بيان التدفق النقدي (TTM)
1911 شركة الذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٦ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٩ | ٢٤٫٧٦ | ١٦٫٩٠ | ٩٫٥٣ | ٤٧٫٥٩ | ١٩٫١٣ | ٤٧٫٤١ | ٢٠٫٣٢ | ١١٫١٩ | ٣٢٫١٧ | ٧٣٫٥٤ | ١٩٫٩٨ | ٩٢٫٠٥ | ٢٢٫٨٧ | ٤٠٫٣١ | ١٫٤٠ | ٢٨٫٦٩ | ٤٨٫٥٩ | ١١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٤٫٠٠ | ١٬٠٩٠٫٢٣ | ٦٦١٫٨٣ | ٢٬٣٠١٫٠٢ | ٩٧٫٥٣ | ٩٬٧٢١٫٣٣ | ٤٠٨٫٨٨ | ٦٢٥٫٢٥ | ٣٢٧٫١٩ | ٩٩٫٦٠ | ٩٩٫٩٨ | ١١٢٫٥٦ | ٥٣١٫٤٧ | ١٠٣٫٧٧ | ١٧٧٫٩٥ | ٥٧٨٫٩٠ | ٣٠٠٫٦٠ | ١٣٣٫٦٤ | ٤٤٧٫٢٦ | ٢٬٣٢١٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٣٧ | ١١٩٫٠١ | ٤٫١٥ | ١٥٫٣٥ | ١٢٠٫٠٠ | ٢٦٫٢٢ | ١٤٫٦١ | ١٣٫٤٢ | ٨٩٫٠٥ | ٩٧٫٣٠ | ١٨٬٧٠٠٫٠٠ | ٤٨٢٫٢٦ | ٧٫٣٩ | ٩٫٨٠ | ٢٥٫٠٧ | ٦٨٫٢٩ | ١٩٫٢٣ | ٣٣٫٩٣ | ٢١١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٥٢ | ٣٠٫٣٣ | ٣٢٫٣٢ | ١٢٩٫٥٩ | ٤٫٢٤ | ٦٣٠٫٦٧ | ٢٤٫٢٠ | ٢١٫٤٤ | ١٠٫٥٨ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٢ | ١٢٫٥٦ | ٤٣١٫٤٧ | ٤٧٫١٠ | ٥٩٫٣٠ | ١٧١٫٩٥ | ٢٧٫٩٢ | ٧٫٧٩ | ٢٣٫٥٠ | ١٢١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ||||
| يتغير (٪) | ١٫٥٠ | ٠٫٠٤ | ١٫٨١ | ٩٨٫١٩ | ٨٬٤٤٣٫٣٣ | ٠٫٠٣ | ١٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٥٦ | ٧٥٫٤٢ | ٢٫٩٧ | ٤٫٢١ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٦٨٫٤٨ | ١٬٢٢٠٫٥٥ | ٥٩٤٫١٥ | ٢٬٥٣٠٫٦١ | ١٫٧٨ | ١٠٬٢٥٢٫٠٠ | ٥٣٣٫٠٨ | ٥٤٦٫٦٩ | ٢٣٧٫٧٧ | ١٥٦٫٦٦ | ٢١٨٫٦٥ | ٥٠٦٫٩٥ | ٣٧٢٫٦٨ | ٢٢٥٫٨٥ | ٥٢٣٫٧٦ | ٢٬٥٤٣٫٠٧ | ||||
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٩ | ٦ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٣ | ٣٠٥٫٥١ | ١٢٣٫٩٠ | ٢٬٦٨٤٫١٨ | ٩٨٫٥٢ | ٢٬٠٢٢٫٦٧ | ١٩٦٫٣٩ | ١٢٩٫٩٣ | ١٩١٫٧٤ | ٣٢٫٤٣ | ٧٦٫٤٩ | ٨٣٫٠٥ | ١٬٠٨٣٫٦٧ | ٢٨٫٣٥ | ٥٦٫٨٧ | ٩٥٫٢٨ | ١٨٩٫٤٦ | ٥٥٫٦٠ | ٧٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
