بيان التدفق النقدي (TTM)
كاناجولد الموارد المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٠ | ٠٫٦٤ | ٣٣٫٦٢ | ٩٫٠٤ | ٤٫٤٤ | ٦٦٫٧٤ | ٢٩٫٤٨ | ٠٫٩٩ | ٣٠٫٣٣ | ١٨٫٧٢ | ٢٩٫٦٠ | ٥٤٫١٨ | ١٦٩٫٩٤ | ٢٦٫٢٦ | ٤٫٧٧ | ٣٦٫١٥ | ٧٨٫٠٣ | ٤٧٫٥٣ | ٣٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٥٠ | ٣٣٫٥٥ | ٣٤٫٤٩ | ٣٢٫٣٧ | ٧٢٫٠٩ | ٢١٫٧٣ | ٣٠٫٤٩ | ٤٩٫٠١ | ٩٢٦٫٧٠ | ٧٣٫٢٠ | ٦٨٫٧٧ | ٢١٤٫٨٨ | ٢٩٫١٢ | ١٧٠٫٩١ | ٥٠٫٠٢ | ٥١٫٩٢ | ٨٢٫٣٦ | ١٧٫٠٥ | ٦٫٤٩ | ٥٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٨ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٨ | ٣٨٫٧٢ | ٢٦٨٫٠٦ | ٨٥٫٧٧ | ٥٨٫٨٨ | ٢٢٫٦٤ | ١٧٫٤٧ | ٢٧٫٣١ | ٢٢٫٩٧ | ٢٥٫٩٥ | ٢١٫٣١ | ١٥٫٥٦ | ٣٧٫٢٢ | ٥٫٢٧ | ٨٫١٤ | ٣٣٫١٢ | ١٩٫٩٤ | ٥٫٢٠ | ٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٠٦ | ١١٫٩٥ | ١٦٫٩٣ | ٨٨٫٠٩ | ٤٠٠٫٦٧ | ١٨٣٫٧٤ | ١٨٩٫٥٨ | ١٩٤٫٢٣ | ٢٬٦٩٦٫١٢ | ٢٣٥٫٤٤ | ٢٠١٫٥٣ | ٥٨٩٫٤٢ | ٢٠١٫٤١ | ٢٧٤٫٩٥ | ١٠٣٫٣٧ | ١٢١٫٨٤ | ١٨٨٫٩٧ | ٢١٣٫٥٨ | ١٦٣٫٠٠ | ١٨٧٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٣ | ٦ | ٦ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٥١ | ٠٫٠٨ | ١٫٨٧ | ٢٦٫٣٣ | ٦٫١٠ | ٣٦٫٠٩ | ١٫٧٠ | ٢٨٫٣٠ | ٨٫٦٠ | ١٩٫٥١ | ٠٫٣٣ | ٢٢٫٥٢ | ٥٩٫٨٤ | ٩٣٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٩٣ | ٠٫٠٧ | ٢٧٫٧٩ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٣٫٤٥ | ١٤٨٫٨٦ | ١٥٢٫١٧ | ٢١٩٫١٨ | ٣٩٥٫٣٦ | ١٠٧٫١٦ | ١٢٢٫٦٩ | ١٤٩٫٧٢ | ٣٬٦٦٨٫٤٥ | ٤٥١٫٦٨ | ٤٢٠٫٢٣ | ١٬٠٠٩٫٨٢ | ٣٦٥٫٨٥ | ٣١٩٫٥٣ | ٢٤٥٫٤٤ | ٢٦٧٫٥٣ | ١٤٦٫٧٢ | ١٣٨٫٣٦ | ٧٢٫٤٨ | ٩١٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٥ | ٤ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٠٨٫٦٣ | ٢٫١٠ | ٢٩٫٢٧ | ١٤٠٫٨٤ | ٢٤٦٫٤٦ | ١٨٫٨٦ | ١٩٫٤٥ | ٩٤٫٧٦ | ٩٨٢٫٠٤ | ١٣٫٤٨ | ٥٨٫٥٢ | ٢٣٨٫١٩ | ١٤٥٫٩٩ | ٣٥١٫٩٧ | ٨٫٢٦ | ١٨٥٫٨٤ | ٦٫١١ | ٣٧٫٨٥ | ٢٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
