بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاميكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٥٧ | ٨٠ | ٣٨٨ | ٦٥٧ | ٤٥٨ | ٥٨٥ | ٥٣٥ | ٢٨٦ | ٣٠٥ | ٣٤٨ | ٣٣٣ | ٥٦٤ | ٦٨٨ | ٥٣٦ | ٧٠٩ | ٥٧٧ | ٩٠٥ | ٩٥٢ | ١٬١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٥ | ٢٤٠٫٨٥ | ٥٨٤٫٠٠ | ٦٩٫٣٢ | ٣٠٫٢٠ | ٢٧٫٧٣ | ٨٫٥٤ | ٤٦٫٥٦ | ٦٫٤٨ | ١٤٫١١ | ٤٫٢١ | ٦٩٫٥٠ | ٢١٫٩٤ | ٢٢٫٠٩ | ٣٢٫٣٠ | ١٨٫٦٧ | ٥٦٫٩٤ | ٥٫٢٠ | ٢١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٥١ | ٣٩٫٤٩ | ١٨٨٫٨٨ | ١٩٨٫٧٩ | ١٤٨٫٥٥ | ١٣٩٫٢٧ | ٢٢٠٫٣١ | ٧٬٩٥٩٫٤٦ | ١٠٤٫٩٢ | ٢٩٣٫٥٣ | ٩٧٫٢٠ | ٢٣٫٩٦ | ٣٢٫٧٠ | ١١٩٫٢٩ | ٤٠٫٥٠ | ٣٣٫٩٠ | ٢٣٫٣٥ | ٢٬٦٩٠٫٠٧ | ٢٬٤٨٩٫٦٠ | ٣٢٦٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ١٠١ | ١٣٢ | ١٠٥ | ١٣٦ | ٨٠ | ٢٦٠ | ٤٧٦ | ٥٠٧ | ١٬٢٩١ | ٨٧٥ | ٢٠٧ | ٢٦٦ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬٣٦٦ | ٣٬١٧٦ | ٣٬٢١٣ | ٢٠٦ | ٢٢٤ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٠٣ | ٢٣٠٫٣١ | ١٧٩٫٧٠ | ٢٩٫٢٩ | ٤٠٫٨٠ | ٢٢٣٫٩٩ | ٨٢٫٨٢ | ٦٫٥١ | ١٥٤٫٨١ | ٣٢٫٢٠ | ١٢٣٫٦٥ | ٢٨٫٦٣ | ٨٦٨٫١٤ | ١٥٫٧٠ | ٣٤٫٢٤ | ١٫١٥ | ٩٣٫٥٧ | ٨٫٤١ | ١٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫١٠ | ٧٠٫١٤ | ٣١٠٫٣٣ | ٥٣٫٧٨ | ٣٠٫٦٩ | ٢٤٫٤٠ | ٩٧٫٩١ | ٧٬٠٧١٫٥٧ | ١٨٥٫٧٩ | ١٬٢٤٣٫٨٩ | ٢٤٤٫٧٧ | ١٤٫٨٩ | ١٥٫٤٣ | ٣٥٤٫٤٨ | ١٧٨٫٧٤ | ١٥١٫٧٩ | ١٣٠٫٠٤ | ٦١٣٫٤٤ | ٥٨٥٫١٠ | ٧٢٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧ | ٩٨ | ٨١ | ٧٨ | ٧٥ | ٤٧ | ٥٦ | ٥٧ | ٦٠ | ٨٦٩ | ٨٧٠ | ٨٧٤ | ٨٨٢ | ٧٤٩ | ٤٧٠ | ٣١١ | ١٥٥ | ٦٨٨ | ٧٠٩ | ٥٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٥ | ١٧٫٧٧ | ٣٫٣٢ | ٤٫٢٢ | ٣٧٫٣١ | ١٨٫٩٨ | ١٫٦٥ | ٦٫٨٩ | ١٬٥٣٧٫٧٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٥٠ | ٠٫٩٢ | ١٥٫١٠ | ٣٧٫٢٦ | ٣٣٫٨٤ | ٥٠٫٢٠ | ٥٤٤٫٧٣ | ٣٫٠٤ | ٢١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٤٠ | ٦٨٫٠٢ | ١٨٩٫٩٣ | ٣٩٫٩٣ | ١٦٫٨٨ | ١٤٫٢١ | ٢٠٫٩٤ | ٨٤٠٫٩٨ | ٢٢٫١٧ | ٨٣٧٫٦٥ | ٢٤٣٫٢٠ | ٦٢٫٨٩ | ٥١٫١١ | ١٢٩٫٨١ | ٣٥٫٤٩ | ١٤٫٨٦ | ٦٫٢٧ | ٢٬٠٤٥٫٦٥ | ١٬٨٥٤٫٣٤ | ١٥٧٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ١٤٤ | ٤٢ | ١٩٥ | ٤٤٢ | ٣٢٩ | ٢٦٦ | ٧ | ٢٧٣ | ١٠٤ | ٣٥٨ | ١٬٣٩٠ | ١٬٧٢٦ | ٥٧٧ | ١٬٣٢٤ | ٢٬٠٩٢ | ٢٬٤٧١ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٣١ | ٧٠٫٥٥ | ٥٥٩٫٨٨ | ١٢٦٫٥٨ | ٢٥٫٥٥ | ١٩٫٢٥ | ٩٧٫٤٧ | ٤٬١٥٣٫٨٢ | ٦١٫٩٤ | ٤٤٤٫٥٨ | ٢٨٨٫٦٠ | ٢٤٫١٨ | ١٣٣٫٤٣ | ١٢٩٫٤٦ | ٥٨٫٠٧ | ١٨٫٠٨ | ١٠١٫٣٦ | ١٣٫٦٧ | ٨٢٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
