بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بلمونت للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٣ | ٢١٫٨٦ | ١٧٫٧١ | ٣٧٫٢٧ | ٢٩٫٣٥ | ٤٠٫٢٨ | ٧٨٫٦٩ | ٣٧٫٨٠ | ٥٤٫٥٨ | ١٦٫٣٣ | ٢١٫٦١ | ٣٧٫٧٨ | ٢٢٫٣٩ | ١٠٧٫٥٦ | ٤٫٥٣ | ١٠٫٩٠ | ٣٩٫٢٠ | ٢٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٧٫٣٥ | ١٢٦٫١٠ | ١٬٠٥٩٫٧٤ | ٣٢٦٫٩٨ | ٦٤٩٫٨٢ | ٣٨٥٫١٤ | ٢٥٫٩٣ | ٥٨١٫٩٤ | ٧٬٨٢٧٫٠٦ | ٢٣١٫٨٦ | ٩٧٫٦٠ | ٣٩٦٫٥٧ | ٨٩٣٫٨٥ | ٣٤٢٫١٣ | ٣٨١٫٣٨ | ١٧٨٫٢٧ | ٢٨٨٫٣٨ | ٢٩١٫٥٤ | ٢٢٢٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٣٩ | ١٣٦٫٥٠ | ٢٫٣٨ | ٢٤٫٦٥ | ٣٥٫٢١ | ٢٠٫٢٧ | ٧٩٫٤٤ | ٢٩٫٦٢ | ١٫٧٣ | ٨٧٫٨٠ | ٦٠١٫٢٣ | ١٢٢٫٧٠ | ٩١٦٫٣٤ | ٢٫٧٣ | ٠٫٧٦ | ٣٠٫٩٣ | ٣٢١٫٦٤ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٨٩ | ٧٠٫٣٧ | ١٬١٤٧٫٧٣ | ٤٤٠٫٦١ | ١٬٠٥١٫٨٥ | ٥٧١٫٧٢ | ٥١٫٣٨ | ١٬١٥٨٫٢٢ | ٧٬٩٥٦٫٢٦ | ١٥٥٫١٠ | ٩٫٥٢ | ١٥٩٫٤٣ | ١٣١٫١١ | ٦٥٧٫١٣ | ٣٦٢٫٥٥ | ١٦٣٫٣٧ | ١٦٤٫٦٠ | ٢٦٤٫٩٦ | ٢٦٥٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٠ | ١٢٫٨٦ | ٠٫٢٨ | ٣٤٫٤٦ | ٤٣٫٦٨ | ٨٣٫٩٠ | ١٧٫٤٤ | ١٢٫٤٧ | ٥٫٢٢ | ٩٦٫١٧ | ١٬٧١٣٫٢٥ | ٦٫٥٦ | ٩٨٫٧٦ | ٤٤٫٤١ | ٣٥٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٢٨ | ٥٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٨٫٢٤ | ٢٩٦٫٤٧ | ٢٬٣٠٧٫٤٧ | ٨٦٧٫٥٩ | ١٬٨٠١٫٦٧ | ٨٥١٫٢٣ | ١٧٦٫٤٦ | ١٬٨٣٠٫١٧ | ١٥٬٦٣٥٫٦١ | ٢٨٣٫٩٨ | ٥٫٤٧ | ٣٣١٫٤٢ | ١٬١٢١٫٧٤ | ١٬٠٩٩٫٥٥ | ٨٥٢٫٧٨ | ٢٤٥٫٧٩ | ٣٥٨٫٥٢ | ١٢٤٫٢٥ | ٥٧٫١١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٣٩ | ٨٥٫٥٠ | ١٦٦٫٧٠ | ٦٨٫٤٤ | ٢١٩٫٢٠ | ٩٨٧٫١٣ | ٩٢٫٠٤ | ٨٩٫٧٥ | ٥٬٣١٨٫٤٤ | ٩٨٫٧٥ | ١٢٩٫٩٣ | ٧٢٫٣٩ | ١٠٢٫٧٧ | ٨٦٫٢٠ | ٣٢٣٫٦١ | ٣١٫٤٤ | ٢٣٧٫٦٩ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
