بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانديلاريا للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٧ | ٣٣٫٤٧ | ٤٧٫١٦ | ٢٢٨٫٤٨ | ١٧٫٣٤ | ٣٨٫٤٣ | ٥٫٨٤ | ٢٦٫٧٢ | ١٧٫١٨ | ١٦٫١٩ | ٧٫٦٦ | ٤٧٫٢٠ | ١٥٫١٧ | ٢٥٫٤٠ | ٣٨٫٨٥ | ٧٩٫٢٢ | ٢٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٤٫٥٠ | ٨٢٨٫٧٩ | ٢٤٧٫٠٢ | ١٤٣٫٨٨ | ٥٥٫٦٧ | ٩٠٫٧٧ | ١٦٤٫٧٣ | ١٨٩٫١١ | ٩٩٫٧٧ | ١٠٢٫٠٢ | ٩٩٫٥٦ | ١٠٤٫١٣ | ٩١٫٩١ | ٨٩٫٥٨ | ١٠٣٫٣٥ | ١٠٣٫٢٤ | ١٥٤٫٩٢ | ١٬٥٠٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٦٬٠٨٧٫٥٠ | ٢٨٫١٨ | ١٥٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ١٧٨٫٧٦ | ٥٤٫١٧ | ٥٩٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٧٢٫٦٢ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٨٫٠٠ | ٢٩٦٫٥٩ | ٩٥٫٤٢ | ٨٨٫٥٣ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٤١ | ٦٫٨٦ | ٢٫٩٩ | ٢٫١٥ | ٠٫٧٣ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٦ | ٨٫٧٨ | ١١١٫٠٢ | ٤٬٠٤٤٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ١٠٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٩٫٠٠ | ٦٣٤٫٦٧ | ٢٥٩٫٣٦ | ٣١٫٥٠ | ١٤٦٫٣٤ | ٢٠٣٫٣٣ | ٢٧٢٫٥٧ | ٢٩٦٫٤١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٦ | ||||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٠ | ١٢٣٫٢٢ | ١٩٠٫٧١ | ٩٤٨٫٩٣ | ٢٨٫٠٣ | ٢٣٫٧٢ | ٧٫٨١ | ٢٣٨٫٩٠ | ١٩٫٠١ | ١٤٫١١ | ١١٫٧١ | ٤٠٫١٨ | ١٢٫٩٧ | ٣٥٫٣٤ | ٣٨٫٧٩ | ١٩٫٤٣ | ٩٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
