ | ٩ | ٩ | ٩ | ٥ | ٥ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٧ | ٩٨٫٧٩ | ١٠٫١٢ | ١٩٫٣٣ | ٥٢٫٦٥ | ٢٤٫٢٥ | ١٧٫٥٧ | ٤٩٫٦٥ | ٢٩٫٨٨ | ٣٫٨٤ | ١٫١٣ | ٤١٫٨٢ | ٢٫٣٤ | ٥٣٫٨٤ | ٦٫٠٦ | ٨٫٥١ | ٢٥٫٥٤ | ٣٢٫٥٧ | ٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٧٣٫١٥ | ١٬٠٦٥٫١٣ | ١٨٩٫٠٩ | ٢٩٧٫٩٧ | ٨٥٥٫٧٦ | ٥٥١٫٣٤ | ٤٦٨٫٧٣ | ١٦٥٫١٤ | ٢٬١٤٠٫٥٠ | ٢٧١٫٧٥ | ٢٥٠٫٥٣ | ٧٢٨٫٥٥ | ٢٩١٫٠٢ | ١٬١٧٠٫٧٥ | ٢٥٦٫٤٥ | ٢٣٦٫٣٩ | ٣٩٧٫٢١ | ٥٥١٫٣٩ | ٤٤٧٫٦٤ | ٢١٢٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٧ | ٤ | ١ | ٣ | ٢ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٣٨ | ١٬٠١٩٫٨٠ | ٤٢٫٩٦ | ١٢٨٫٠٩ | ٣٣٦٫٩٤ | ١٨٩٫١٠ | ١٣٣٫٩٧ | ١١١٫٥٥ | ٦٥٢٫٢٩ | ٤٫٣١ | ٦٥٫٢٢ | ٤٥٫٦٦ | ١٢٤٫٢٨ | ٦٠٢٫٣١ | ١٫٩٢ | ٤٥٫٥٥ | ٩٫٥٧ | ١٨٣٫٠٦ | ١٢٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
