بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بلاك دايموند المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٩ | ٦٥ | ٧١ | ٧١ | ٧٥ | ٨٥ | ٧١ | ٨٩ | ٩٨ | ١٠٤ | ١٣٣ | ١٢٤ | ١١٨ | ١١٦ | ١١١ | ١٢٥ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٣ | ٦٫١٦ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٣٣ | ٨٫٨٣ | ٠٫٥٩ | ٦٫٠٤ | ١٣٫١٤ | ١٦٫٥٦ | ٢٦٫٢٩ | ٩٫٧٣ | ٦٫٢٦ | ٢٧٫٥٩ | ٦٫٨٧ | ٤٫٤٤ | ١٫٧٥ | ٤٫٢٤ | ١٢٫٠٢ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬١١١٫١٦ | ٨٬٢٠١٫٨٠ | ٨٠٤٫٠٠ | ١٠٤٬٨٤٢٫٨٦ | ٢٬٥٢٦٫٦٣ | ٨٬١١١٫٤٠ | ٧٬٦٤٤٫٧٦ | ٢٬٤٤٨٫٩٢ | ١٬١٨٥٫٧٦ | ١٬٨٨٧٫٧١ | ٣٬٣٨٢٫٥٦ | ١٬٠٩٥٫٣٦ | ١٬٥٦٤٫٢٣ | ٧٬٤٠٩٫١٩ | ٢٬١٨٧٫٨١ | ٩٬٤٠١٫٠٣ | ١٬٢٢٢٫٠٢ | ١٬٦٣٥٫٩٨ | ٢٣٬٨٥٢٫٢٠ | ٢٬٢٧٣٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ١١٠ | ٩٨ | ٩٧ | ١٠٠ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٦ | ٤٥ | ١٠٢ | ١٠٦ | ١١١ | ١٢٠ | ٦٩ | ٧١ | ١٠٣ | ١٠٨ | ١١٢ | ١١٣ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٤٠ | ١٠٫٧٩ | ١٫١٢ | ٢٫٩٥ | ٦٦٫٢٩ | ١٢٫٨٨ | ١٩٫٨٨ | ٠٫٠٩ | ١٢٤٫١٨ | ٣٫٦٤ | ٥٫١١ | ٨٫٤٣ | ٤٣٫٠٤ | ٣٫٤٦ | ٤٥٫٥٠ | ٤٫٥٣ | ٤٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ١٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٢٩٧٫١٥ | ١٨٬٠٠٨٫٦٩ | ١٬٤٨٣٫٥٨ | ١٧٣٬٠٤١٫٠٧ | ٣٬٨٥٦٫٣٢ | ٣٬٨٣٤٫٧٨ | ٤٬١٠٤٫٠٠ | ١٬٤٨٦٫٢٨ | ٦٣٥٫٥١ | ٢٬٧١٨٫٣٢ | ٣٬٩٩٧٫٣١ | ١٬٢٣٩٫٩٥ | ١٬٨٠٦٫٩٦ | ٣٬٨٢١٫٣٩ | ١٬٢٥٣٫٦٣ | ٨٬٢٠١٫٥١ | ١٬١٣٤٫٢٥ | ١٬٦٤٩٫٠٢ | ٢١٬٦٧٤٫٧٦ | ١٬٦٣٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٥٩ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٢ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٥ | ١٩ | ٢٢ | ٩ | ٦٦ | ٤٧ | ١٧ | ٢ | ٨ | ١١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٬٨٣٢٫٧٦ | ٣٥٫٢٧ | ٠٫٥٩ | ٣٫٣٢ | ١٩٨٫٣٧ | ١٣٫٢٣ | ١٦٫٢٨ | ٢٢٫٢٨ | ٢٠٦٫٢٩ | ٤٥٫٩٤ | ١٧٫٣٢ | ٥٩٫٢٠ | ٨٣٧٫٦٠ | ٢٨٫٤٣ | ٦٤٫٩٧ | ١١٠٫٢١ | ٣٤٦٫٤٧ | ٢٤٦٫٩٥ | ٢٦٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٣ | ٩٬٦٧٩٫١٨ | ٥٧٨٫٥٣ | ٦٨٬٦٤٨٫٢١ | ١٬٤٣٦٫٦١ | ٤٬١٦٨٫٥٣ | ٣٬٤٢٩٫١٩ | ٨٦٧٫٣١ | ٤٥٣٫٨٥ | ٩٢٠٫٣٧ | ٧٠٥٫٩٠ | ٢٤٤٫٤١ | ١٣٤٫٠٢ | ٣٬٦٦٩٫٩٢ | ٨٣٢٫٨٤ | ١٬٣١١٫٩١ | ١٧٫٧٣ | ١١٠٫٦٥ | ٢٬١١٦٫٢٥ | ٧٢٨٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٧ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ٤ | ٣ | ٩ | ٧ | ٢ | ٦ | ١ | ١٠ | ٧ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٩ | ٩٨٢٫٩٥ | ١٠٠٫٨٥ | ٤٬٥١٩٫٦٤ | ٦٦٫١٠ | ٥٫٤٧ | ٢٣١٫٠٣ | ١٣٣٫٦٧ | ٤٧٫٥٩ | ٢٩٫٥٢ | ٢٣٨٫٨٦ | ١٧٤٫٤١ | ٧٣٫٠٦ | ٤١٥٫٣٨ | ١٢٢٫٢٤ | ٨٥٥٫٨٤ | ٢٨٫٤٧ | ٩٢٫٣٢ | ١٬١٥٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
