بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة السهم للاستكشاف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٤ | ١٢ | ١٥ | ٢٠ | ٢١ | ١٦ | ٢٣ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٥ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٢٣ | ١٠٢٫٥٤ | ١٧٫٢٤ | ١٧٫١١ | ٠٫٣٨ | ٦٢٫٩٩ | ٩٩٫٧٥ | ٩٩٬٤٥٣٫٢٨ | ١٩٣٫٤١ | ٢٠٫٥٩ | ٣٥٫٠٧ | ٦٫٦٤ | ٢١٫١٩ | ٣٧٫٦٤ | ٩٫٤٥ | ٢٨٫٠٩ | ٢٤٫٣١ | ١٤٫٨٠ | ١٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٩٢٫٢٩ | ٢٢٫١٢ | ٧٣٫٧٦ | ١٢٦٫٢٩ | ٨٤٫١٦ | ٧٥٧٫٧٢ | ٦٥٫٦٧ | ٠٫١٥ | ٦٩٫٤٠ | ٥٥١٫٥١ | ٤٢٨٫٥١ | ٥٧١٫٠٢ | ١٬٣٨٠٫٤٥ | ١٬٧٨٠٫١١ | ٣٬٠٣١٫٥٨ | ٩٩٬٧٤٣٫١٥ | ٨٧٢٫١٢ | ٥٨٩٫٧١ | ٣٤٠٫١١ | ١٬٥٨٢٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٩ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٥٫٠٠ | ١٤٫٣٦ | ١٠٫٨٤ | ١٫٠٥ | ١٤١٫٠٦ | ٣٫٧٩ | ٣٨٫١٨ | ٢١٫٠٦ | ٢٨٫٧٢ | ٢٧٫٨١ | ٣٢٫٨٣ | ٣٠٫٥٩ | ٢١٫٥٠ | ٢١٫٠٣ | ٧٫٧٥ | ٩٫٤٣ | ١٫٣٠ | ٢٫٤٩ | ١٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٨٨٫٢٦ | ١٢٢٫٩٩ | ١٧٣٫٣٨ | ٢٢٥٫٧٤ | ١٨٣٫٤٠ | ٦٨٠٫٥٠ | ١٥٣٫٣٣ | ١٩١٫٥٣ | ١١٠٫١٩ | ٣٨٤٫١٦ | ٣١٦٫٣٧ | ٤١٤٫٦١ | ١٬٢٢٧٫٤٢ | ٢٬٤٤٠٫٠٥ | ٣٬٦٥٣٫٩٦ | ١١٨٬٣٥٤٫٨٢ | ٨٨٤٫١١ | ٤٨٧٫١٤ | ٢٣٨٫٦٦ | ١٬٥٠١٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٥ | ٤ | ٦ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٤ | ٦٣٫٣٦ | ١١١٫٤١ | ٤٫١٩ | ٣٤٬٦٣٠٫٨٤ | ٠٫٠٤ | ١٫٣٣ | ١٫٦٤ | ١١٧٫٢٧ | ٧٩٫٠٥ | ٤٩٨٫٥١ | ٦٠٫٣٩ | ٨٥٢٫٩٤ | ٢١٫٤٧ | ٣٢٫٣٥ | ٢١٫٦٧ | ١٠١٫٣٢ | ٢١٫٠٣ | ٢٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦٤ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٤٤ | ١٬٣٦١٫٤٤ | ٣١٨٫٩٩ | ٢٩٢٫١٧ | ١٤١٫١٣ | ٦٦٫٠١ | ٨٫٩١ | ٥٢٫٦١ | ٤٧٫٢٤ | ٥٨٢٫٠١ | ٥٦٥٫٤٩ | ٢٢٬٤٩٦٫٩١ | ١٢٠٫٢٩ | ٠٫٨٦ | ٠٫٣٤ | ١٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٠ | ٦ | ٤ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٧ | ١٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٬٧٤٣٫٥٩ | ٣٩٫٢٥ | ٣١٫٥٢ | ٢٤٫٣٩ | ١١١٫٠٦ | ٥٢٦٫٩٧ | ١٠٫٦٣ | ١١٠٫٤٢ | ٦٣٫٠٨ | ٥٥٫٢٠ | ١٫٣٦ | ٥٥٫٨٩ | ١٦١٫١٢ | ١٩٫١٨ | ١٠٣٫٣٣ | ١٤٬٥٤٩٫٢٤ | ٨٣٫٨٥ | ٩٩٫٠٤ | ٨٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
