بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كارلايل للسلع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٠ | ٢٢٫٦٣ | ١٠٫١٦ | ٢١٫٤٦ | ٢٧٫٤٥ | ٢٤٫٣٢ | ٣٠٫٢٣ | ١٧٤٫٧٨ | ٣٩٫٤٧ | ٢٠٫٣٨ | ٢٤٫٢٠ | ٢٢٫٦٨ | ١٨٫٤١ | ١٩٫٨٩ | ٢٥٫٠٦ | ٢٧٫٧٧ | ١٦٫٣٨ | ١٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٩٫٠٩ | ٦٢٤٫٢٨ | ١١٩٫٠٢ | ١٢٦٫٢٢ | ٣٣٢٫٧٥ | ٣٬٢٥٤٫٠١ | ٦٩٨٫٢٤ | ٨٤٫٧١ | ١٨٢٫١٥ | ٤٠٩٫٣٤ | ٤٬٠٦٧٫٩٠ | ٤١٢٫٠٢ | ٢٣٩٫٥٠ | ٣٥٨٫٨٨ | ٦٥٬٢٨٦٫٨٤ | ١٨٣٫٥٧ | ٥٨١٫٠٦ | ٦٦٥٫٧٤ | ٢٦٤٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١١ | ٣٧٫٢٦ | ٢٢٦٫٩٧ | ٦٠٫٣١ | ١٢٣٫٢٩ | ٨٩٫١٦ | ١٩٤٫٠٧ | ١٣٫٧٦ | ٥٤٫٦٢ | ٦٩٫٩٤ | ٧٫٩٩ | ١١٫١٥ | ٣٤٫٦٨ | ٢٢٫٧٣ | ٤٫٤٤ | ٢٥٫٠٠ | ١٠٦٫٧٣ | ٩٢٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤١٫٥٦ | ٦٤٢٫٤١ | ٩٩٫٣٢ | ١٢١٫٤٠ | ٤٢٢٫٤١ | ٧٥٤٫٨٤ | ٤٠٤٫٨٧ | ٢٠٧٫٠٢ | ١٣٩٫٧٠ | ١٠٢٫١٦ | ١٬٤٣٣٫١٤ | ١٢٦٫٢١ | ١٠٥٫٤٧ | ٢٦٠٫٨٧ | ٤٥٬٧٧٥٫٤١ | ١٦٤٫١١ | ٥٣٩٫٣٨ | ٤٩٫٧٠ | ٢٢٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٥ | ٦٤٫٨٦ | ٧٫٩٩ | ٩٥٫٤٥ | ٤٬٨٢٣٫٧٠ | ٩٫٥٠ | ٩٫٩٣ | ١٨١٫١٦ | ١٠٫٠٤ | ١٠٫٩٦ | ٣٩٫٧٣ | ٤٨٫٩٥ | ١٥٫٥٢ | ٥٫٩٩ | ٤٠٫٥١ | ٥٫٩٨ | ٦٣٫٠٩ | ٣٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٠٫٦٥ | ١٬٣٦٦٫٦٩ | ١١٨٫٣٤ | ١٠٤٫٨٢ | ١٠٫٣٥ | ٣٬٩٠٨٫٨٥ | ١٬٠٠٣٫١٢ | ١٩١٫٧٤ | ٤٢١٫٨٥ | ٦١١٫٥٠ | ٥٬٦٠١٫٠٤ | ٦٣٨٫٢٣ | ٢٤٤٫٩٧ | ٥١٩٫٧٥ | ١١٠٬٩٦٢٫٢٥ | ٢٤٧٫٦٨ | ١٬٠٢٠٫٤٤ | ٥١٦٫٠٣ | ١٣٨٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٨ | ٥٠٥٫٨٢ | ٢٠٣٫٨٨ | ٥٣٫٩٣ | ١١٣٫٠٣ | ٢٥٢٫٦٧ | ٤٧٥٫١٠ | ٢٢٧٫٧٩ | ٣٧٫٩٤ | ٨٧٫٨٩ | ١٬١٢٦٫٢٥ | ٢٣٣٫٠١ | ٤٥٫٥٥ | ٩٩٫٥٦ | ٢٦٬٥٥٣٫٤٧ | ٧٧٫١٨ | ٢٧٫٠٢ | ٣٢٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
