بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوميجا للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ٤٫٦٦ | ٤٫٤٦ | ٣٥٫٥٩ | ٢٦٫٢٥ | ٠٫١٠ | ١٤٫٤٩ | ٢٫٩٤ | ٠٫٦٤ | ١٣٫٣٤ | ٠٫٠٤ | ٤٫٧٤ | ١٧٫٢٨ | ٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫١٨ | ٢٣٫٢٩ | ١٣٫٣٧ | ٩٫٦٢ | ٢٢٫٢٦ | ٩٥٫٥٧ | ١٨٫٢٥ | ٢٤٫٨٥ | ٤٢٩٫٢٩ | ٥٥٤٫٥٧ | ٣٢٣٫١٠ | ٤٧٧٫٧٩ | ٣٢٫٥٠ | ٤٨٫٠٣ | ٧٨٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٥ | ٦ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٩ | ٤٫٦٥ | ٤٫٤٤ | ١٤٫٦٤ | ١٢٫٧٧ | ٢٤٫٣٩ | ٦٢٫٨٠ | ٢١٫٨٢ | ٥٫٥٦ | ٦٫٩٧ | ٦٫٠١ | ١٦٫٠٩ | ١٣٫٧١ | ٣٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٠٢ | ١١٧٫٧٣ | ٦٧٫٥٧ | ٤٨٫٦٢ | ٩٥٫١٠ | ٣٦٤٫٧٦ | ٨٦٫٧٢ | ٥١٫٣٨ | ٧١٤٫٩٧ | ٩٨١٫٣٠ | ٧٠٥٫٧٢ | ١٬١٠٥٫٨٥ | ٩١٫٦٨ | ١٣١٫٣٦ | ٣٢١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٨ | ٢٤ | ٣١ | ٢٥ | ١٩ | ١ | ٢٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٥ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٦ | ٣٧٫١١ | ٢٧٫٠٧ | ١٩٫٥١ | ٢٤٫٢٤ | ٩٥٫٦١ | ٢٬٢٤٨٫٨٨ | ٥٨٫٩٥ | ٠٫٨٧ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٦ | ٨٨٫٠٢ | ١٫٦٨ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٥٢ | ٢٤٠٫٣٧ | ١٨٠٫٧٥ | ١٥٨٫٢٢ | ٢١٧٫٢٦ | ٥٥٩٫٧٩ | ٤٫٧٠ | ١٧٥٫٨٤ | ١٬٢٨٤٫٦٨ | ١٬٦٨٤٫٧٦ | ١٬١٣٦٫١٨ | ١٬٦٨٠٫٤٣ | ٢٢٥٫٦٢ | ٢٧٩٫٥١ | ٥٠٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٧ | ١٤ | ٢٠ | ١٢ | ٣ | ١٨ | ١١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٧ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٣٢ | ٨٢٫٣٣ | ٤٥٫١٥ | ٤١٫٣٨ | ٧٠٫٦٠ | ٦٢٣٫٢٤ | ١٦٢٫٧٩ | ٩٤٫٣٨ | ٢٣٫٠٩ | ٤٨٫٧٤ | ٣٢٫٣٥ | ١٬٣٠٠٫٣٦ | ٢٠٫٦٣ | ٤٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
