بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي إف للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٥٢ | ٤٥ | ١٧ | ٩ | ٤٢ | ٦٣ | ٧٢ | ٧٧ | ٣٩ | ١ | ٧ | ٣٥ | ٩ | ٣٤ | ٢٧ | ٨١ | ٦٧ | ٢٤ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٣ | ١٣٫٠٠ | ٦٢٫٧٧ | ٤٧٫٠٧ | ٣٧٣٫٨٧ | ٤٩٫٤٢ | ١٤٫٩٩ | ٦٫٧٩ | ٤٩٫٢٣ | ٩٨٫٠٩ | ٨٥٨٫٦٧ | ٥٨١٫٤٧ | ١٢٤٫٧٢ | ٢٩٦٫٩٦ | ٢٠٫١٩ | ١٩٨٫٦٣ | ١٧٫٦٢ | ٦٤٫٣٧ | ١٠٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٠٦ | ٤٨٨٫٤٧ | ١٥٦٫٢٧ | ١٣١٫٥٧ | ٢٥٫٤٥ | ٣٩٩٫٦٠ | ٢٦٣٫١٩ | ٢٥٤٫٤٧ | ٢٢١٫٦٨ | ١٧٨٫٣٧ | ٠٫٩٣ | ٢٠٫٢٦ | ٧٣٫٠٠ | ٦٥٫٣٨ | ٢٤٣٫٠٠ | ٨٠٫٩٤ | ٦٨٦٫٢٦ | ٣٥٦٫٣٣ | ١٧٢٫٦١ | ٦٧٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ١٤٩ | ١٨٧ | ٢١٠ | ٢١١ | ٢٢٦ | ١٨١ | ١٤٩ | ١٢٠ | ٦٥ | ٧١ | ٦٠ | ٦٧ | ٧٥ | ٦٢ | ٧٩ | ٥٣ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٣٥ | ٢٥٫٣٧ | ١٢٫٧٦ | ٠٫١٥ | ٧٫٣٩ | ٢٠٫١٢ | ١٧٫٦٤ | ١٩٫٦٦ | ٤٥٫٧٨ | ٩٫٣٩ | ١٥٫٠٤ | ١٠٫٣٩ | ١٣٫٠٤ | ١٧٫٨٢ | ٢٧٫٢٩ | ٣٢٫٣٥ | ١٧٫٨٨ | ٢٫٧٥ | ٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٤٥ | ١٬٤٠٢٫٥١ | ٦٤٦٫٥٩ | ١٬٦٤٨٫٦٢ | ٦٠٣٫٣٦ | ٢٬١٤٦٫٨٧ | ٧٥٥٫٩٤ | ٥٢٣٫٥٢ | ٣٤٣٫٠٨ | ٢٩٤٫٧٧ | ٨٧٫٥٦ | ١٦٩٫٨٠ | ١٤٠٫٢٩ | ٥٧٤٫٤٥ | ٤٤٢٫٠١ | ٢٣٤٫٨٠ | ٤٥١٫٠٢ | ٢٣٣٫٤٤ | ٣٢٦٫١٣ | ٦٣٠٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ١٠٨ | ١٧١ | ١٨١ | ١٦٧ | ١٧٤ | ١٤٢ | ١٠٥ | ٧٧ | ٤ | ١١ | ١٨ | ٥٣ | ٥٣ | ١٤ | ١٨ | ٤٠ | ٤ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٨٠ | ٥٨٫٢٢ | ٦٫١٤ | ٧٫٧٠ | ٣٫٩٧ | ١٨٫٣٨ | ٢٥٫٩١ | ٢٦٫٤٤ | ٩٥٫٤٠ | ٤٠٤٫٦١ | ٢٦١٫٥٢ | ٢٠٥٫٦٠ | ٠٫٢٨ | ٧٤٫٤٤ | ٣١٫٠١ | ٣٢١٫٦٦ | ٨٩٫٦٤ | ٢٨٣٫٩٦ | ٢٣٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٣٥ | ١٬٠١٥٫٩٦ | ٥٩١٫١١ | ١٬٤١٨٫٧٧ | ٤٧٨٫٥٦ | ١٬٦٤٨٫٥٤ | ٥٩٣٫٠٨ | ٣٦٩٫٤٨ | ٢٢١٫٧٢ | ١٦٫١٧ | ١٣٫٣٨ | ٤٩٫٣٢ | ١١٢٫٨١ | ٤٠٧٫٥٠ | ٩٧٫٥٠ | ٥٣٫٣١ | ٣٣٥٫٤٩ | ٢١٫٩٢ | ٥٤٫٨١ | ١٤٠٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١١ | ٢٩ | ١٣ | ٣٥ | ١١ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٥ | ٢٢ | ٨١ | ٣٥ | ٤٧ | ١٣ | ١٤ | ٣٤ | ١٢ | ١٩ | ١٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٢ | ١٧١٫٩٤ | ١٤٤٫٢٢ | ١٧٣٫٦٥ | ٦٩٫٨٢ | ٣٢٦٫٨٦ | ١٨٫٩٣ | ٢٢٫٥٩ | ١٦٣٫١٠ | ٢٦٨٫٢٨ | ٥٦٫١٩ | ٣٣٫٦١ | ٧٢٫٣٩ | ٦٫٨١ | ١٣٩٫٦٢ | ٦٤٫٧٨ | ٢٥٨٫٦٦ | ١٧٣٫٥٥ | ٤٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
