بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بلاك روك الفضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١١ | ١٧ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٢١ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٨٠ | ٥٥٫٩٣ | ٣٣٫٣٦ | ٦٫٧٩ | ٤٫١٠ | ١٢٫٩٨ | ١١٫٤٨ | ٤٫٠٧ | ١٠٫١٨ | ١٦٫٥٤ | ٢٢٫٧١ | ٣٦٫٢٧ | ٢١٫٠٧ | ١٫٢١ | ٩٫٥٦ | ١١٩٫٠٥ | ٣٠٫٩٤ | ٤٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٤٠ | ٨٥٨٫٩٧ | ٤٢٦٫٧٩ | ١٬٨٩٣٫٧٧ | ١٬٢٦٦٫٩١ | ٥١٥٫٥٣ | ٦٠٠٫٩٤ | ٢٩٦٫١٣ | ٣٥٧٫٥٧ | ٣١٠٫٦١ | ٣٠٠٫٢٤ | ٨٦٥٫٧٩ | ٢١٥٫٥٩ | ١٥٠٫٩١ | ٤٧٠٫٤٨ | ٥٦٫٠٢ | ١١٦٫٧٨ | ١٠٥٫٥٠ | ٢٥٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠١ | ٥٫٥٠ | ٦٫٨٩ | ٣٥٫٨٣ | ٠٫٩٣ | ٣٦٫٦٣ | ٣٫٧٠ | ٦٫٢٧ | ٦٫٥٥ | ٦٫١٠ | ٠٫٥٩ | ٢٦٫٢٤ | ١٦٫١٨ | ٣٣٫٣٩ | ٨٫٨٥ | ١٫٥٤ | ٧٫٤٢ | ٧٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨١ | ٦٢٫٢٧ | ٢٠٫٩٣ | ٦٤٫٨٥ | ٥٥٫١٨ | ٢٣٫٦٣ | ٤٣٫٢٥ | ٢٤٫٩٧ | ٢٩٫٤٦ | ٢٦٫٦٢ | ٣٢٫٧١ | ١٢١٫٣٢ | ٣٤٫٩٦ | ٣٦٫٠٣ | ١٤٨٫٠٢ | ٢١٫٢١ | ٢٠٫٥٠ | ١٣٫٠٩ | ٤٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٣ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٦ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ١٠ | ٦ | ١٥ | ٢١ | ٢٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٧ | ٦٧٫٩٥ | ٢٫٦٤ | ٢١٫٨٣ | ٦٫٧٢ | ١٢٫٦٩ | ٤٦٫٨٨ | ٤٫٩٩ | ١٥٫٢٣ | ١٤٫٨٥ | ١٫٥٣ | ٥٧٫٠٥ | ١١٥٫٨٨ | ٤١٫٣٣ | ١٦١٫٥١ | ٤٠٫٦٣ | ٣٥٫٦٥ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٨٩ | ١٬٠١١٫٤٧ | ٥٤١٫٣٠ | ١٬٨٤٨٫٦٥ | ١٬٤١٠٫٨٨ | ٦٣٨٫٩٠ | ٧٤٧٫٢٩ | ٢٢٠٫٩٩ | ٢٩٢٫٠٣ | ٢٣٩٫٤٠ | ٢٣٦٫٠٧ | ٨٩٤٫١٩ | ١٥٠٫٠٤ | ٢٨٧٫٢٧ | ٥١٩٫٢٠ | ١٧٨٫٧٧ | ٢٣٩٫٢٥ | ٢٢٣٫٩٠ | ٣٥٧٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ٨ | ٩ | ١٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٧ | ٢١٣٫٨٣ | ١٣٠٫٠٥ | ٢٥٩٫٦٣ | ١٣٥٫٦٨ | ٢٥٫٣٥ | ٢٧٩٫٦٤ | ٢٠٫٥٥ | ٣٫٤٠ | ١٣٫٦٦ | ٧٣٫٢٠ | ١٥٥٫٩٦ | ٢١٢٫٧٥ | ١٣٢٫٤٦ | ٨٥٩٫٥١ | ٥٫٠٨ | ٤٤٫٩٥ | ٣٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
