بيان التدفق النقدي (TTM)
بطل الدب الموارد المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٨ | ١٤٫٩٨ | ٣٣١٫٣١ | ١٥٫٢٤ | ١٦٧٫٠٣ | ١٣٫٧٤ | ٣٨٫٤٠ | ١٩٫٣٠ | ٥٥٫٦٤ | ٣٫٧١ | ٢٠٫٣٩ | ٤١٫٢٨ | ٤٧٫٦٠ | ١٧٫٥٧ | ٤٫٦٦ | ٣١٫٥٩ | ٢٫٧٢ | ٥٨٫٠٨ | ١٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٠٫٧٥ | ١٬٥٢٥٫٦٤ | ١٬١٢٥٫٩٨ | ٤٩٬٧٨٤٫٧٨ | ٨٬٧٧٤٫٣٧ | ١٠٬٨١٣٫٥٨ | ٢٬٥٣٦٫٢١ | ٢٬١٥٣٫٤١ | ٦٬١١٠٫٠٠ | ٥٬٧١٧٫٩٤ | ٣٨٨٬٤٢٢٫٠٦ | ٥٧٢٫٥١ | ٦٨٣٫٤٤ | ٣٤٬٠٠٢٫٦١ | ٣٬٢٧٠٫٨٤ | ١٢٬٩٨٦٫٩٧ | ١٬٥٩٣٫١٣ | ٧٬٣٤١٫٨٨ | ٢٬٣٤٣٫٤٢ | ٢٬٦٦٩٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٠٤ | ٢٣٫١٢ | ٢٦٫٣١ | ٤٢٫٩٨ | ١٨٣٫٨٣ | ١٩٫٢٢ | ١٫٨١ | ٢٠٫٧١ | ٢٦٫٨٠ | ١٣٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٥ | ٨٣٫٧٠ | ٩٫٨٠ | ٠٫٠١ | ٤٢٫٩٣ | ٣٣٫٦٧ | ٩٫٤٢ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٢٢٫٦٩ | ١٨٣٫٦٣ | ١٢٢٫٥٦ | ١٬٧٢٦٫٢٩ | ٣٧٧٫٤٩ | ١٬٩٧٠٫٠٤ | ٤٨٤٫٣٠ | ٣٠٢٫٤٩ | ٥٧٠٫٤٢ | ١٬٥٢٥٫٨٠ | ٨٥٬٩٦١٫٧٦ | ١٥٩٫١٤ | ٣١٦٫٩٠ | ١٬٧٤١٫٠٤ | ١٥٦٫٤٢ | ٦٥١٫٤٩ | ٨٦٫٨٠ | ٢٥٨٫٣١ | ١٧٨٫١٤ | ٢٢٦٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٩ | ٣٫٤٧ | ٢٨٦٫٠٥ | ١٣٫١١ | ١٨٣٫١٤ | ١١٫٦٧ | ٤٢٫٦٥ | ٨٫٢٥ | ٤٧٫١٠ | ١٫٣٦ | ٢٨٫٠٩ | ١٤٫٣١ | ٣٫٩٠ | ٢٠٫٩٥ | ٦٫٤٨ | ٢٣٫٣٦ | ٥٫٨١ | ٥٧٫٥٩ | ٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٩٣٫٤٤ | ١٬٦٠٩٫٢٦ | ١٬٣٤٨٫٥٤ | ٤٧٬٩٥٨٫٤٩ | ٨٬٢٩٦٫٨٨ | ١٢٬٦٨٣٫٦٢ | ٢٬٩٢٠٫٥٢ | ٢٬٥٥٥٫٩٠ | ٦٬٥٨٠٫٤٣ | ٧٬٣٤٣٫٧٤ | ٤٧٤٬٤٨٣٫٨٢ | ٦٣١٫٦٥ | ١٬١٠٠٫٣٤ | ٣٥٬٦٤٣٫٦٦ | ٣٬٥٢٧٫٢٦ | ١٣٬٧٣٨٫٤٦ | ١٬٥٧٩٫٩٣ | ٧٬٥٠٠٫١٩ | ٢٬٤٢١٫٥٦ | ٢٬٩٩٥٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٠٥ | ٢١٥٫١٩ | ٩٤٫٧٧ | ٥٥٣٫٨٤ | ١٥٤٫٣٩ | ٣٨٤٫٩٧ | ٢٦٣٫٠٠ | ١٤٢٫٠٥ | ١٤٧٫٤٠ | ٩٨٫٤٧ | ٥٤٬١١٤٫٧١ | ١٤٩٫١٩ | ١٠٢٫٩٧ | ١٬٣٢٢٫٢٠ | ٧٥٫٩٩ | ١٬١٧٢٫٧٣ | ٧٧٫٧١ | ٣١٫٣٥ | ١٧٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
