بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اسانتي الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ٢ | ٢٥ | ٩٩ | ٨٦ | ٢٤٦ | ٢٧٣ | ١٢٩ | ١٧١ | ٥٤ | ٨٩ | ٩٤ | ٧٣ | ١٥٩ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٨٨ | ٣٣٫٢٩ | ٤٠٥٫٢٠ | ١٨٤٫٠٥ | ٦٨٫٧١ | ١٬٠٠٨٫٥٧ | ٤٩٣٫٤٨ | ١٣٫٠٤ | ١٨٦٫٤٩ | ١٠٫٧٨ | ٥٢٫٥٦ | ٣٢٫٢٨ | ٦٨٫٤٥ | ٦٤٫٣١ | ٦٫٠٠ | ٢١٫٩٨ | ١١٦٫١٣ | ١١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٧٦ | ١٦٤٫٥٨ | ٧٫٧٨ | ٣٦٫٤٢ | ٣١٫٤٣ | ٤٢٫١٨ | ١٧٦٫٥١ | ٩٧٫٣٦ | ١٧٠٫٢٧ | ٨٬١٠٢٫٠٤ | ٢٬٧٦٥٫٢٠ | ١٧٥٫٨٥ | ٥٠٦٫٣٩ | ٩٬٧٦٢٫٢١ | ١٬٧٠٩٫٧٣ | ٥٨٤٫١٧ | ١٬٧١٣٫٠٤ | ٦٤٩٫٨٢ | ٤٬٩٧٤٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥٠ | ٧٥ | ١٣٦ | ١٧١ | ٢٣٩ | ٣٧٢ | ٣٤٥ | ٢٥٢ | ١٧٧ | ٩٣ | ٨٨ | ٧٦ | ٨٨ | ١٣٢ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٢٠ | ١١٧٫٥٠ | ٦٤٫١٤ | ١٬٦٦٩٫٢٥ | ٤٩٫٧٦ | ٨٠٫٥٣ | ٢٥٫٢٩ | ٤٠٫٠٩ | ٥٥٫٦٥ | ٧٫٤٤ | ٢٦٫٧٥ | ٣٠٫٠٠ | ٤٧٫٣٤ | ٤٫٨٩ | ١٣٫٥٦ | ١٥٫١٥ | ٤٩٫٣٥ | ١٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥٥ | ١٧٣٫٦٩ | ٢٦٫٧٨ | ٤٠٫٧٢ | ٢١٨٫٨٥ | ١٬٤٠٥٫٥١ | ٩٥٧٫٨٥ | ١٦٨٫٢٣ | ٤٧٣٫٩٩ | ١٢٬٢٥٣٫٨٥ | ٣٬٤٩٤٫٣٠ | ٣٤٣٫١٠ | ٥٢٢٫٨٦ | ١٦٬٨٢٤٫٥٩ | ١٬٧٠٥٫٧١ | ٤٧٥٫٢٦ | ٢٬٠٥٦٫٨٤ | ٥٣٩٫١٥ | ٥٬٣٢٠٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٩ | ١٣ | ٨٢ | ٨٢ | ١٧٥ | ١٧١ | ١٠٤ | ١٢٠ | ٥٩ | ٤٧ | ٣٤ | ٣٨ | ٥ | ٢ | ٢٢ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٦٫٩١ | ٣٢٩٫٣٠ | ٤٥٫٩٢ | ٥٤٣٫٥٤ | ٠٫٦٧ | ١١٢٫٤٣ | ٢٫٢٢ | ٣٩٫٣١ | ١٥٫٥٦ | ٥١٫١٢ | ٢٠٫٢٢ | ٢٦٫٩٥ | ١٢٫٤٢ | ٨٧٫٧٤ | ١٣٥٫٤٥ | ١٬٤٣٦٫٧٩ | ١١٧٫٧٤ | ٢٩٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٠٦ | ٤٤١٫٦٦ | ١٣٤٫٤٢ | ١٨١٫٦٨ | ٣٥٥٫٢١ | ١٬٥٣٣٫٣٥ | ١٬٢٢٩٫٥٨ | ١٦٨٫٥٤ | ٢٠٥٫٧٢ | ٣٬٩٤٨٫٣٩ | ٥٩٤٫٦٥ | ٦٣٫٥٩ | ١٠١٫١٢ | ٦٬٩٤٦٫٤٧ | ٩٠٫٧٧ | ١٠٫٣٧ | ٥٢١٫٠٧ | ١٦٫٢٢ | ٢٦٨٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٦ | ٧ | ٢٣ | ٥ | ١٤ | ١٠١ | ٥٠ | ٣ | ١٠ | ٧٤ | ٣٤ | ١ | ٥ | ١٦ | ٤ | ٢٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٥ | ١٬٣١٠٫٥٩ | ٧٫٩٦ | ٢٢٩٫١٧ | ٧٦٫٦٨ | ١٦٤٫٩١ | ٦١٣٫٣٧ | ٥٠٫٢٨ | ١٠٦٫٠٢ | ٢٢٤٫٥٩ | ٦٤٦٫٠١ | ٥٤٫٠٧ | ٩٨٫٣٦ | ١٬٠٣٨٫١٦ | ٢١٠٫٢٣ | ٧٣٫٣٩ | ٤٦٩٫٧٧ | ١١١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
