بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيكر ميلك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٨ | ٢٩٫٤٦ | ٣٤٫٧٧ | ٧٫٩٤ | ١٣٫٥٨ | ٢٠٫١٦ | ٧٠٫٩٣ | ٧٫١٩ | ١٣٣٫٩١ | ٤٦٫٢٤ | ٨٠٫٣٣ | ٤٫٩٦ | ٢٫٧٢ | ٦٫٧٨ | ٤٣٫٣٠ | ٣٠٫٤٦ | ٦٫٠٢ | ٣٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٤٣ | ١٥٣٫٣٣ | ٥٨٣٫٨٤ | ١٨٫٩٢ | ١٤١٫٩٧ | ٢٩٫٠٧ | ٣٧٫٣٧ | ٧٧٫٢١ | ٥١٫٦٠ | ٧٨٫٨٧ | ٣٦٨٫٣١ | ١٦٤٫٢٦ | ٢٤٣٫٨٨ | ١٣٣٫٧٨ | ١٬٥٣٧٫٠٨ | ٤٩٤٬٧٠٧٫٩٨ | ٣٢٢٫١١ | ١٣٩٫٠٣ | ٩٧٨٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٧ | ٦٢٫٥٦ | ٩٦٫٢٢ | ٢٬٥١٨٫٩٣ | ٤٩٫٨١ | ٦٠٫٥١ | ٨٣٫٦٣ | ١٠٫٧٢ | ٤٫٨٦ | ٨١٫٦٤ | ٤٩٨٫٢٤ | ١٧٫٨٣ | ١١٨٫٦٣ | ٨٥٤٫١٤ | ٣٥٫٠٤ | ٤٫٠٣ | ٥٣٫٤٢ | ٤٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٤٫٦٨ | ٢٠٢٫٥٢ | ١٬٧٧٧٫٠٢ | ٣٫٣٤ | ٦٠٧٫٨٤ | ٧٢٫٣٠ | ١٨٦٫٨٢ | ٤١٤٫٦١ | ٣٣٠٫٥٤ | ٢٠٥٫٥١ | ١٢٠٫٤٦ | ١١٨٫٦٥ | ١٣٧٫٩١ | ١٣٫٧٢ | ١٬٦١٣٫٣٢ | ١٬٢٣٦٬٦٠٠٫٥٣ | ٦٤٢٫٠٣ | ١٣٧٫٣٥ | ٩٣٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٢٥٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٥٦ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٩٫١١ | ٤٥٥٫٨٤ | ٢٬٤٦٠٫٨٦ | ١٢٢٫٢٦ | ٨٤٩٫٨١ | ٢٠١٫٣٧ | ٣٢٤٫١٩ | ٣٩١٫٨٢ | ٢٨٢٫١٤ | ١٨٤٫٣٩ | ٥٨٨٫٧٨ | ١٤٥٫٦٢ | ٢٠٥٫٩٦ | ٢٤٧٫٥٠ | ٣٬٠٥٠٫٤٠ | ١٬٧٣١٬٤٠٨٫٥١ | ٨٦٤٫١٤ | ١٧٦٫٣٨ | ٢٬٠٠٨٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٨ | ٨١٫٤٧ | ١٬٩١٢٫٧٨ | ٨٥٫٦١ | ٣٢٢٫٠١ | ٣٧٫٨٩ | ١٨٢٫٧٤ | ٣٨٫٨٧ | ٥٣٫٠٢ | ١٣١٫٣٢ | ٣٠٤٫٣٣ | ٢٩٫٣١ | ٨٧٫٢٦ | ١٠٨٫١١ | ١٠٠٫١٨ | ٢٠٠٬٤٦١٫٧٠ | ١١٧٫٧٣ | ١٠٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
