بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جريد للبطاريات المعدنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ٩١٫٦٣ | ١٧٫٢٥ | ١٧٫٣٧ | ٠٫٩٣ | ٥٩٫١٢ | ٣٧٫٧٦ | ٨٫٩١ | ٢٫٨٠ | ٣٥٫٩٨ | ٢٫٤٨ | ١٤١٫٦٧ | ٧٧٫٠٩ | ٩٫٨٢ | ٣٧٫٦٤ | ٧٫١٣ | ٠٫٢٤ | ٤٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٧٫٧٩ | ١٢٠٫١١ | ١٣٩٫٨٣ | ٢١٢٫٢٢ | ٩١٤٫٩٠ | ٢٣٦٫٧١ | ٥٧٫٨٥ | ٤٩٫٣٣ | ٤٩٫٥٧ | ٧٨٫٧٨ | ٤٤٫٢١ | ١٣٫٧٥ | ٢١٫٦٤ | ٤٦٫٢٢ | ٤٧٫٩٢ | ١٨٢٫٧٦ | ٣٢٢٫٤٨ | ٢٠٨٫٦٠ | ٨٨٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٬٢٢٤٫٧٦ | ٩٠٫٦٣ | ١٤٩٫٣٥ | ٢١٫٩٢ | ٤١٫٨٢ | ٦٫٤٣ | ٣٩٫٢٠ | ١٦٫٥٠ | ٧٦٫٩٥ | ١٢١٫٩٨ | ٦٨٤٫٩٧ | ١٬٥٥٧٫١٣ | ١٫١٣ | ١١١٫٠٢ | ٨٫٩٨ | ٥٣٫٤٤ | ٢٥٫٢٣ | ١٤٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٧ | ١٤٫٣٨ | ١٦٫٦٥ | ٥٣٫٧٤ | ٣٤١٫٨٣ | ١٢٦٫٦١ | ٨٠٫٥٦ | ٦٧٫١١ | ٦١٫٨١ | ٢٢٫٠٢ | ٢٫٠٠ | ٣٫٥٥ | ٣٣٫٦٦ | ٤٠٫١٣ | ٧٩٫٩٥ | ٢٤١٫٤٣ | ٢١٣٫٥٦ | ١٠٣٫٠٥ | ١٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥١ | ٨٠٫٠٥ | ١٠٫٢٣ | ٢٨٫٩٤ | ٢٥٫٦٩ | ٧٥٫٦٠ | ٦٨٫٧٧ | ٣٧٫٢٤ | ٩٥٫٤٢ | ٤٢٬٦٤٨٫٨٥ | ١٧١٫٨٤ | ١٥٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫١٤ | ٧٨٫٠٥ | ٨٨٫٦٥ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٨٫٣٦ | ٢٣٤٫٤٩ | ٢٥٦٫٤٨ | ٣٦٥٫٩٦ | ١٬٣٥٦٫٧٣ | ٢٦٣٫٣٢ | ٣٨٫٤١ | ١٦٫٤٣ | ١١٫٣٨ | ٠٫٨١ | ١٤٢٫٢١ | ١١٧٫٢٩ | ٨٧٫٩٨ | ١٠٦٫٠٩ | ٦٧٫٩٧ | ٤١٫٣٣ | ٨٫٩٢ | ٥٫٥٥ | ١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٩٫٤٠ | ٦٤٫٦١ | ٢٢٫٧٥ | ٨٠٫٨٣ | ٤٨٢٫٨٩ | ٦٧٫٢٦ | ٢٧٫٠٠ | ٩٫٣٥ | ٣٥٫٣٢ | ٣٤٢٫٣١ | ٢٢٩٫٥٩ | ٥٣٫٤٨ | ١٧٫٠٧ | ٥٫٩١ | ٦٣٫٩١ | ١٥٢٫٦٣ | ٥٤٫٩٧ | ٢٣١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
