بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كندا بيس كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٥ | ٢٩٫١٠ | ٢٩٫٧٣ | ٣٧٫٤٩ | ٠٫٢٦ | ١٤٫٥٣ | ٩١٫٤٠ | ٢٬٩٦٠٫٤٩ | ١٠١٫٥٤ | ٦٫٩٧ | ٨٫٦٨ | ٢٠٫٩٠ | ٧٨٫١٩ | ١٠١٫٣٢ | ١٬٩٢٨٫٥٣ | ٦٣٨٫٠٩ | ٩٠٫٦٦ | ١٬٥٧٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٩١ | ٢٬٧٩٤٫٢٦ | ٢٨٥٫٧٠ | ٢٦٤٫٧١ | ١٬٦٥٥٫٤١ | ٢٥٩٫٨٦ | ٨٩٢٫٧٩ | ١١٫٧٥ | ١٦٥٫٢٤ | ١٢٧٫٧٩ | ١٨٧٫٠٩ | ١٨٠٫١١ | ١٩٣٫٠١ | ٩١٫٢٠ | ٠٫٩٠ | ١٦٫٥٧ | ٦٤٫٦٧ | ١٦٫٥٧ | ٦٧٤٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٤٠ | ٧٫٧٣ | ٨٤٫٣٨ | ٣٢١٫٧٧ | ٢٫٨٢ | ٧٫٠٢ | ٢٥٫٩٢ | ٥٥٫٠٣ | ٣٥٫١٥ | ٨٩٫٣٤ | ١٦٫٠٧ | ٨٫٥٧ | ١١٫١٧ | ٢٦٫٢٨ | ٤٣٫٢٢ | ٩٫١٧ | ١٥٫٣٣ | ٤١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٢١ | ٥٦٢٫٣٦ | ٨٧٫٣٧ | ١٧٫٩٩ | ٣٩٩٫١٠ | ٦١٫٠٤ | ٢٦٢٫٦٣ | ٢٩٫٧٧ | ٢٢٫٦٩ | ١١٫٧٧ | ٣٠٫٥٠ | ٣١٫٣٥ | ٣٨٫٨٤ | ٧٤٫٧٣ | ٤١٫٣٠ | ٢١٫٢٣ | ١٢٫٢٥ | ٢٨٫٤٥ | ٤٠٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٩ | ٦٨٫٠٢ | ١٦٧٫٤٤ | ٤٣٫٦٥ | ٢٨٫١٩ | ١٨٫٨٥ | ١٣٦٫٢١ | ٤٧٫٩٢ | ١٫٨٧ | ١٥٨٫١١ | ٢٫٧٤ | ١٧٫٩٩ | ٠٫٧٤ | ٣٣٫٨١ | ١٨٫٨٩ | ٢٩٫٨٣ | ١٣٫١٣ | ٥٥٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٧١ | ٢٬١٣١٫٨٩ | ٩٨٫٣٣ | ٣٤٦٫٧٢ | ١٬٩٥٤٫٥١ | ٢٢٠٫٩٠ | ١٬٠٥٥٫٤٢ | ٥٨٫٤٨ | ٤٢٫٥٤ | ١٦٫٠٢ | ٥٦٫٥٩ | ٤٨٫٧٥ | ٥٤٫١٧ | ١١٦٫٤٧ | ٥٧٫٧٩ | ٦٢٫٢٠ | ٢٣٫٠٨ | ٥٤٫٩٨ | ٦١٤٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٢٣ | ٥٩٣٫٤١ | ١٧٥٫٨٥ | ١١٠٫٠٠ | ٥٣٥٫٣٦ | ٧٥٫١٢ | ٥٥٣٫٥٠ | ٣٠٣٫٣٦ | ١٦٠٫٦٠ | ٢٦٫٩٣ | ١٢٫٩٠ | ٢٦٫١٩ | ١٤٦٫١٦ | ٣٣٫٣٨ | ١٠٫٤٧ | ٨٩٫١٣ | ٦٣٫٥٤ | ٥٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
