بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوجيكو للاتصالات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠١٠ | ١٬٠١٠ | ٩٩٢ | ١٬٠١٩ | ١٬٠٦٤ | ١٬١١٤ | ١٬٢٠٣ | ١٬٢٤٠ | ١٬١٤٧ | ١٬٠٦٩ | ١٬٠٠١ | ٩٦٣ | ١٬٠٠٦ | ١٬٠٨٨ | ١٬١٣٧ | ١٬١٧٥ | ١٬١٥٧ | ١٬١٢٥ | ١٬١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ١٫٧٤ | ٢٫٧٠ | ٤٫٤٤ | ٤٫٧٠ | ٧٫٩٣ | ٣٫١٣ | ٧٫٤٨ | ٦٫٨١ | ٦٫٤٢ | ٣٫٧٨ | ٤٫٤٥ | ٨٫١٩ | ٤٫٥٣ | ٣٫٣٣ | ١٫٥٤ | ٢٫٧٨ | ٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٦٫٦٦ | ٤٢٨٫٤١ | ٢٨٦٬٧٧٩٫٤٨ | ٥٥٨٫٢١ | ٦٧٠٫٥٥ | ١٬٤٨٤٫٦٦ | ١٬٠٣٩٫١٥ | ٦٩٦٫١٨ | ٦٣٧٫٧٠ | ٩٬٠٤٤٫٥٧ | ٧٬٧٨٥٫٨٦ | ١٢٬٠٦٩٫٥٠ | ٣١١٫١٨ | ٤٠٠٫٢٥ | ٣٦٦٫٢٠ | ٤١٠٫٠٨ | ١٦٬٥١٣٫٥٢ | ١٬٨٧٨٫٤٦ | ٦٢٥٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦١ | ٩٥١ | ٦٨٩ | ٨٠١ | ٢٬٢٥٠ | ٢٬١٤٥ | ٢٬٤٠٤ | ٢٬٤٠٨ | ١٬٠٦٨ | ٨٤٧ | ٩٩٣ | ٩٥٤ | ٨٧٣ | ٩٧٦ | ٩٦٣ | ٩١٧ | ٩٠٠ | ٧٨٦ | ٥٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٩ | ٢٧٫٥٦ | ١٦٫٣٣ | ١٨٠٫٧٤ | ٤٫٦٦ | ١٢٫٠٩ | ٠٫١٤ | ٥٥٫٦٣ | ٢٠٫٧٥ | ١٧٫٢٨ | ٣٫٨٨ | ٨٫٥١ | ١١٫٧٢ | ١٫٢٨ | ٤٫٨٣ | ١٫٧٦ | ١٢٫٧١ | ٢٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٣٫٧٨ | ٤٠٣٫٤١ | ١٩٩٬٠٧٥٫٤٣ | ٤٣٨٫٩٣ | ١٬٤١٧٫٣٥ | ٢٬٨٥٧٫٦٨ | ٢٬٠٧٧٫٢٥ | ١٬٣٥١٫٣٦ | ٥٩٣٫٧٠ | ٧٬١٦١٫٣٢ | ٧٬٧٢٥٫٦٥ | ١١٬٩٦٣٫٧٩ | ٢٧٠٫٢٠ | ٣٥٨٫٨٦ | ٣١٠٫١١ | ٣١٩٫٨٤ | ١٢٬٨٥٠٫٨٣ | ١٬٣١٢٫٦١ | ٣٠٥٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٥ | ٢٨٢ | ٢٧٤ | ٢٧ | ١٬٣٤٨ | ١٬١٠٥ | ١٬٠٧٣ | ٩٨٢ | ٢٧١ | ٢٢٥ | ٣٦ | ٢٤ | ٤٥٦ | ٣٨٣ | ٤٨٣ | ٥٤٢ | ٢٥٠ | ٢٨٢ | ٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٢ | ٢٫٧١ | ٩٠٫٠٠ | ٥٬٠١٨٫٦٧ | ١٨٫٠١ | ٢٫٩٦ | ٨٫٤٦ | ١٢٧٫٦٢ | ١٦٫٨٧ | ٨٣٫٩٧ | ٣٤٫٢٤ | ١٬٨١٨٫٦٧ | ١٦٫٠٨ | ٢٦٫٢٩ | ١٢٫٢١ | ٥٣٫٩٠ | ١٢٫٩٧ | ٤٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٫٦٢ | ١١٩٫٤٧ | ٧٩٬١٨٤٫٩٧ | ١٥٫٠١ | ٨٤٩٫٣٨ | ١٬٤٧٢٫٧٤ | ٩٢٦٫٧٩ | ٥٥١٫١٦ | ١٥٠٫٧١ | ١٬٩٠٦٫٧٠ | ٢٨١٫٢٣ | ٢٩٧٫٩٤ | ١٤١٫١١ | ١٤٠٫٧٧ | ١٥٥٫٦٢ | ١٨٩٫٢٥ | ٣٬٥٦٨٫٦٥ | ٤٧١٫٧٣ | ٢١٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١١١ | ٢٣٦ | ٠ | ١٨٣ | ١٥٩ | ٧٥ | ١١٦ | ١٧٨ | ١٨٠ | ١٢ | ١٣ | ٨ | ٣٢٣ | ٢٧٢ | ٣١١ | ٢٨٧ | ٧ | ٦٠ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٥٣ | ٩٩٫٨٥ | ٥٢٬٨٦٢٫١٤ | ١٣٫٠٦ | ٥٢٫٧١ | ٢٥٤٫٢٠ | ٥٣٫٩٣ | ١٫٠٠ | ١٠٦٫٥٧ | ٢٠٨٫٧١ | ٣٧٫٩٣ | ٣٬٩٥١٫٠٨ | ١٥٫٨٨ | ١٤٫٢٤ | ٧٫٧٣ | ١٠٢٫٤٤ | ٧٥٤٫٦٢ | ٢١٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
