بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كندا للكربون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٠٣ | ٣٣٫٤٢ | ١٫٥١ | ١٣٫١٢ | ٦٦٫٧٠ | ٦١٫٣٩ | ٦٥٫١١ | ٢٧٫٣٦ | ٨٫٠٠ | ٣٩٫٥٣ | ٦٫٢٨ | ١٨٫٤٠ | ٧٧٫٧٠ | ١٥٫٩٦ | ١١٫٦٧ | ١٫٧٨ | ٦٫٨٣ | ١١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٦٫٥٢ | ٤٣٥٫٠٤ | ١٬٤٦٤٫١٨ | ١٬٠٤٣٫٠٨ | ٥٥٧٫٠١ | ٨٨٫٨٥ | ٢٧٢٫٣٠ | ٩٦٫٣٤ | ١٠٤٫٣٥ | ١٬٧٣٧٫٥١ | ٣٣٩٫٣٩ | ٢٨٣٫٠٨ | ٧٤٫٢٣ | ٣٨٧٫٧٨ | ١٬٠٣٥٫٨١ | ٣٤٩٫٢٤ | ٧١٥٫٨٧ | ٦٣٨٫١٢ | ٢٬٣٥٢٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٩٥٫١٢ | ٧٣٫٦٧ | ١٢٦٫٢٠ | ٥٨٥٫٣٩ | ٦٦٦٫٢٠ | ٣٫٧٠ | ٣٫٦٦ | ٢٫٤٣ | ١٨١٫٩٩ | ٥٫٤٣ | ١٣٫٦٧ | ٣٠٫١٧ | ٣٨١٫٥٤ | ٣١٥٫٠٨ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٢٦ | ٣٥٫٧٠ | ٤٧٫٥٠ | ٩٫٠٠ | ٢٩٫١٣ | ١٠٦٫٩٠ | ١٩٥٫٥٠ | ٤٠٫٣٦ | ٣٣٫٤٩ | ١٬٧٠٩٫٢٥ | ٢٢٦٫٢٩ | ١٧٣٫٨٧ | ٧٢٫٧٣ | ٢١٫١٢ | ١٧٫٩٥ | ٧٧٫٧٧ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٠ | ٤٧٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٦٠ | ١٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫٦٦ | ١٨٫١٤ | ٢٢٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٣٩ | ٥٩٫٠٣ | ١٠٨٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٤٫٥٣ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٥٫٧٥ | ٤٩٩٫٣٥ | ١٬٣١٦٫٩٢ | ٩٥٢٫٥٩ | ٦٨٦٫٢٢ | ٢٩٥٫٧٥ | ٥٦١٫٦٣ | ٢٣٦٫٦٧ | ٢٣٧٫٧٨ | ٣٬٣٤٦٫٧٧ | ٤٦٨٫٥٣ | ٣٥٦٫٩٩ | ٤٧٫٠٠ | ٢٨٧٫٧٨ | ٩١٤٫٦٩ | ٢٦٧٫٢٠ | ٥٣٨٫١٠ | ٥٣٨٫١٢ | ٢٬٢٥٢٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫١٤ | ١١٩٫٧٨ | ٣٨٫٢٥ | ٣١١٫٨٣ | ١٠٨٫٧٦ | ٤٧٫٣٤ | ٣٦٦٫٦٧ | ١٧٫٥٩ | ١٠٥٫٥٢ | ٦١٤٫٣٢ | ١٢٫٣٦ | ٢١١٫١٦ | ٦٥٫٩٨ | ٦٨٫٥٤ | ٢٣١٫١٩ | ٥٠٫٣٥ | ٤٫٥٣ | ٧٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
