بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوندور للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٩ | ٢٨٫٠٢ | ١٥٫٠١ | ٠٫٩١ | ١١٫٥٣ | ١٥٫٥٦ | ٣٫٤٠ | ١٦٫٩٧ | ٢٨٫٢٩ | ٩٫٥٢ | ٩٫٧٣ | ٤٤٫٤٧ | ١٨٫١٩ | ١٦٫٧٠ | ٥٢٫٩٧ | ٢٢٨٫٧٦ | ٤١٫٦١ | ٣٢٢٫٩٤ | ٥٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫١١ | ٦٨٫٢٤ | ٩١٫٣٨ | ١٠٧٫٤٦ | ٧٧٫٣٧ | ٧٩٫٣٩ | ٧٦٫٨٩ | ٧٠٫٨٣ | ٩٩٫٠١ | ٣٦٣٫٦٥ | ٢٩٧٫٠٩ | ٨٧٣٫٢٦ | ٧٨٫٢١ | ٤١٤٫٣٢ | ٩٤٫٢١ | ٣٧٫١٦ | ٦٨٫٠٠ | ٢٣٫٥٠ | ٩٣٫١٥ | ٣٥٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٣ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ١٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٧ | ١٠٢٫١٢ | ٣٦٧٫٨١ | ٢١١٫٨٧ | ٣٥٫٣٤ | ٠٫١٥ | ٤٧٫٠٠ | ٧٦٫٦٧ | ٧٥٫٨٠ | ٠٫٧٥ | ٦٫٢٦ | ٤١٫٧٠ | ٦٢٫٦٥ | ١٣٫٠٦ | ١٣٨٫٠٨ | ٦٣٫٨١ | ٥٤٫٤١ | ١٢١٫٠٣ | ٤٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٤٠ | ٢٤٨٫٢٦ | ٥٫٥١ | ٢٠٫٤٣ | ١٦٫٦١ | ٢٦٫٠٧ | ٢٩٫٨٦ | ٣٩٫١٠ | ١٥٫٣٦ | ١٣٨٫٣٠ | ١٠٣٫٩٣ | ٣١٧٫٢٧ | ١١٫٤٧ | ٨٣٫٥٩ | ١٨٫٤١ | ٣٦٫٧٦ | ٨٥٫٦٠ | ٣٢٫٢٥ | ٦٦٫٨٢ | ٨٨٥٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ١١ | ٨ | ١٤ | ١٤ | ٦ | ٢٤ | ١٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٦ | ٩٩٫٧٢ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٬٠٢٠٫٠٠ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٧٣٫٤٣ | ٠٫٦٥ | ١٧٫٥٥ | ١٨٠٫٠٥ | ٣٠٫٧٥ | ٨٢٫٥٤ | ٣٫٢٤ | ٥٢٫٤٤ | ٢٧٢٫٠٧ | ٢٨٫٧٣ | ٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٣٨ | ٧٥٫٥٣ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٦ | ٤٫٦٣ | ٥٫٢٢ | ٤٫٦٥ | ٧٫٨٤ | ٣٩٠٫٧١ | ٢٨٩٫٥٦ | ١٬١٠٨٫٣٦ | ١٩٢٫٤٢ | ٥٩٧٫٢١ | ٢١٢٫٤١ | ١٧٢٫٣٥ | ١١٦٫٥٠ | ١٠٥٫٧٧ | ٧٠٫٦٦ | ٦٣١٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٩ | ٩ | ٦ | ٩ | ٨ | ٧ | ٨ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ١ | ٧ | ٨ | ٦ | ٢٣ | ٢٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٢ | ١٩٥٫٥٩ | ٢٧٫٧٣ | ٣٧٫٦٤ | ١٣٫٧٨ | ١٢٫٨٢ | ١٢٫٢٤ | ٤٠٫٦٠ | ٨٠٫٤٧ | ٣٤٫٠٦ | ٦٩٫٢٩ | ١٬٧١٣٫٠٩ | ٧٧٫٦٩ | ٤١٣٫٢٤ | ١٩٫٢٤ | ٢٩٫٦٤ | ٣٠٩٫٨١ | ٦٫٦٨ | ٨٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
