بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ATS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-31 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-31 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-31 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ١٥٦ | ١٨٥ | ١٨٧ | ٢٢٢ | ٢٢٥ | ٢١٦ | ١٣٦ | ٤٢ | ٧٦ | ١٢٨ | ٥٢ | ٩٨ | ٩٣ | ٢١ | ٩٣ | ٤٠ | ٤ | ٢٦ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٥٨ | ١٨٫٧٣ | ٠٫٧٧ | ١٨٫٩٥ | ١٫٤٢ | ٣٫٩٧ | ٣٧٫٠٨ | ٦٨٫٨٨ | ٨٠٫٤٩ | ٦٧٫٢٧ | ٥٩٫٥١ | ٨٩٫٨٩ | ٥٫٧٤ | ٧٧٫٥٦ | ٣٤٨٫٤٠ | ٥٧٫٢٤ | ١٠٩٫٩٩ | ٧٤٧٫٥١ | ٧٤١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫١٤ | ١٤٦٫٠٢ | ١٠٨٫١٧ | ١٠٢٫٤٥ | ١٬١٨٧٫٧١ | ٩١٩٫٨٠ | ٤١٤٫٢٢ | ١٧٧٫٧١ | ٤٩٫١٣ | ٧٤٫٨٥ | ٥١٩٫٨٣ | ٣١٥٫٨٣ | ١٠٦٫٥٤ | ٢٢٤٫٤٧ | ٢٠١٫٥٥ | ١٥١٫٣٥ | ٦٦٫٩٠ | ١٧٥٫٨٠ | ٤٦٫٢١ | ٦٬١٥٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ٢٨ | ٨٨ | ٢١٤ | ٢٧١ | ٨٥٩ | ٧٩٧ | ٦٥٩ | ٦٠٥ | ٥٨ | ١٠٩ | ١٣٩ | ١٥٦ | ٣٨٢ | ٣٤٢ | ٣٣٧ | ٥٠٩ | ٢٧٠ | ٢٦٨ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٩ | ٢١١٫٩٨ | ١٤٢٫٨٣ | ٢٦٫٧٩ | ٢١٦٫٦٦ | ٧٫١٩ | ١٧٫٤٠ | ٨٫١٨ | ٩٠٫٣٣ | ٨٦٫٤٦ | ٢٧٫٦٠ | ١٢٫٣٠ | ١٤٤٫٧٦ | ١٠٫٦١ | ١٫٤٢ | ٥١٫١٤ | ٤٦٫٩٢ | ٠٫٦٨ | ٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٠٥ | ٢٦٫٤٥ | ٥١٫٤٩ | ١١٧٫٥١ | ١٬٤٥٢٫٠٦ | ٣٬٥١١٫١٣ | ١٬٥٢٨٫١٥ | ٨٦٠٫٥٩ | ٧٠١٫٩٢ | ٥٧٫٢٨ | ٤٤٣٫٤٥ | ٨٤٩٫١٥ | ١٦٩٫٤١ | ٩٢٦٫٨٠ | ٣٬٣١٥٫٠٨ | ٥٤٧٫٢٥ | ٨٥٥٫٠٥ | ١١٬٩٣٨٫٣٠ | ٤٨١٫٣٤ | ٧٬٦٤٣٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٩ | ٢٥٩ | ١٤٨ | ٧١ | ٦١٣ | ٥٣٢ | ٤٥٠ | ٤٨٢ | ٨٦ | ٥ | ٦٩ | ١٤٨ | ٢٥٠ | ٣٣١ | ٣٠٤ | ٥٢٤ | ٢٦٩ | ٢٩٠ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٧٨ | ١٬٢٣٠٫٠٣ | ٤٢٫٨٢ | ١٤٧٫٥٨ | ٧٦٩٫٠٢ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٣٦ | ٧٫١٩ | ٨٢٫١٩ | ٩٤٫٣٢ | ١٬٣١٩٫٤٤ | ١١٣٫٨٤ | ٦٨٫٨١ | ٣٢٫٢١ | ٨٫٢٢ | ٧٢٫٥٥ | ٤٨٫٥٩ | ٧٫٨١ | ٨٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٩٦ | ١٨٫٢٤ | ١٥١٫٣٧ | ٨١٫٣٦ | ٣٧٧٫٢٧ | ٢٬٥٠٣٫٥٥ | ١٬٠١٨٫٥٦ | ٥٨٧٫٧٨ | ٥٥٩٫٦٦ | ٨٤٫١٤ | ١٩٫٨٦ | ٤٢٣٫٠١ | ١٦٠٫٦٩ | ٦٠٦٫٣٢ | ٣٬٢٠٧٫٨٠ | ٤٩٣٫٠٤ | ٨٧٩٫٤٥ | ١١٬٨٩٢٫٩٨ | ٥٢٠٫٥٠ | ١٬٣٦٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٠٧ | ١٧١ | ١٨٢ | ١٩ | ٢٤ | ٥٢ | ٧٧ | ٨٦ | ١٠٢ | ٢٥ | ١٦ | ٩٢ | ٤١ | ١٠ | ٦٢ | ٦٠ | ٢ | ٥٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨١٫٢٨ | ٢٦٠٫٢٩ | ٦٫٣٩ | ١١٠٫٢٦ | ٢٣٠٫٩٦ | ١١٣٫٢٤ | ٤٦٫٦٧ | ١٢٫٥٨ | ٢١٨٫٤٦ | ٧٥٫٩١ | ١٦٦٫٦٣ | ٦٦٢٫٩٣ | ١٤٤٫٧٤ | ١٢٤٫٩٩ | ٤٩٧٫١٥ | ٣٫٢٧ | ٩٦٫٢٠ | ٢٬٣٦٣٫٣٤ | ٩٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
