بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانتكس لتطوير المناجم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٠ | ١١٫٧٧ | ١٢٫٠٨ | ٩٫٩١ | ٥٫٥٩ | ١١٫٩٥ | ٩٫٣٥ | ١٢٫٤٩ | ١٢٫٥٤ | ٣٫٦٠ | ٢٥٫٠٥ | ٣٨٫٢٣ | ٢٥٫٤٨ | ١٫٤١ | ٢٤٫٧٨ | ٣١٫٤٨ | ٢٨٫٢٣ | ٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٩٦ | ٢٢٢٫٨٤ | ٢١٢٫٥٤ | ٢٣٧٫٣١ | ٢٧٨٫٧١ | ٢٤٩٫٠٣ | ٢٣٠٫٦٩ | ٥٣١٫٧٩ | ٢٤٤٫١٨ | ٨٨٩٫٧٠ | ١٥٧٫٧٠ | ١٩٥٫٣٦ | ١٬٧٧٠٫٢١ | ١١٩٫٠٣ | ١٩٣٫٣٩ | ١٩٩٫١٥ | ٦٬٧٤٩٫٨١ | ١٥٩٫٨٣ | ١٥٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٦ | ٥٠٫٢٨ | ٧١٫٤١ | ٢١٩٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٣٫٨٠ | ١٠٣٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٥١٫٣٨ | ٢٨٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٩ | ١٣٫٤٤ | ٥٫٧٠ | ١٫٦٢ | ٢٫٥٣ | ٢٫١٤ | ٢٫١٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٠ | ١٠٫٠٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٩ | ٥ | ٧ | ٣ | ٣ | ٤ | ٨ | ٦ | ٨ | ٧ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ١٫٦٨ | ١٧٫٩٤ | ٢٫٧٣ | ١٫٤٧ | ١١٢٫٥٨ | ٨٫٧٥ | ٤٤٫٠٨ | ٣١٫٤٦ | ٦٠٫٢٨ | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٧٨ | ١١٨٫٤٨ | ١٦٫٣٩ | ٢٣٫٣٨ | ١١٫٢٢ | ٧٣٫٦٣ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٤٥ | ١٣٦٫٢٧ | ١١٨٫٢٤ | ١٣٨٫٩٣ | ١٧٦٫١٨ | ١٤٦٫٨٩ | ٣٢٨٫٥٢ | ٦٣١٫٩٧ | ١٤٤٫٢٥ | ٧٩٠٫٠١ | ٥٧٫٧٠ | ٩٥٫٣٦ | ١٬٨٧١٫٤٣ | ٢١٩٫٠٩ | ٢٩٣٫٤٩ | ٢٩٨٫٨٤ | ٦٬٨٣٩٫٧٧ | ٥٩٫٥٠ | ٥٧٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ٥ | ٣ | ٠ | ٤ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٠ | ١٧٫١٨ | ٠٫٣٨ | ٢٣٫٣٠ | ١٨٫١٧ | ١٩٥٫٠٥ | ٥٢٫٥٧ | ٣٤٥٫٠٠ | ٧٦٫٠٠ | ٤٤٣٫٨٧ | ٣٩٫٥٠ | ١٠٦٫٨٢ | ١٬٧٦٦٫١٩ | ٣٧٫٥٨ | ٢١٫١٧ | ٩٦٫١٢ | ٣٬١٣٠٫٨٣ | ٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
