بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيرو دي باسكو للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٧ | ٩ | ٨ | ٥ | ٠ | ٥ | ٨ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫١١ | ٨٫١٢ | ١٥٫٥٢ | ١٥٫٢٤ | ٥٩٫١٤ | ٢٠٫٤٣ | ٨٫٥٢ | ٣٨٫٦٤ | ٨٩٫٩٤ | ١٬٠٧٠٫٥٦ | ٦٤٫٠٥ | ٨١٫٢١ | ١٩٦٫٨٣ | ٢٠٩٫٩١ | ١٢٫١١ | ١٣٫٩٣ | ٢٠٫٣٢ | ٣١٫٣٣ | ٢٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٢٫٩٥ | ٦٨٢٫٢٢ | ٧٨٥٫٦٦ | ٥٣٦٫٤٤ | ٣٬٦٤٩٫٦٥ | ٧٧٫١٢ | ١٢٥٫١٠ | ٣٢١٫٤٣ | ٢٩٨٫١٥ | ٥٫٤١ | ٨٧٫٠٠ | ٣٥٣٫٢٥ | ٨٩٫٨٨ | ٢١٠٫٣٥ | ٥٩١٫٩٠ | ٦٠٧٫٤٣ | ١٦٦٫٤٦ | ٣٠٫٣٩ | ٣٨٫٩١ | ٤٥٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٧ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٦ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٢ | ١١٫٤٤ | ١٨٢٫١٠ | ١٨١٫٢٨ | ١٤٬٨٧٠٫٣٣ | ٤٫٩٥ | ١٧٫٠٧ | ٣٥٫٥٩ | ٢٠٦٫٧٠ | ٣٥٫٠٤ | ١٠٫٤٦ | ٣٢٫٨٢ | ٢١٫٥٧ | ٨٧٫٩٥ | ١٤٧٫٦٢ | ١٢٠٫٢٠ | ١٤٧٫٩٥ | ١٬٩٧٨٫٩١ | ٢٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٨ | ٢٣٫٩٩ | ٢٢٫٦٣ | ١٠٫٩٨ | ٧١٫٦٤ | ١٤٠٫٥٠ | ١٧٩٫٨٩ | ٤١٨٫٩٨ | ٤٠٧٫٩٧ | ٧٨٫٥٥ | ١٧٥٫٦٦ | ٤٨٠٫٢٤ | ٤٣٧٫٠١ | ٨٢٨٫٣٧ | ٩٠٫٦١ | ٢٠٥٫٣٩ | ١٣٫٢١ | ١٫٤٥ | ٢٩٫٤١ | ٢٠٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٤ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٦ | ٤ | ٦ | ٦ | ١٥ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٣ | ٢٧٫٠٣ | ٦٠٫٢٠ | ٢٤٫٩٦ | ١٢٫٠٨ | ٤٫٤٧ | ٨٥٫٢٨ | ١٠٤٫٨٠ | ٦٬٦٠٨٫٠٩ | ٤٥٫٥٩ | ١٣٧٫٧٨ | ١٬٠٢٣٫٨٩ | ٥٨٫٧٠ | ٣٠٫٧٦ | ٣٤٫٣٠ | ٧٫٧٦ | ١٣٤٫٧٨ | ٢٩٫٨٢ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩١٫١١ | ٧٨٧٫٠٧ | ٦١١٫٧٥ | ٥٧٩٫٢٢ | ٣٬٤٨٨٫٧٥ | ٤٠٫٧٣ | ٥٢٫٤١ | ٢١٫٦٧ | ١٫٥٧ | ١٩٫٠٤ | ١٧٫١٥ | ١٦٫٠٤ | ٢٤٤٫١٣ | ٩٣٦٫٣٧ | ٥٨٨٫٦٦ | ٧٢٣٫٧٢ | ٢٤٨٫٣١ | ١٣٣٫٥٨ | ١٦٩٫٠٥ | ١٦٠٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٩ | ٧ | ٢ | ٢ | ٩ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١١ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٣٧ | ١٩٣٫٨٨ | ٢٦٩٫٢٠ | ١١٢٫٤٦ | ٧٬٦٣١٫٠٤ | ٢٥٫٧٦ | ٦٤٫٣٩ | ٣٣٫٨٥ | ٦٥٤٫١٣ | ٣٩٫٦١ | ٥٩٫٦٠ | ٢٦٫١٧ | ٥٨٫٦٢ | ١٠٫١٤ | ٩٫٢٤ | ٤١٤٫٠٨ | ٣٣٦٫٤٣ | ٢٫٥٨ | ٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
