بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانفور لمنتجات اللب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ٩٦ | ٧٤ | ٧٤ | ١٢٥ | ١٤٩ | ٩٢ | ٦٣ | ٤٢ | ٤٥ | ٩٠ | ٨٣ | ٥٥ | ٣٦ | ٤٧ | ٣٨ | ٨٥ | ٥٨ | ٦٦ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٣ | ٢٣٫١٢ | ٠٫٤١ | ٦٨٫٨٣ | ١٩٫٠٢ | ٣٨٫٤٨ | ٣٠٫٩٠ | ٣٤٫٤٤ | ٩٫١٦ | ٩٧٫٧٩ | ٧٫٤٨ | ٣٣٫٩٠ | ٣٣٫٧٦ | ٢٩٫٤٨ | ١٩٫٣٦ | ١٢٣٫٤٨ | ٣١٫٠٥ | ١٣٫٣٦ | ١٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩١٫٢٣ | ١٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٥٧٦٫٥٦ | ٣٧٢٫٣٦ | ٥٠٢٫٤١ | ٢٢٣٫٩١ | ١٬٠١٧٫٧٨ | ٢٣٤٫٤٤ | ٨٤٫٣٥ | ٧٧٫٣٠ | ٦٣٠٫٩٩ | ١٦٬٥٨٠٫٠٠ | ٨٤٣٫٠٨ | ٥٦٧٫١٩ | ١٨٠٫٠٨ | ٢٤٦٫١٠ | ٢٨٤٫٢٣ | ١٬٠٠٦٫٩٠ | ٢٩١٫٦٣ | ٢٣٤٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٧٣ | ٨٧ | ٩٠ | ٩٦ | ٧٨ | ٦٣ | ٨٦ | ١٠٠ | ١١٢ | ١٠٦ | ٧٨ | ٦٦ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٨ | ٤٢ | ٤١ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٤ | ١٩٫٦٤ | ٣٫٧٩ | ٦٫٥٣ | ١٨٫٩٠ | ١٨٫٨٢ | ٣٥٫١٧ | ١٧٫٠٤ | ١١٫٨٦ | ٥٫٧٩ | ٢٦٫٢١ | ١٥٫٢٦ | ٩٫٥٣ | ٣٫١٨ | ١٫٣٨ | ١٫٢٣ | ٢٧٫٥١ | ٢٫٣٩ | ١٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٧٫١٩ | ٩٬١٠٠٫٠٠ | ٦٨٠٫٤٧ | ٤٥٤٫٢٧ | ٣٨٦٫٧٥ | ١١٧٫٤٤ | ٧٠٤٫٤٤ | ٣١٧٫٤١ | ٢٠٣٫٨٦ | ١٩١٫٤٧ | ٧٤٤٫٣٧ | ١٥٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬٠١٦٫٩٢ | ٩٣٤٫٣٨ | ٢٢١٫٨٤ | ٣٧٠٫٧٨ | ١٩٣٫٩٦ | ٧٢٢٫٤١ | ١٨٠٫١٨ | ١٦١٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢٢ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٩ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٢ | ٥ | ٥ | ٣٠ | ٣٧ | ٣٥ | ٣ | ٢٢ | ٤٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣١ | ١٠٢٫٢٣ | ٨٢٠٫٠٠ | ٨٫٣٣ | ١٠٫٢٦ | ٣٤٦٫٥١ | ٧٦٫٠٤ | ٣٠٨٫٧٠ | ١٣٫٥٤ | ٧٧٫١١ | ٣٨٤٫٢١ | ١٨٨٫٨٩ | ٥٢٢٫٩٢ | ٢٣٫٧٥ | ٦٫٤٩ | ٩١٫٦٢ | ٨٦٨٫٩٧ | ١١٥٫٢٥ | ١٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٠٤ | ٢٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٫٩١ | ١٨٫٠٩ | ١٥٫٦٦ | ٦٫٤٧ | ٢١٣٫٣٣ | ١٧٫٠٤ | ١٩٫٥١ | ١٤٫١٦ | ١٣٫٣٨ | ١٬٠٨٠٫٠٠ | ٧٣٫٨٥ | ٤٦٧٫١٩ | ١٤١٫٧٦ | ٢٢٤٫٦٨ | ٩٫٧٣ | ٣٨٤٫٤٨ | ٢١١٫٤٥ | ١٧٣٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١ | ١٣ | ٢٠ | ٢٥ | ٦٦ | ٩ | ٢٧ | ٤٩ | ٥٩ | ١٤ | ٠ | ٦ | ٦ | ٢٦ | ١٥ | ٣٠ | ٦ | ٢٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٩٨ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ٥٥٫٤٧ | ٢٢٥٫١٣ | ١٦٧٫٠٧ | ٨٦٫٤٧ | ٤٠٠٫٠٠ | ٨٢٫٢٢ | ١٩٫١١ | ٧٥٫٧٧ | ٩٦٫٤٨ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ١٩٨٫٤٦ | ٣٠٧٫٨١ | ٤١٫٠٠ | ٩٣٫٥١ | ١١٩٫٤٦ | ٢٩١٫٣٨ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
