بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قرطبة للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٠ | ١٦ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٤ | ٣٫٠٠ | ٢٨٫٣٨ | ٢١٫٢١ | ٢٨٫٤٠ | ١٫٠١ | ١٫٥٤ | ٧٫١٩ | ١٦٫٥٥ | ٢٠٫٨٥ | ١٩٫٥١ | ٤٫٤٧ | ٤٫١١ | ٢٫٨٤ | ١٠٫٨٠ | ٦٫٢٩ | ١٥٫٧٥ | ٨٫٢٠ | ٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٦٫٤٦ | ٥٢٤٫٥٣ | ١٬٠٦١٫٨٦ | ١٨٥٫٣٢ | ١٩٢٫٤٦ | ٣٬٨٩٢٫٢١ | ٢٬٤٣٠٫١٠ | ٦٬٦٨١٫٨٢ | ٢٠١٫٤٧ | ٤٢٦٫٣٧ | ٦٬٨١٣٫٨٢ | ٥٧٤٫٣٠ | ٧٬٣١٩٫٤٣ | ٦٨٤٫٢١ | ١٣١٫٤٤ | ٢٧٤٫٢٢ | ٢٣٧٫٧٣ | ٢٩٢٫٧٤ | ١٦٥٫٥٦ | ٣٬٢٦٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٤٫٠٣ | ٦٫٠٧ | ٢٨٫٩١ | ٥٫٨٠ | ٥٦٫٦١ | ١٫١٥ | ٣٤٫٦٦ | ١٣٫٠٤ | ٢٤٨٫٤٦ | ١٨٫٥٤ | ٢١٫٠٤ | ٦٩٫٠٨ | ٢٧٫٥٧ | ١٧٫٢١ | ٣٠٫٦٥ | ٣٧٫٧٤ | ١٫٩٨ | ٣٣٫٧٤ | ٧٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٨ | ٥٫٩٨ | ١١٫٠٥ | ٣٫٤٧ | ٤٫٨٤ | ٣٣٫٠٨ | ٢١٫١٠ | ٣٧٫٣٤ | ١٫١٩ | ٧٫٥١ | ١١٧٫٧٦ | ١٠٫٠٥ | ٢٠٧٫٣٦ | ١٣٫٤٨ | ٣٫١٣ | ٩٫٥٥ | ٥٫٥٠ | ٧٫٨٨ | ٣٫٢٢ | ١٢٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٣٣ | ٢٦ | ١٠ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ١١ | ٣٢ | ٣٢ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٤ | ٦٨ | ٤٩ | ٤٨ | ٣٩ | ١٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٠ | ٢٠٫٨٦ | ٦٢٫٥٠ | ١٥٠٫٥٢ | ١٨٫٢٥ | ٢٫٦٧ | ٧٫١٠ | ٤٦٫٢٩ | ١٨٦٫٢٥ | ٠٫٩٣ | ٣٧٫١٥ | ١١٫٩٧ | ١١٫١٥ | ٩٩٫٨٩ | ٢٨٫٠٨ | ٢٫١٢ | ١٩٫٩٧ | ٦٩٫٧٩ | ١٢١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٠٫٠٦ | ٦٣٢٫٨٩ | ٩٨٤٫٤٠ | ٨٩٫٩٦ | ٢٩٧٫٠٥ | ٣٬٨٢٥٫١٠ | ٢٬٣٤٧٫٩٦ | ٦٬٨٠٩٫٤٢ | ١٠٢٫٨٩ | ٥٣٤٫٧٦ | ٧٬٠٠٥٫٧٠ | ٦٧٧٫٦٢ | ٧٬٢٧٧٫١٧ | ٥٨٠٫٥٠ | ٢٢٩٫٤٣ | ٣٨٥٫٩٤ | ٣٤٩٫٤٩ | ٤٠٨٫٨٣ | ٧٦٫٠٩ | ٣٬١٦١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥ | ٣ | ١١ | ٨ | ١ | ١ | ٠ | ١١ | ٦ | ٠ | ٦ | ١ | ٦ | ٣٠ | ١٣ | ١٤ | ٩ | ١٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٣ | ١٥٠٫٨٨ | ٣١٠٫٣٧ | ١٧٥٫٨٧ | ١٠٦٫٣٥ | ٥٨٫٥٦ | ١٣٦٫٩٣ | ٣٬٦٥٤٫٨٧ | ١٥٥٫٠٧ | ٩٢٫٤٤ | ١٬٣١٧٫٩٨ | ١٠٨٫٢٠ | ١٬٠١٣٫٧٧ | ٦٠٥٫٧٤ | ٥٧٫٢٥ | ٨٫٠٩ | ٣١٫٥٩ | ٢٦٢٫٣٢ | ٩٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
