بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أزتيك للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٦ | ٩٫١٣ | ٩٫٦٥ | ٤٠٫٩١ | ٣٧٫٣٦ | ١٤٫٠٣ | ٩٫٠٤ | ٢٧٫٣٩ | ٢٧٫٥٨ | ٣٤٫٠٧ | ٢٢٫٠٧ | ١١٫١٠ | ٢٢٫٥٣ | ١٠٫٨٠ | ١٥٫٥٢ | ٠٫٤٢ | ١١٫١٠ | ٣٠٫٠٩ | ٢١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫١٠ | ٦٦٫٦٢ | ٩٠٫٥٨ | ١٤٧٫٤٦ | ٥٩٫٥٩ | ٤٠٤٫٣٠ | ١٤٧٫٧١ | ٤٥٫٤٩ | ٧٣٫٣٣ | ٥٨٥٫٠٧ | ٢٥٣٫١٥ | ٢٩٫١١ | ٨٣٫٩٢ | ١٢٥٫٩٨ | ٢٥٤٫٧٨ | ٩٥٣٫٥٦ | ٢١٢٫١٤ | ٢٢٥٫٤٧ | ١٨٤٫٩٢ | ٤٤٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٠٨ | ١٤٫٨١ | ١٫٦٣ | ٤٢٫١١ | ٢٤٫٧٣ | ٥٦٫٣٧ | ١٨٫٤٧ | ٢٫٨٧ | ٢٢٫٣٢ | ١٫٧٩ | ١٢٫٢٣ | ١٥٫٣٨ | ١٦٫٧٢ | ٢٤٫١٣ | ٣٢٫٧٧ | ١٫٤٦ | ٢٦٫٧٥ | ٣١٫٢٠ | ٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٧ | ٥٥٫٨٢ | ٧٩٫٨٤ | ١٢٠٫٤٨ | ١١٧٫٠٧ | ٤٣٥٫٢٩ | ٢٨٩٫٢٥ | ١١٦٫٠٠ | ١٥١٫٠٢ | ٢٬٠٣٥٫١١ | ٦٤٥٫٠٤ | ١٠٦٫٨٢ | ٢٣٤٫٥٥ | ٢٣٩٫٣٣ | ٣٣١٫٤٤ | ٧٢١٫٩٣ | ١٦٣٫٦٥ | ٢٤٧٫٩٧ | ٣٨١٫٦٧ | ٧٦٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٦ | ٢٫٣٢ | ٨٫٢٢ | ٦٩٫٥٢ | ٩٣٫٤٥ | ٧٫٥٦ | ١٢٨٫٤٣ | ٢٫٢٨ | ٢٩٫٥٥ | ٢٢٫٦٧ | ٧٥٫٩٠ | ١٣٩٫١١ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٤ | ٠٫١٠ | ٣٥٫٢٥ | ٠٫٥٥ | ٣٠٫٥٢ | ١٣٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٦٣ | ٢٢٣٫٠٧ | ٢٧١٫٤٧ | ٣٦٩٫٩٥ | ٧٧٫١٠ | ٧٣٦٫٧٣ | ٣٣٦٫٧٤ | ٢٦٠٫٤٠ | ٣٢٢٫٠٥ | ٢٬٤٩٩٫٥٥ | ٩٨٩٫٥٨ | ٣٥٫١٩ | ٢١٨٫٣٢ | ٢٦٥٫٦٣ | ٤٨٥٫٥٢ | ١٬٥٧٤٫٥٣ | ٤٧٥٫٧٩ | ٥٧١٫٩٢ | ٤٦٦٫١٨ | ٢٢٠٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٣ | ١٩٫٧٣ | ٣٢٫٦٥ | ٢٤٦٫٢٤ | ٧٩٫٧٦ | ١٣٥٫٣١ | ٣٩٥٫٣٩ | ٢٠٫٩٨ | ١٠٩٫٠٨ | ٤٠٩٫٨٦ | ٧٧٧٫٧٢ | ٦١٫٤٦ | ١٨٫٣٨ | ٤٥٫٢٢ | ٦٩٫١٣ | ٥٤٧٫٦٠ | ١٦٫٣٥ | ١٨٥٫٢٤ | ٥٩٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
