بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الزرقة للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٢ | ٣٦٫٧٩ | ١٢٫٠٦ | ٩٫٢٨ | ٢٫٧٧ | ٦٫٨١ | ٩٫٦١ | ٧٫٧٢ | ٢٫٢٩ | ١٩٫١١ | ٢٤٫٦١ | ٤٤٫٥٤ | ٣٩٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٥٫١٨ | ٣٨٫٩٧ | ٦٧٫٩٥ | ٩٦٣٫٣٤ | ٥١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٧٥ | ١٦٦٫٥٦ | ١٣٩٫٩٨ | ٣٩٧٫٧١ | ١٬١٩٤٫٣٨ | ٨٧٢٫٨٦ | ٩٥٫٥٣ | ٩٤٫٤٩ | ١٣٦٫٠٥ | ١٧٤٫٠٠ | ٢٩٩٫١٠ | ٥٦٤٫٦١ | ٥٠٠٫٨١ | ٢٣٠٫٩٧ | ١٢٤٫٠٦ | ١٢٥٫٧٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٫٢٥ | ٥٠٫٦٧ | ١٠٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٣ | ٦٩٫٨٥ | ٧١٦٫١١ | ٠٫٠٠ | ٦١٫٤١ | ٢٣٫٣٠ | ٦٣٫٥١ | ٠٫٠٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٠٦ | ٤٢٫٨٨ | ٥٫٠٤ | ٥٫٥١ | ٦٫٩٧ | ٢٫٧٥ | ٣٥٫٩٩ | ٩٠٫١١ | ٢٣٢٫٦١ | ١٣٥٫٣٣ | ٢٦٫٣٩ | ٢٨٫٢٠ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٧١٫١٩ | ٣٥٫٨١ | ١٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٥٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣٦٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٤٫٢٥ | ١٠٣٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٧٥ | ٦٦٫٥٦ | ٢٣٩٫٩٨ | ٤٩٧٫٧١ | ١٬٣٥١٫٤٤ | ١٬٠١٥٫٧٤ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٠٢ | ٧٦٫٧٥ | ١٦٣٫١١ | ٤٠٨٫٣٩ | ١٦٨٫٢٠ | ٤٫٣٦ | ٢٫٣٣ | ٢٫٤٩ | ١٠٣٫٢٥ | ١٥٠٫٦٧ | ٢٠٤٫٢٩ | |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٩ | ١٧٥٫٢٢ | ٦٩٫٠٥ | ٦٣٫٦١ | ٣٣٫٠٥ | ٩٥١٫٤٤ | ٨٫٦١ | ٢٥٫١٩ | ٢٣٫٦٠ | ٥٢٫٩٤ | ٦٠٫٠٦ | ٣٧٫٤٧ | ٣١٫٨٣ | ٨٧٫١١ | ٦٫٤٢ | ٢٣٫٢٨ | ١٬٠٨٧٫٢٠ | ٣١٫٨٨ | ٢٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
