بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاناسيا للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٢٣ | ٢١٫٩٩ | ٤١٫٦٠ | ٨٫٢٣ | ٢٫٨٠ | ٠٫٤٥ | ٩٫٥١ | ٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٧٩ | ١٠٦٫٠٠ | ٢٨٨٫٧٨ | ١٠١٫٧٥ | ١٣٧٫٠٥ | ١٥٦٫٠٥ | ١٠٦٫٠٧ | ٧٢٫٩٦ | ٩٨٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٩٩٫٠٠ | ٨٬٢٦٨٫٧٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٣٣ | ||
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٦٠ | ٢٢٩٫٦٤ | ٠٫٥٧ | ٧٠٫٣٦ | ٧٧٫٨٨ | ٥٢٫٦٦ | ٣٣٫٠٨ | ٠٫٣٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٨ | ٣٠٫٥٦ | ٢٤٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٠٫٥٤ | ١٠٢٫١٥ | ٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٤٧ | ٢٧٣٫٠٥ | ٦٦٢٫١٦ | ٢٠٥٫٦٦ | ٣٠١٫٨٤ | ٣٣٤٫٣٤ | ٤٤٫٠٣ | ٠٫٥٩ | ٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤٢ | ٧١٫٣٦ | ٣٠١٫٨٧ | ٣١٫٨٧ | ٩٫٧٢ | ٢٤٧٫٧٩ | ٥٩٫٢٠ | ٣٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
