بيان التدفق النقدي (TTM)
كارسيتي كابيتال كورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٦ | ٧ | ٦ | ٨ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٩٠ | ١٨٣٫٥٢ | ٩٩٤٫٠٨ | ١١٣٫١٠ | ٣٬٤٠٣٫٩٣ | ٢٤٫٢١ | ١٦٫٤٠ | ٢٩٫٠٨ | ٧٩٫٢٤ | ٩٣٫٨٣ | ٥٩٫٤٠ | ٨١٫٦٣ | ٦٬١٠٢٫٤٠ | ٢٠٫٣٠ | ٦٣٫٣٥ | ١٠٫٧٩ | ٨٫٦٦ | ١٫٧٨ | ٥٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٦١ | ١٠٫٢١ | ٨٫٠٢ | ٤٥٦٫٠٤ | ٧٥٫٧٤ | ١٩٩٫٧٦ | ١٥٥٫٠٦ | ١٦٩٫٠٣ | ٤٣١٫٧١ | ٩٢٠٫٩١ | ١٫١٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٨ | ٤٫٨١ | ٣١١٫٥٩ | ٢٦٣٫٢٦ | ٣٢٨٫٠١ | ٤١٨٫٤٧ | ٤٤٤٫١٦ | ١٠٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٦٧٨٫٥٧ | ٣٫٤٣ | ١٠٫٨٢ | ١٤٩٫٤٧ | ٧٠٫٣٣ | ٩٩٧٫٠٩ | ٧٫٢٣ | ٩٤٫٩٩ | ١٬٣٣٧٫٠٤ | ١١١٫٦٨ | ٣٢٫٤٢ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٨ | ٩١٫٧٥ | ٨٩٫٢٣ | ٦٢٨٫٨٦ | ٣٩٤٫٤٧ | ٩٫٣٤ | ٦٤٫٠٤ | ٨٩٫٥٤ | ٨٫٨٧ | ١٬٣١٠٫٠٩ | ٣٫١٠ | ٣٫١٦ | ٠٫٠٠ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٨ | ١١ | ٩ | ٩ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٦٤٫٨٦ | ٦٣١٫٧١ | ٢٣٩٫١١ | ٧٨٫٤٧ | ١٫٧٤ | ٢٫٧٢ | ٣٦٫٩٢ | ١٢١٫٢٩ | ٣٤٫٩٢ | ١٥٫٨٨ | ٠٫٧٥ | ١٠٥٫٣٢ | ١٧٫٢١ | ٨٥٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٬٠٣٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٦ | ١١٫٢٢ | ١٨٫٤٧ | ٤١٫٢٨ | ٣٨٢٫٩٨ | ١٠٣٫٦٧ | ١١٥٫٦٢ | ١٥٣٫٣٩ | ٣١١٫٧٦ | ٢٬٠٢٠٫٦٨ | ٩٠٫٥٠ | ٩٣٫٩٩ | ٩٥٫٩١ | ٩٥٫١٩ | ٤١١٫٥٩ | ١٬١١٢٫١٥ | ٢٢٨٫٠١ | ٣١٨٫٤٧ | ٣٤٤٫١٦ | ١١٠٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٩ | ١١ | ٩ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٥ | ٦٫٣٤ | ٨٤٫٢٧ | ١٧٨٫٨٦ | ١٬١٥٢٫٧٧ | ٦٠٫٠٢ | ٢٣٫٣١ | ٤٩٫٤٦ | ١٠٩٫٧٣ | ٤٬٨٤٠٫٩٧ | ٢٩٫٩٢ | ١٧٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ١٠١٫٢٣ | ١٤٣٫٣٨ | ٢٨٫٣٩ | ٢٨٫٤٠ | ٧٫٤٧ | ٦٬٧٨٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
