بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بورالكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦١ | ٣٦٢ | ٣٦٢ | ٣٤٩ | ٣٢٣ | ٣٤٥ | ٣٤٩ | ٣٦٢ | ٤٠٥ | ٥١٣ | ٦٢٠ | ٦٦٧ | ٥٧٨ | ٤٩٦ | ٤٨٢ | ٤٧٦ | ٢٩١ | ٢١٥ | ١٥٧ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٩ | ٧٫٤٥ | ٦٫٨١ | ١٫١٦ | ٣٫٧٢ | ١١٫٨٨ | ٢٦٫٦٧ | ٢٠٫٨٦ | ٧٫٥٨ | ١٣٫٣٤ | ١٤٫١٩ | ٢٫٨٢ | ١٫٢٤ | ٣٨٫٨٧ | ٢٦٫١٢ | ٢٦٫٩٨ | ١٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٢٣٫٥٣ | ٢٩٦٫٧٢ | ٢٬١٢٩٫٤١ | ٦٧١٫١٥ | ١٬١٥٣٫٥٧ | ١٬٨١٥٫٧٩ | ١٬٤٥٤٫١٧ | ٧٧٫٥٢ | ١٠٦٫٣٠ | ٥٥١٫٦١ | ٢١٠٫٨٨ | ٦٢٣٫٣٦ | ٣٥٩٫٠١ | ٤٠٣٫٢٥ | ١٬٠٧١٫١١ | ٥٬٢٨٨٫٨٩ | ١٦١٫٦٧ | ١٨٦٫٩٦ | ٦٢٫٣٠ | ٥٢٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٢٤٧ | ٥٦٣ | ٥٤٦ | ٥٢٤ | ٤٣٣ | ١٧٠ | ٢٢٨ | ٢٥٧ | ٦٨٤ | ٧١٠ | ٦٩٦ | ٦٩٥ | ٢٦٨ | ٢٢٥ | ٣٣٩ | ٣٩٣ | ٥٧٨ | ٨٩٧ | ٩٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٢٤ | ١٢٧٫٩٤ | ٣٫٠٢ | ٤٫٠٣ | ١٧٫٣٧ | ٦٠٫٧٤ | ٣٤٫١٢ | ١٢٫٧٢ | ١٦٦٫١٥ | ٣٫٨٠ | ١٫٩٧ | ٠٫١٤ | ٦١٫٤٤ | ١٦٫٠٤ | ٥٠٫٦٧ | ١٥٫٩٣ | ٤٧٫٠٧ | ٥٥٫١٩ | ٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٢٤ | ٢٠٢٫٤٦ | ٣٬٣١١٫٧٦ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ١٬٨٧١٫٤٣ | ٢٬٢٧٨٫٩٥ | ٧٠٨٫٣٣ | ٤٨٫٨٢ | ٦٧٫٤٥ | ٧٣٥٫٤٨ | ٢٤١٫٥٠ | ٦٥٠٫٤٧ | ٤٣١٫٦٨ | ٢١٧٫٨٩ | ٥٠٠٫٠٠ | ٣٬٧٦٦٫٦٧ | ٢١٨٫٣٣ | ٥٠٢٫٦١ | ٣٥٥٫٩٥ | ٤٠٠٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٨ | ٠ | ١٨٩ | ١٥٠ | ٢٣٨ | ٧٥ | ١٥٥ | ٣٢٨ | ٢٣١ | ٢٦١ | ٣٨٠ | ٧٦ | ٤٥ | ١٠٩ | ٢١١ | ١٤٨ | ٨٨ | ٤٧٩ | ٤٨٣ | ٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٠٫٦٣ | ٥٨٫٦٧ | ٦٨٫٤٩ | ٣٠٦٫٦٧ | ٣١١٫٦١ | ٢٩٫٥٧ | ١٢٫٩٩ | ٤٥٫٥٩ | ١٢٠٫٠٠ | ٤٠٫٧٩ | ١٤٢٫٢٢ | ٩٣٫٥٨ | ٢٩٫٨٦ | ٤٠٫٥٤ | ٦٤٤٫٣٢ | ٠٫٨٤ | ١٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٤٫١٢ | ٠٫٠٠ | ١٬١١١٫٧٦ | ٢٨٨٫٤٦ | ٨٥٠٫٠٠ | ٣٩٤٫٧٤ | ٦٤٥٫٨٣ | ٧٠٫٢٤ | ٦٠٫٦٣ | ٢٨٠٫٦٥ | ١٢٩٫٢٥ | ٧١٫٠٣ | ٢٧٫٩٥ | ٨٨٫٦٢ | ٤٦٨٫٨٩ | ١٬٦٤٤٫٤٤ | ٤٨٫٨٩ | ٤١٦٫٥٢ | ١٩١٫٦٧ | ٢٤٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٢٢ | ١٧ | ٥٢ | ٢٨ | ١٩ | ٢٤ | ٤٦٧ | ٣٨١ | ٩٣ | ٢٩٤ | ١٠٧ | ١٦١ | ١٢٣ | ٤٥ | ٩ | ١٨٠ | ١١٥ | ٢٥٢ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٧٫٦٥ | ١١٣٫٩٣ | ٢٠٥٫٨٨ | ١٥٣٫٨٥ | ١٦٧٫٨٦ | ٢٢٦٫٣٢ | ١٬٨٤٥٫٨٣ | ١٨٫٤٢ | ٧٥٫٥٩ | ٢١٦٫١٣ | ١٣٦٫٣٩ | ٥٠٫٤٧ | ١٧٦٫٤٠ | ٦٣٫٤١ | ١٢٠٫٠٠ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ١٦٣٫٨٩ | ٣١٩٫١٣ | ٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
