بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن الحرجة الكندية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٦ | ٢١٫٦٣ | ٤٦٫٣٦ | ١٫٠٣ | ٣٫٧٠ | ٢٤٫٨١ | ٣٥٫٨٧ | ١٨٫٦١ | ٢٫٢٠ | ٥٫٣٧ | ٤٢٫٢٣ | ٣٫٣٣ | ١٤٫٠٤ | ٢٠٫٨٤ | ٣٢٫٠٣ | ١٧٫١١ | ٤٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٢٢ | ٥٤٬٤٤٥٫٦٦ | ١٥٨٫٣١ | ٥٠٧٫٤٠ | ٢٦٠٫٣٢ | ١٣٬٩٥١٫١٤ | ١٦٧٫١٧ | ٢٦٣٫٠٦ | ٢٩٣٫٤٦ | ٥٧٦٫٩٠ | ٢٣٤٫٣٦ | ١٬٩٦٢٫٨٨ | ٣٨٦٫٤٦ | ٢٢٥٫٧٠ | ٣٥٣٫٥٤ | ١٬٢٤٥٫٤٧ | ٣٨٨٫٣٢ | ٧١٠٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٩٫١٢ | ١٦٦٫٩٥ | ١٥٫٣٣ | ١٫٣٩ | ١٠٣٫٥٧ | ٣٬٤٣٤٫٠٥ | ١٣٫٥٧ | ٢٢٫٧٥ | ٢٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٩٣ | ١٠٬٠١٥٫٥٦ | ٢٤٫٨٨ | ٦٢٫٨٣ | ٣٢٫١٢ | ٦٣٫٧٢ | ٣٣٫٨٥ | ٧١٫٧٩ | ٧٦٫٠٢ | ١٤٢٫١٨ | ٤١٩٫٢١ | ٢٨٤٫٨٢ | ٣٦٩٫٢٠ | ١٬٩١٣٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ١٤٧٫٧٢ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٥ | ٧٢٫٣٣ | ٨٫٠٧ | ٤٤٫٥٨ | ٢٨٫٧١ | ٥٣٫٨٦ | ٥٫٢٤ | ٤٥٫٦٣ | ٩٫٢٧ | ٥٫٢٥ | ٥٫٣٨ | ١٣٧٫٤٠ | ٧٦٫٤٢ | ٤٣٫٩٢ | ٢٨٫١٢ | ٣٣٨٫٨٠ | ٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٢٩ | ٤٤٬٣٣٠٫٠٩ | ٢٨٣٫٤٢ | ٦٧٠٫٧٣ | ١٩٢٫٧٠ | ١٣٬٨٠٢٫٠٧ | ١٠١٫٤٨ | ٢٣٥٫٩٧ | ٤٧١٫٠١ | ٨٢٢٫٠٣ | ٣٣٤٫٣٦ | ١٬٨٦٢٫٨٨ | ١٣٢٫٧٥ | ١٥٩٫١٢ | ١١٥٫٦٦ | ٧٦٨٫٠٦ | ٤٨٨٫٣٢ | ٦٦٣٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٢ | ٢٧٬٠٥٤٫٩٠ | ٥٤٫٣٣ | ٢٩٢٫٩٠ | ٩٨٫٢٠ | ٦٬١٧٥٫٢٢ | ٥٩٫٢٥ | ١٧٢٫٩٦ | ٤٨٫٠١ | ١٣٢٫٩٤ | ١١٦٫٩٨ | ٤٢٤٫٨٤ | ٤٧٫١٩ | ٢٢٫٨٦ | ٨٠٫٧١ | ٤٧٥٫٦٠ | ١٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
