بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التوت الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٥ | ٢٠٫١٤ | ٥٫٢٢ | ١٩٫١٤ | ١٤٫٨٦ | ١٢٫٢٩ | ٤٫١٤ | ١٠٫٧٣ | ١٦٫٢٨ | ١٫٥١ | ٣٫٠٤ | ٣٫٩١ | ١٫١١ | ١٨٫٤٢ | ٣١٫٦٦ | ٤٫٤٠ | ٢٫٧٥ | ٧٨٫٦٥ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫١٣ | ١٠١٫٢٩ | ٣٠٨٫١١ | ٤٨٠٫٦١ | ١٣٤٫٩١ | ١٦٢٫٠٩ | ١٬٤٠٦٫١٧ | ٣٬٠٢٧٫٥٤ | ١٠٣٫٠٠ | ٢٬١٠٩٫٣٤ | ٢٬٨٦٠٫١٩ | ٨٧٧٫٥٢ | ٢٨٣٫٤١ | ٢٢٤٫١٠ | ٣٨٩٫٤٦ | ٤٢٥٫٧٤ | ٢٢٦٫١٣ | ١٠٥٫٩٥ | ٤٢٩٫١٦ | ٤٥٩٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٩ | ٣١٫٧٤ | ٤٤٫٩٩ | ٦٦٫٩٧ | ٣٥٫٦٥ | ٢٨٫٢٣ | ٣٣٦٫٦٨ | ٣١٫٠٠ | ٦٫٠٧ | ٢٫٧٨ | ١١٥٫٧٠ | ٩٫١٤ | ٦٤٫١٣ | ٠٫٧٤ | ٥٥٫١٨ | ١١٫٢٩ | ٩٤٫١٣ | ٠٫٠٠ | ١٤١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫١٥ | ٢٥٫٩٠ | ٦٧٫٣٣ | ٦٠٫٩٦ | ٦٫٩٩ | ٤٫٧٠ | ٢٦٫٠٩ | ١٢٧٫٦٥ | ٦٫٣٧ | ١٤٦٫٤٢ | ١٩٥٫٩٨ | ١٣٣٫٧٦ | ٤٩٫٠٧ | ٦٤٫٤٠ | ١٣٨٫٢٠ | ٩٩٫١٠ | ٤٤٫٧٢ | ١٫٢٠ | ٢٫٧١ | ١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٨ | ١٣٢٫٥٩ | ٢٫٥٣ | ٥٤٫٣٣ | ٠٫٨٤ | ٣٦٫٨٤ | ٥٫٧٤ | ١٠٥٫٣٦ | ١٬٤٦٠٫٤٨ | ١٫٠٨ | ١٫١٥ | ٢٫٢٠ | ٦٠٫٧٩ | ٣٫٣٢ | ١٫٩٣ | ٢٫٢٨ | ١٠٠٫٣٤ | ٥٤٬٠٧٠٫١٦ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٨ | ٣٣٫٢٢ | ٢٩٤٫٣١ | ٤٧٢٫١٣ | ٢٥٢٫٩٥ | ٢٦٦٫٧٩ | ١٬٣٠١٫٧٩ | ٢٬٨٤٥٫٨٩ | ٥٫٨١ | ١٬٩٣٣٫٦٩ | ٢٬٦٩١٫٠٧ | ٨٤١٫٧٣ | ٢٨٩٫١٤ | ٩٠٫٦٦ | ١٩٩٫٥٥ | ٣٢٥٫٣٩ | ١٦٩٫٣٢ | ٠٫٢٦ | ٣١٦٫٧٨ | ٣٤٩٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٤ | ٧٣٫٧٥ | ٣٩٫٢٤ | ٣٨٨٫٠٥ | ٤٫٤٠ | ١١٢٫٩٤ | ١٤٨٫٣٧ | ٢٬٧٢٤٫٠٩ | ١٠٤٫٠٩ | ٢٧٫٣٧ | ٢١٦٫٠٣ | ١٩٧٫٥١ | ٢٢٥٫٠٦ | ٥٣٫٠٦ | ٣٧٫٤٩ | ٩٦٫٥٦ | ١١٩٫٢٩ | ٥٥٫٨٩ | ٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
