بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاناف للاستثمارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٦ | ١٣٫٨٠ | ١٫٢٢ | ٤١٫٩٩ | ٦٢٫٢٧ | ٤٠٨٫٥٤ | ١٤٫٠٣ | ٢٣٫٩٤ | ١٨٫٤٨ | ٥٫٥٤ | ١٥٫٢٥ | ٧٧٫٤١ | ٢٦٫٦٢ | ٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٨٤ | ١٣١٫٨٥ | ١٠٦٫٥٢ | ١٢٥٫٤٢ | ١٢٥٫٦٣ | ٣١٠٫٧٤ | ٥٥١٫٠٠ | ١٬٠٢٨٫٧٦ | ١١٢٫٣٠ | ١٢٩٫٧٤ | ١٣٧٫٣٧ | ١٥٣٫١٣ | ١٤٣٫١٧ | ١٧٥٫٨٣ | ٥١٤٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ٥٣٫٣٣ | ٤٣٫٩١ | ٢٦٫٤٨ | ٤٨٠٫٩٢ | ٤٫١٠ | ٨٠٫٦٠ | ١٠٢٫٩٧ | ٣٩٫١٤ | ٢٠٤٫٥٤ | ١٫٨٧ | ٩٦٫٤٤ | ١٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١٨ | ١٧٫٦٧ | ١٦٫٦٩ | ٩٫٠٦ | ٨٫٧٧ | ٧٢٫٧٥ | ١٤٧٫٣٥ | ٣٠٦٫٩٠ | ٥٫٢٤ | ١٥٫٠٨ | ٢١٫٠٦ | ٨٤٫٣٤ | ٤٥٫٢٨ | ٨٦٫٢٧ | ٣٠٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٩٧٫٦٢ | ١٨٨٫٥٧ | ٢٢٫٤٧ | ٢٥٫٤٤ | ٣٣٫٦٧ | ٠٫٨٨ | ٢٫٩٥ | ٤٫٤٤ | ١٫٨٤ | ١٫١٤ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٠ | ٦٫٥٠ | ٦٫٥٤ | ١١٫٠١ | ٠٫٧٢ | ١٫٣٧ | ١٫٣٦ | ١٫٨٤ | ١٫٠١ | ١٫٠٠ | ٣٫٠٠ | ||||
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٥ | ٦٫٧٠ | ١٤٫٠٣ | ٤٢٫٠٩ | ٨٤٫٧٥ | ٣٨٦٫٧٩ | ٥٣٫٩٦ | ١٬٢٣٥٫٣٥ | ٢٩٫٤٤ | ٠٫٣٣ | ٢٣٫٩٦ | ٨٩٫٧٥ | ٣٫١٠ | ٦٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
