بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاسكاديرو للنحاس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥١ | ١٠٫٣٩ | ٣٥٫٠٩ | ٣٤٫٥٧ | ١٠٤٫٣٨ | ١٣٫٨٥ | ١٫٠٨ | ٥٫٥٤ | ٢٢٫٥٢ | ٢٫٤٧ | ٩٫٥٧ | ٤٨٫٨١ | ١٣٫٩١ | ١٤٫٢٤ | ٣٠٫٣٠ | ٢٠٥٫٦١ | ١٣٫٨٠ | ١٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٠٠ | ٢١٨٫٧٠ | ٧٤١٫٠٣ | ٧٠٤٫٢٦ | ٢٨٢٫٧٤ | ٦٥٫٣١ | ٦١٫٠٧ | ٧٥٫٧٦ | ٨٦٫٥٧ | ٧٦٫٢٧ | ١٠٥٫٨١ | ١٠١٫٨٩ | ٣٦٫٣٠ | ٣٢٫٤١ | ٢٩٫٦٩ | ٢٩٫٩٥ | ٣٠٢٫٧٥ | ٣٧٦٫٣٣ | ٩٠٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٠٤ | ٣٬١٣٦٫٤٣ | ٤٥٫٠٣ | ٤٠٫٥٥ | ٤٢٫٥٤ | ٢٠٫٣٣ | ٢٥٫٥٩ | ٥٣٫٦٢ | ١٢٩٫١٥ | ١٥٫٥١ | ٦٩٫٥٣ | ٤٬٩٥٤٫٠٩ | ٢٫٣٥ | ٢٫٦٢ | ٠٫٩٩ | ١٣٠٫٣٤ | ١١٫٠١ | ١٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٦٣ | ٣٫٠٣ | ٣٤٧٫٧٥ | ١٣٤٫٤٧ | ٤٩٫٠٥ | ٣٫١٩ | ٤٫١٦ | ٦٫٤١ | ١٠٫٦٧ | ٣٫٥٤ | ٥٫٨١ | ١٫٨٩ | ٦٣٫٧٠ | ٦٧٫٥٩ | ٧٠٫٣١ | ١٠٠٫٧٨ | ١٠١٫١١ | ١٢٩٫٧٦ | ٣٩٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٧ | ٠٫٤٠ | ١١٫٦٧ | ٤٨٫٨٦ | ٥٤٣٫١٧ | ٩٫٦٥ | ١٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١١٢٫١٦ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٣٧ | ٣١٥٫٦٧ | ١٬١٨٨٫٧٧ | ٧٣٨٫٧٣ | ٢٣١٫٧٩ | ١٦٨٫٥٠ | ١٦٥٫٢٣ | ١٨٢٫١٧ | ١٩٧٫٢٣ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٧٣ | ١٠١٫٦٤ | ١٤٦٫٥٧ | ٤٠٧٫٧٥ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠١ | ٧٣٫٥٥ | ٢٤٢٫١٤ | ٦٢٫٩٩ | ٩٨٤٫٧٦ | ٧٫٨٧ | ١٨٫٥٢ | ٧٫٦٣ | ١٨٧٫٩٤ | ٢٩٫٧٠ | ٦٫٠٨ | ٤٣٫٦٦ | ٣٫٥٥ | ٦٫٣٨ | ٣٠٫٩٢ | ٦٩٫٧٦ | ٣٠٫٦٦ | ٦٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
