بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد بالتو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥١ | ٨٦٫٩١ | ١٫٩٩ | ٧٫٠٧ | ٣٫٠٣ | ١٠١٫٩٧ | ٢٬٠٧٣٫٠٩ | ٢٠٧٫٧٨ | ٥٫٦٢ | ٦٠٫٦١ | ٦٦٫٠٤ | ٥١٫٨٩ | ٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٨٤٤٫٤٢ | ٢٤٬٦١٣٫٥٨ | ٦٬٨٣٨٫٣٦ | ١٩٬١٨٠٫٤٩ | ١٬٤٠٩٫٨٤ | ٢٬٣٨٥٫٧٦ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٤٣٦٫٠٧ | ٩١٨٫٢٩ | ٥٧١٫٤٩ | ٢٬٠٢٥٫٤٧ | ١٬١٨٣٫٣٦ | ١٬٨٩٩٫٦٩ | ٧١٢٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٧٫٣٢ | ١٩٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٩٧ | ٢٠٩٫٩٣ | ٦١٩٫٠٧ | ١٬٧٠٢٫٤٤ | ١١٦٫٨٧ | ٢٠٣٫٩٤ | ٢٬٩٨٠٫٤٧ | ١٬٨١٧٫٠٧ | ١٬١٩٨٫٢٣ | ٢٬٦٤٤٫١٩ | ٢٤٫٩٨ | ٦٧٫٥٠ | ٢٤٫٣٨ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٨٧٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٠٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧٥ | ٣١٫٠٧ | ٤٩٫٥١ | ٥٫٥٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٨٥١٫٤٦ | ٢٤٬٥٠٣٫٦٦ | ٦٬٣١٩٫٢٩ | ١٧٬٣٧٨٫٠٥ | ١٬١٩٢٫٩٧ | ٢٬٠٨١٫٨١ | ١٬٦٤٤٫٤٠ | ٢٬٨٣٥٫٣٧ | ١٬٨٦٩٫٧٢ | ٤٬٥٦٩٫٦٥ | ١٬١٠٨٫٣٤ | ١٬٨٦٧٫١٩ | ٦٣٦٫٧٦ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧١ | ٥٢٫٨٧ | ١٣٦٫٣٦ | ١٬٣٥٦٫٧١ | ٤٢٫٧٠ | ١٤٦٫٩٧ | ٥١٫٣٢ | ٦٨٫٥٥ | ٥١٫٦٥ | ١٤٥٫٣٢ | ١٨٤٫٢١ | ٧٠٫٠٣ | ١٧٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
