بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي ايه إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٦ | ٤٣٨ | ٣٦٧ | ٣٢٦ | ٣١١ | ٣٨٦ | ٤١٨ | ٣٨٥ | ٤٩٢ | ٤٣٥ | ٤٠٨ | ٥٢٢ | ٥٦٤ | ٥٣٢ | ٥٦٧ | ٦٠٣ | ٥٨٥ | ٧٨٩ | ٨٩٦ | ٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦١ | ١٦٫٣٦ | ١١٫١٠ | ٤٫٥١ | ٢٤٫٠٤ | ٨٫٣٤ | ٨٫٠١ | ٢٧٫٨٤ | ١١٫٦٣ | ٦٫٠٣ | ٢٧٫٧٤ | ٨٫٠٩ | ٥٫٦٠ | ٦٫٥٠ | ٦٫٤٢ | ٣٫٠٠ | ٣٤٫٨٣ | ١٣٫٦٢ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٠٫٥٦ | ١٢٨٫٣٨ | ١٬٧٩٧٫٠٦ | ٩٩٫٦٠ | ٣٧٧٫٦٧ | ٢٤٦٫٨٠ | ٧٢٫١٠ | ٧٩٫٤٠ | ٣٥٨٫٤٥ | ١٥٩٫٨٤ | ٣١٧٫٨٢ | ٩٨٠٫٦٤ | ٢٬٥٩٨٫٦٢ | ٧٩٣٫٢٩ | ٩٨٥٫٩١ | ٦٬٢٨٤٫٣٨ | ٣٢٬٥١١٫١١ | ٤٤٣٫٢٦ | ٦٧١٫٠٣ | ٣٬١٩٣٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٢ | ٣٤٤ | ٣٤٣ | ٤٢٤ | ١٬٨٢٧ | ١٬٧٦١ | ٢٬٢٣٧ | ٢٬٢٢٠ | ٩١٤ | ٩١٥ | ٤٠١ | ٤٤١ | ٤٢٠ | ٤٣٦ | ٢١٥ | ١٩١ | ١٦٨ | ٤٦٢ | ٧٣٢ | ٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٠ | ٠٫١٢ | ٢٣٫٥٩ | ٣٣٠٫٤٩ | ٣٫٦٢ | ٢٧٫٠٤ | ٠٫٧٨ | ٥٨٫٨٠ | ٠٫٠٩ | ٥٦٫٢٢ | ١٠٫٠٦ | ٤٫٧٨ | ٣٫٧٤ | ٥٠٫٥٥ | ١١٫٣٧ | ١١٫٨٩ | ١٧٤٫٣٨ | ٥٨٫٦٨ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩١٫٢٧ | ١٠٠٫٧٠ | ١٬٦٨٣٫٣٣ | ١٢٩٫٧١ | ٢٬٢١٧٫٢٣ | ١٬١٢٥٫٩٠ | ٣٨٥٫٧١ | ٤٥٨٫١٢ | ٦٦٦٫٤٧ | ٣٣٦٫٥٩ | ٣١١٫٨٣ | ٨٢٨٫٩٥ | ١٬٩٣٥٫٠٢ | ٦٤٩٫١٨ | ٣٧٤٫٦١ | ١٬٩٨٨٫٥٤ | ٩٬٣٤٤٫٤٤ | ٢٥٩٫٢٧ | ٥٤٨٫١٣ | ٢٬٦٥٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥١ | ٢٤٠ | ٢١ | ٤٤١ | ١٬٦١٧ | ١٬٢٣٦ | ١٬٢٥٦ | ١٬٣٦٧ | ٢٩٤ | ٢٠٤ | ١٥٣ | ١٤٩ | ١٧٥ | ١٥١ | ٣٩٥ | ٤١٦ | ٤١٧ | ١٦٣ | ٥٠ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫٩٧ | ١٠٨٫٨٧ | ٢٬١٧١٫٣٦ | ٢٦٦٫٤٣ | ٢٣٫٥٥ | ١٫٥٩ | ٨٫٨٧ | ٧٨٫٥٣ | ٣٠٫٦٠ | ١٧٤٫٩١ | ٢٫٣٦ | ١٧٫٢٥ | ١٣٫٣٤ | ١٦١٫١٠ | ٥٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٦٠٫٨٤ | ٦٩٫٥٠ | ١٦٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٦٣ | ٧٠٫٣٦ | ١٠٤٫٤١ | ١٣٤٫٨٤ | ١٬٩٦٢٫٠١ | ٧٩٠٫٢٢ | ٢١٦٫٤٨ | ٢٨٢٫١٥ | ٢١٣٫٩٢ | ٧٤٫٩٢ | ١١٨٫٧٥ | ٢٨٠٫٠٨ | ٨٠٥٫٠٧ | ٢٢٥٫٦٣ | ٦٨٧٫٤٨ | ٤٬٣٣٣٫٣٣ | ٢٣٬١٦٦٫٦٧ | ٩١٫٧٤ | ٣٧٫٢٨ | ٤٧١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٣٤١ | ٢٠ | ٣٢٧ | ٨٢ | ١٥٦ | ٥٨٠ | ٤٨٤ | ١٣٧ | ٢٧٢ | ١٢٨ | ٥٣ | ٢٢ | ٦٧ | ٥٨ | ١٠ | ٢ | ١٧٨ | ١٣٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦١٫٦٩ | ١٠٥٫٩٨ | ١٬٧٠٣٫٩٢ | ٧٤٫٨٢ | ٢٨٩٫٨١ | ٢٧٠٫٨٤ | ١٦٫٤٧ | ٧١٫٦٨ | ٩٨٫١٨ | ٥٢٫٧٤ | ٥٨٫٦٠ | ٥٩٫٢١ | ٢٠٩٫٢٢ | ١٤٫٣١ | ٨٣٫٣٠ | ٨١٫٢٥ | ٩٬٩٨٨٫٨٩ | ٢٤٫٩٤ | ٧٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
