بيان التدفق النقدي (TTM)
بادجر لحلول البنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٠ | ١٣٩ | ١١٨ | ٨٤ | ٦٠ | ٥٥ | ٣٣ | ٢٩ | ٤٦ | ٦٨ | ٧٠ | ١٠٩ | ١٢٢ | ١٣٣ | ١٣٤ | ١٣١ | ١٣٦ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٦ | ١٥٫٢٤ | ٢٨٫٥٢ | ٢٩٫٣٧ | ٨٫٣٦ | ٣٩٫٩٦ | ١١٫٨٦ | ٦٠٫٨٤ | ٤٦٫٩٩ | ٢٫٨٢ | ٥٤٫٥٩ | ١١٫٩٥ | ٩٫٢٣ | ٠٫٥٨ | ٢٫٠٧ | ٣٫٦١ | ٧٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٧٫٥٣ | ١٬٦٣٩٫٣٩ | ١٧٩٫٥٠ | ٨٥٤٫٧٥ | ٤٤٩٫٥٩ | ٥٧٨٫٠٧ | ٣٧٢٫٥٥ | ٤٥٨٫٩٥ | ٨٥٦٫٠٦ | ٥٬٤١٨٫٦٤ | ٤٬٨٣٢٫١٢ | ٥٬٥١٠٫٤٠ | ٤٬٨٤٨٫٠٥ | ٤٬٢٦٣٫٦٠ | ٢٬٦٥٧٫٨٨ | ٧٬٠٨٢٫٥١ | ٣٢٬٩٧٦٫٨٩ | ٢٬٣٩٦٫٤٤ | ٢٬٠٠٥٫٩٧ | ٢٬٦١٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ٦٣ | ٤٤ | ٤١ | ٣٨ | ٤٤ | ٣٧ | ٤٦ | ٥٠ | ٦٠ | ٧٢ | ٩٤ | ١٠٧ | ١٠٧ | ١٢٣ | ١١٤ | ١٠٨ | ٩٩ | ٩٥ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤١ | ٣٠٫٥٦ | ٧٫٠٨ | ٧٫٠٧ | ١٥٫٥٧ | ١٤٫٦٦ | ٢٢٫٦٥ | ٨٫٥٨ | ٢٠٫٨٩ | ١٩٫٣٧ | ٣٠٫٩٨ | ١٤٫٠٦ | ٠٫٢٤ | ١٤٫٩٤ | ٦٫٩٨ | ٥٫٥٥ | ٧٫٧٣ | ٤٫٧٩ | ١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٧٫٦٣ | ٧٤١٫٢٣ | ٦٦٫٤٩ | ٤١١٫٥٨ | ٢٨٤٫٨٦ | ٤٦١٫٨٩ | ٤٢٣٫٠٩ | ٧٢٥٫٢٥ | ٩١٣٫١٩ | ٤٬٧٥٣٫٨٥ | ٤٬٩٢١٫٤٦ | ٤٬٧٥٥٫١٥ | ٤٬٢٦٢٫٢٨ | ٣٬٤٢٣٫٥٦ | ٢٬٤٣٨٫٨٢ | ٦٬١٧٣٫٥٢ | ٢٦٬٢٠٢٫١٩ | ١٬٦٢٧٫٩٥ | ١٬٢٩٧٫٤١ | ١٬٥٩٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٦٧ | ١٣٧ | ٥٣ | ٣٤ | ٢٠ | ٤ | ١١ | ٨ | ٧ | ٣ | ١٧ | ١٧ | ٢٣ | ٦ | ١٩ | ٢٨ | ٤١ | ٥٩ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٧ | ١٠٤٫١٩ | ٦١٫٧٨ | ٣٤٫٥٦ | ٤١٫٠٩ | ٧٧٫٩٢ | ٣٣٨٫٢٠ | ٢٠٫٣٩ | ١٨٤٫٧٢ | ١٣٩٫٨٣ | ٧٠٠٫٠٣ | ٠٫٣٤ | ٣٤٫٢٧ | ٧٤٫٠٢ | ٢١٠٫٩٤ | ٥١٫٦٥ | ٤٥٫٣٢ | ٤٤٫٢٢ | ٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٨٫٠٩ | ٧٩٢٫١٢ | ٢٠٨٫٩٣ | ٥٣١٫٩٦ | ٢٥٩٫٢٥ | ٢١٤٫٢٨ | ٥٠٫٧٨ | ١٦٩٫٠٥ | ١٥٦٫٠٨ | ٥٦٩٫٣٩ | ١٩٦٫٧٠ | ٨٧٠٫٦٧ | ٦٨٦٫٦٠ | ٧٤٢٫٢٥ | ١١٩٫٥٠ | ١٬٠١١٫١٠ | ٦٬٨٩٠٫٧٥ | ٦٧٤٫٢٥ | ٨١٣٫٩٧ | ٩٣١٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٨ | ٦٦ | ١٠ | ١٣ | ٩ | ٩ | ٦ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٢ | ٠ | ٦ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٣ | ٨٧٤٫١٣ | ٨٤٫٩٩ | ٣٤٫٢٧ | ٢٨٫٧٢ | ٦٫٨٤ | ٢٨٫٤٥ | ١٨٦٫٢٣ | ٧٦٫٧٨ | ١٥٫٣١ | ٢٣٥٫٥٦ | ٢٧٫٢٥ | ٢٢٤٫٢٠ | ٦١٫٣٥ | ١٣٦٫٧٥ | ٧٧٫٧٥ | ١٬٥٨٥٫١٦ | ٢١٩٫٤٦ | ١٨٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
