بيان التدفق النقدي (TTM)
كالفراك لخدمات الآبار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٢٥ | ٥١ | ٤٧ | ٣٤ | ١٥ | ٢٠ | ١١ | ٤٢ | ١٠٨ | ١٣٣ | ١٤٢ | ٢٢٩ | ٢٨٢ | ٢٤٥ | ٢٤١ | ١٦٤ | ١٢٧ | ١٢٧ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٩ | ١٠٧٫٩٨ | ١٩٢٫٣٣ | ٢٨٫٠٧ | ٥٤٫٧١ | ٢٣٢٫٢٢ | ٤٧٫٥٤ | ٢٩٧٫٨٨ | ١٥٤٫٠٦ | ٢٣٫٣٨ | ٦٫٧٩ | ٦١٫٧٧ | ٢٢٫٨٨ | ١٣٫١٨ | ١٫٢٩ | ٣٢٫٠٥ | ٢٢٫٤٥ | ٠٫٤٧ | ٤٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧١٫٦٨ | ١٩٢٫٥٩ | ٣٠٠٫٦٥ | ٧٠٫٠١ | ٩٩٫٣٥ | ٤٩٫١٩ | ٧٢٬٤٢١٫٤٣ | ٥٦٤٫٠٥ | ٢٥٠٫٦٦ | ٥٤٤٫٦٣ | ٩٦٥٫٣٢ | ٨٩٦٫٨٦ | ٢٬٩٨٨٫٨٩ | ١٬٠٥٠٫٩٩ | ٧٥٦٫٨٢ | ٥٢٥٫٦٢ | ١٢٬٦٥٤٫٠٩ | ٢٬٢٧٦٫٨٣ | ٤٧١٫٤٦ | ١٬٤٣١٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ٤٣ | ٢٧ | ٣١ | ٥١ | ٦١ | ٦٦ | ٦٣ | ٥٩ | ٧٤ | ٩٤ | ١٠٤ | ١٣٧ | ١٤٥ | ١٥٥ | ١٩٩ | ١٧٥ | ١٧٠ | ١٦٣ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٤ | ٣٦٫١٠ | ١٤٫٠٨ | ٦٥٫٦٣ | ١٩٫٤٠ | ٨٫١٤ | ٥٫٤٦ | ٦٫٥٦ | ٢٦٫٩٣ | ٢٥٫٨١ | ١١٫٦٨ | ٣١٫٠٣ | ٥٫٨٠ | ٦٫٩٠ | ٢٨٫٦٢ | ١٢٫٠٧ | ٣٫٠٧ | ٣٫٨٢ | ١١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٣٫٢٧ | ٣٣٣٫٩٥ | ١٦٠٫١٧ | ٤٦٫٠٨ | ١٥٠٫٥٩ | ١٩٦٫٥٧ | ٢٣٦٬٧٣٢٫١٤ | ٣٬٣٢٢٫٦٩ | ٣٤٦٫٧٨ | ٣٧٦٫٤٤ | ٦٨٠٫٣٧ | ٦٦١٫٠٨ | ١٬٧٨٤٫٥٣ | ٥٤٠٫٢٥ | ٤٧٩٫٠١ | ٤٣٣٫٥٠ | ١٣٬٥٠٤٫٧١ | ٣٬٠٣٧٫١١ | ٦٠٧٫٧٢ | ١٬١٠٨٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٩ | ٥ | ٢٠ | ٥١ | ٤٦ | ٥٢ | ٣٢ | ٧ | ٣٤ | ٥٠ | ٤١ | ٦٨ | ٨٤ | ٣٣ | ١٩ | ٣٦ | ٤٤ | ٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٧ | ٣٨٫٩٦ | ٢٨٥٫٧٢ | ١٥١٫٩٧ | ١٠٫١٦ | ١٣٫٢٤ | ٣٨٫١٢ | ٧٩٫٢٨ | ٦٠٣٫٦٥ | ٤٨٫٢٢ | ١٦٫٥٤ | ٦٢٫٩٠ | ٢٤٫٥١ | ٦٠٫٩٥ | ١٥٩٫٢٢ | ٨٦٫٩١ | ٢٠٫٨٣ | ٩١٫٧٨ | ٦٩٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٣٩ | ٦٧٫٥٦ | ٣٠٫٩٦ | ٣٠٫١٢ | ١٤٩٫٧١ | ١٤٧٫٠٥ | ١٨٥٬٤٣٩٫٢٩ | ١٬٧٠٣٫٥٠ | ٣٩٫٤٣ | ١٦٩٫٨٤ | ٣٦١٫٦٣ | ٢٦٢٫٥٨ | ٨٨١٫٢٢ | ٣١٣٫٩٦ | ١٠١٫٦٩ | ٤٢٫٣٧ | ٢٬٨٠٦٫١٠ | ٧٨٦٫٦٨ | ١٣٫٤٥ | ١٦٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٣ | ١٧ | ٦٧ | ٣٤ | ٣١ | ٠ | ٢ | ١٧ | ٢٠ | ١٤ | ١٦ | ٨ | ٢٧ | ٣٢ | ٤٦ | ١ | ٦ | ٢٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٣٢ | ٢٣٣٫٢٢ | ٤٩٦٫٥٠ | ٤٩٫٣١ | ٨٫٥٣ | ٩٩٫٩١ | ٦٬٨٣٥٫٧١ | ٧٩٥٫٣٣ | ١٦٫٩٣ | ٣٠٫٣٩ | ٢١٤٫٩٤ | ١٤٨٫٥٤ | ٢٤٩٫٤٧ | ٢٠٫٥٧ | ٤٢٫١٢ | ٩٧٫١٨ | ٣٣١٫٠٢ | ٥٨٠٫٦٨ | ١٤٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
