بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بايهورس سيلفر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٣ | ٤٤٫١٣ | ١٦٫٤٤ | ٣٥٫٧٨ | ٦٨٫٤٨ | ٢٫٣٩ | ١٩٫٥٥ | ٢٣٫٢٥ | ٤٨٫١٢ | ٢٩٫١٧ | ٢٠٫٦٠ | ٣٣٫٠٩ | ١٢٫٤٧ | ٣٢٫٧٤ | ٢١٫١١ | ٢٫٤٢ | ٢٥٫٨٥ | ١٣٫١٤ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٢٨٫٢٦ | ٤٬٩٨٨٫٢٧ | ٤٢٤٫٨٩ | ٥٠٣٫٧٤ | ١٩٢٫٢٨ | ٩٤٣٫٩٤ | ١٬٣٦٨٫٢١ | ٣٨٠٫٣٠ | ٢٩٩٫٩٤ | ١٬٥٨٠٫٧٢ | ٣٧٧٫٥٧ | ٢٬١٨١٫٥٦ | ٧٣٧٫١٠ | ٣٦٧٫٨٨ | ٣٦٨٫٣٦ | ٦٠٩٫٢٤ | ٧٤٨٫٤٢ | ١٬٤٦١٫٠٥ | ٨٧١٫٤١ | ١٩٬٠٩٦٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٤ | ٤٦٫٧٦ | ٢٨٫٣٢ | ٢٠٫٣٩ | ٣٫٨٩ | ١١٫٨٠ | ٢٤٫٧٤ | ٥٣٫٧٥ | ٦٦٫٤٢ | ١٠٠٫٠٤ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٧١٫٣٢ | ٧١٫٣٨ | ٢٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٨٢ | ٦٩٣٫٥١ | ٦٠٫١٥ | ٧٨٫٥٩ | ٥٦٫٢٤ | ١٧٠٫٢٥ | ٢٢٢٫٩٩ | ٥٧٫٩٩ | ١٧٫١٦ | ٥٨٫٥٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩٦ | ٢٫٩٩ | ٤٫٠٨ | ٥٫١٣ | ٢١٫٦٠ | ١٩٫٥١ | ٥٠٣٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٨ | ٧٧٫٣٦ | ١٤٫٥٥ | ١٤٫٠٧ | ١٩٫٥٦ | ١٧٫٣٠ | ٣٤٫٣٤ | ٠٫٢٩ | ٣٠٫٢١ | ٤٦٫٥٣ | ٣٫٠٦ | ٣٩٫٣٩ | ٢٧٫٧٠ | ٣٢٫٩٨ | ١٠٫٩٦ | ٥٫٠١ | ١٧٫٦٨ | ٧٫٣٥ | ١٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٤٨٫٠٨ | ٥٬٥٨١٫٧٨ | ٥٨٥٫٠٤ | ٦٨٢٫٣٢ | ٣٤٨٫٥٢ | ١٬٢١٤٫١٨ | ١٬٤٩١٫٢٠ | ٣٣٨٫٢٩ | ٢١٧٫١٠ | ١٬٥٣٩٫٢٦ | ٢٧٧٫٥٦ | ٢٬٠٨١٫٥٦ | ٦٣٧٫١٠ | ٤٦٣٫٩٢ | ٤٦٥٫٣٧ | ٧٠٥٫١٦ | ٨٤٣٫٢٨ | ١٬٥٣٩٫٤٥ | ٧٥١٫٨٩ | ١٨٬٤٩٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٦٢ | ١٬٧٩٢٫١٥ | ١٫٧٩ | ٦٨٫٢٤ | ٦٥٫٦٨ | ١٦٧٫٣٤ | ١٨٩٫٤٣ | ٥٦٫٢٦ | ٩٠٫١٦ | ١٩٦٫٥٥ | ٨٦٫٢٦ | ٩٨٫٠٣ | ٢٧٥٫٣٧ | ٣٢٫٥٧ | ٢٦٫٧٧ | ٢٠٫٥٧ | ٣٥٫٥٣ | ٢٨٩٫٦٩ | ٩٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
