بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لايمستون بوت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٩ | ١١ | ٩ | ٧ | ٣ | ١ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٥٨٫٦٧ | ٢١٫١٠ | ١٥٫٣٧ | ٢٦٫٧٤ | ٥٥٫١٥ | ٧٢٫٤٦ | ٥٦١٫٥٦ | ٥٫٨٤ | ٤٫٦٨ | ٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫٦٧ | ١٬٤٢٥٫١٩ | ٤٬٧٩٠٫٤١ | ١٬١٩٩٫٤٤ | ١٥١٫٥٧ | ٤٧٥٫٤٥ | ٩١٠٫٣٩ | ٥٬٨٥٧٫١١ | ٥٬٦٤٠٫٠٨ | ١٬٠٧٦٫٤٨ | ٦٨٦٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥ | ٦ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٠٫٨٦ | ١٠٫٩٨ | ٥٫٢٤ | ٧٨٫٦٠ | ١٢٫٥٣ | ٩٨٫٤٢ | ٢٨٬٠٣١٫٤٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٦٥ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٧٫٤١ | ٧٦٨٫٥٠ | ٢٬٣٦٧٫٣٧ | ٧٣٧٫١٠ | ٢٧٫٢١ | ١٦٦٫٤٦ | ١٨٫٢٥ | ٤٬٩٥٧٫٧٢ | ٥٬٠٨٢٫٧٩ | ١٬٠١١٫١٦ | ٦٦٦٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٥ | ١٧ | ١٥ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٦٫٢١ | ٨٫٩١ | ١٢٫٠٦ | ٧٥٫٧٧ | ٢٫٦٣ | ٦٨٫٠٩ | ٢٫٦٠ | ٤١٫١٢ | ٣٫٤٧ | ٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٢٫٥٣ | ٢٬٣٣١٫٩٤ | ٧٬٠٤٩٫٥٨ | ١٬٨٣٤٫٠٨ | ٧٦٫٦٥ | ٥٥٠٫١٢ | ١٬٢٢٠٫٤٢ | ١٬١٥٥٫٩٧ | ٦٩٦٫٠٧ | ١٣٤٫٥٤ | ٩٨٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٩٫٢٢ | ١٣٦٫٠٣ | ٢٣٨٫٠٠ | ٤٧٩٫٧٠ | ٨٥٫٧٠ | ١١٤٫٣٨ | ٢٫٨٣ | ٢٫٢٢ | ٣٩٩٫٤٢ | ٤٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
